长信富全纯债一年定开债C
(519940)公募债券型
1.0509
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2282
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：4.77%
- 成立以来：22.17%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2023-05-31 |
| 2 | 0.005500 | 2022-05-10 |
| 3 | 0.028300 | 2021-04-21 |
| 4 | 0.024700 | 2020-04-10 |
| 5 | 0.077000 | 2019-03-26 |
| 6 | 0.006800 | 2017-03-06 |