长信富海纯债一年定开债C
(519953)公募债券型
1.0568
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-03-07]
1.3764
累计净值 [2025-03-07]
1.0569
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：42.82%
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-06 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-07 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-01 |
| 5 | 0.04 | 2020-11-17 |
| 6 | 0.05 | 2019-10-30 |
| 7 | 0.05 | 2019-10-30 |
| 8 | 0.02 | 2018-10-22 |
| 9 | 0.02 | 2018-10-22 |
| 10 | 0.07 | 2016-09-27 |
| 11 | 0.07 | 2016-09-27 |