长信富全纯债一年定开债A
(519941)公募债券型
1.0393
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-11-28]
1.2902
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.72%
- 成立以来：29.59%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0393 | 1.2902 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0405 | 1.2914 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0403 | 1.2912 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0398 | 1.2907 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0397 | 1.2906 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0366 | 1.2875 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0359 | 1.2868 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0343 | 1.2852 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0338 | 1.2847 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0334 | 1.2843 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信富全纯债一年定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.90亿份 | 337 |
基金经理
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蔡军华 上任时间：2025-02-11
蔡军华先生:中国国籍,江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监。2024年9月3日起担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-07 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金封闭期最后一个工作日的基金份额净值公告 |
| 2025-07-03 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换等业务的公告 |
| 2025-06-16 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-17 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信富全纯债一年定开债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-14 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-14 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信富全纯债一年定开债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-12 | 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |