长信富民纯债一年定开债C
(519955)公募债券型
1.0543
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-02-07]
1.2918
累计净值 [2024-02-07]
1.0543
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：13.30%
- 成立以来：32.49%
- 成立日期：2015-09-02
- 基金经理：朱黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-11-20 |
| 2 | 0.04 | 2021-10-27 |
| 3 | 0.05 | 2020-10-14 |
| 4 | 0.04 | 2019-10-08 |
| 5 | 0.04 | 2019-10-08 |
| 6 | 0.01 | 2018-09-20 |
| 7 | 0.01 | 2017-09-12 |
| 8 | 0.07 | 2016-08-30 |