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最新净值:1.369
累计净值:1.632
日 涨 幅:-0.65%
基金公司:长信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-08-06基金经理:黄韵 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.01亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601939建设银行6.40%108.65万808.36万9.93%
2601328交通银行6.20%127.90万782.75万9.62%
3601988中国银行5.96%201.45万753.42万9.26%
4601288农业银行5.88%206.24万742.46万9.12%
5603866桃李面包4.82%14.63万609.34万7.49%
6600690海尔智家4.01%29.33万507.06万6.23%
7600548深高速3.90%52.50万492.98万6.06%
8600887伊利股份3.88%14.69万490.79万6.03%
9600377宁沪高速3.82%44.99万483.19万5.94%
10600027华电国际2.98%100.00万377.00万4.63%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000858五粮液2.71%1.00万76.00万13.92%
2000651格力电器2.36%1.40万66.01万12.09%
3600519贵州茅台2.34%0.09万65.69万12.03%
4603808歌力思1.94%2.42万54.44万9.97%
5000002万科A1.76%2.00万49.20万9.01%
6600036招商银行1.66%1.76万46.46万8.51%
7002382蓝帆医疗1.38%2.00万38.60万7.07%
8601877正泰电器1.19%1.50万33.48万6.13%
9000596古井贡酒1.10%0.35万30.84万5.65%
10603589口子窖0.99%0.45万27.83万5.10%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台2.18%0.09万61.39万14.84%
2002859洁美科技1.94%1.67万54.54万13.19%
3603589口子窖1.88%1.23万52.90万12.79%
4603808歌力思1.76%2.42万49.66万12.00%
5601318中国平安1.65%0.71万46.37万11.21%
6002860星帅尔1.15%0.80万32.38万7.83%
7000596古井贡酒0.71%0.34万19.95万4.82%
8600887伊利股份0.66%0.65万18.64万4.51%
9600029南方航空0.51%1.38万14.37万3.47%
10600036招商银行0.27%0.26万7.48万1.81%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002304洋河股份4.66%2.37万272.55万29.46%
2600519贵州茅台1.55%0.13万90.60万9.79%
3603589口子窖1.42%1.80万82.72万8.94%
4002859洁美科技0.96%1.67万56.33万6.09%
5603808歌力思0.95%2.42万55.63万6.01%
6601318中国平安0.85%0.71万49.69万5.37%
7600315上海家化0.57%0.90万33.26万3.59%
8000596古井贡酒0.55%0.49万32.17万3.48%
9002860星帅尔0.54%0.80万31.75万3.43%
10603900莱绅通灵0.37%0.74万21.39万2.31%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603589口子窖3.79%22.79万1,113.75万17.72%
2002304洋河股份2.62%7.59万770.39万12.26%
3603808歌力思2.08%25.40万610.36万9.71%
4600887伊利股份1.36%14.57万400.55万6.37%
5601318中国平安1.34%7.27万393.74万6.26%
6600519贵州茅台0.65%0.37万191.53万3.05%
7000596古井贡酒0.63%3.00万185.64万2.95%
8601288农业银行0.58%44.77万171.02万2.72%
9600036招商银行0.50%5.71万145.89万2.32%
10601166兴业银行0.47%7.92万136.94万2.18%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603589口子窖6.31%56.00万2,172.14万26.67%
2603808歌力思2.68%31.20万921.02万11.31%
3600887伊利股份1.79%28.57万616.73万7.57%
4002241歌尔股份1.03%18.41万354.95万4.36%
5000858五粮液1.02%6.32万351.99万4.32%
6601318中国平安0.85%5.92万293.69万3.61%
7002831裕同科技0.74%3.41万255.48万3.14%
8603816顾家家居0.51%3.00万176.34万2.16%
9000001平安银行0.50%18.30万171.84万2.11%
10600519贵州茅台0.47%0.34万160.43万1.97%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603589口子窖2.39%56.00万1,955.43万16.48%
2002241歌尔股份2.22%53.43万1,818.59万15.33%
3000858五粮液1.47%27.99万1,203.74万10.15%
4000001平安银行1.23%110.00万1,008.70万8.50%
5603808歌力思1.21%31.20万988.42万8.33%
6000423东阿阿胶0.80%10.00万656.00万5.53%
7600887伊利股份0.71%30.90万584.23万4.92%
8000018神州长城0.70%55.76万573.21万4.83%
9002688金河生物0.36%30.52万296.09万2.50%
10601318中国平安0.29%6.38万236.12万1.99%

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