长信标普100等权重指数人民币

(519981)公募QDII指数型

+添加自选

1.6820 0.30%+0.0050

单位净值 [2022-11-15]

2.1990

累计净值 [2022-11-15]

最近一月：11.54%
最近一季：0.30%
最近半年：4.99%
今年以来：-1.41%

最近一年：-1.46%
最近两年：22.95%
最近三年：30.39%
成立以来：170.97%

成立日期：2011-03-30
基金经理：傅瑶纯
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.32亿
季报日期：2022-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.50亿元
季报日期：2022-06-30
投资风格：美国股票
管理公司：长信

实时情况

	长信标普100等权重指数人民币	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	LAC	Lithium Americas Corp	1.26%	0.40	57.93	1.40%	新增
2	TSLA	特斯拉	1.12%	0.01	51.30	1.24%	0.00 (2.94%)
3	NFLX	奈飞	1.09%	0.01	50.27	1.22%	0.00 (3.15%)
4	DHR	丹纳赫	1.08%	0.03	49.56	1.20%	0.00 (2.39%)
5	TMO	赛默飞世尔科技	1.08%	0.01	49.65	1.20%	0.00 (2.99%)
6	COST	开市客	1.03%	0.02	47.50	1.15%	0.00 (2.45%)
7	FUTU	富途证券	1.03%	0.08	47.22	1.14%	新增
8	NVDA	英伟达	1.02%	0.03	46.75	1.13%	0.03 (75.57%)
9	COP	康菲石油	0.99%	0.10	45.45	1.10%	0.00 (2.42%)
10	CRM	赛富时	0.99%	0.03	45.38	1.10%	0.00 (2.33%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	LAC	Lithium Americas Corp	1.26%	0.40	57.93	1.40%	新增
2	TSLA	特斯拉	1.12%	0.01	51.30	1.24%	0.00 (2.94%)
3	NFLX	奈飞	1.09%	0.01	50.27	1.22%	0.00 (3.15%)
4	DHR	丹纳赫	1.08%	0.03	49.56	1.20%	0.00 (2.39%)
5	TMO	赛默飞世尔科技	1.08%	0.01	49.65	1.20%	0.00 (2.99%)
6	COST	开市客	1.03%	0.02	47.50	1.15%	0.00 (2.45%)
7	FUTU	富途证券	1.03%	0.08	47.22	1.14%	新增
8	NVDA	英伟达	1.02%	0.03	46.75	1.13%	0.03 (75.57%)
9	COP	康菲石油	0.99%	0.10	45.45	1.10%	0.00 (2.42%)
10	CRM	赛富时	0.99%	0.03	45.38	1.10%	0.00 (2.33%)
11	ACN	埃森哲	0.98%	0.02	45.23	1.09%	---
12	AAPL	苹果	0.97%	0.05	44.69	1.08%	---
13	ALB	美国雅宝	0.31%	0.01	14.20	0.34%	---
14	IQ	爱奇艺	0.26%	0.23	11.98	0.29%	---
15	BIDU	百度	0.22%	0.01	9.97	0.24%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	BIIB	生化基因	1.06%	0.02	45.41	1.15%	新增
2	NKE	耐克	1.06%	0.05	45.71	1.16%	新增
3	NVDA	英伟达	1.02%	0.01	43.93	1.11%	新增
4	TSLA	特斯拉	1.01%	0.01	43.47	1.10%	新增
5	ADBE	奥多比	0.99%	0.01	42.37	1.07%	0.00 (0.89%)
6	DHR	丹纳赫	0.99%	0.02	42.47	1.08%	新增
7	TMO	赛默飞世尔科技	0.99%	0.01	42.37	1.07%	新增
8	AAPL	苹果	0.98%	0.05	42.03	1.06%	新增
9	NFLX	奈飞	0.98%	0.01	41.97	1.06%	新增
10	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.97%	0.02	41.80	1.06%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	BIIB	生化基因	1.06%	0.02	45.41	1.15%	新增
2	NKE	耐克	1.06%	0.05	45.71	1.16%	新增
3	NVDA	英伟达	1.02%	0.01	43.93	1.11%	新增
4	TSLA	特斯拉	1.01%	0.01	43.47	1.10%	新增
5	ADBE	奥多比	0.99%	0.01	42.37	1.07%	0.00 (0.89%)
6	DHR	丹纳赫	0.99%	0.02	42.47	1.08%	新增
7	TMO	赛默飞世尔科技	0.99%	0.01	42.37	1.07%	新增
8	AAPL	苹果	0.98%	0.05	42.03	1.06%	新增
9	NFLX	奈飞	0.98%	0.01	41.97	1.06%	新增
10	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.97%	0.02	41.80	1.06%	新增
11	QCOM	高通	0.97%	0.04	41.46	1.05%	---
12	ABT	雅培	0.96%	0.06	41.19	1.04%	---
13	CHTR	特许通讯	0.96%	0.01	41.01	1.04%	---
14	FB	Facebook Inc-A	0.96%	0.02	41.11	1.04%	---
15	COST	开市客	0.95%	0.02	40.64	1.03%	---
16	MSFT	微软	0.95%	0.02	40.95	1.04%	---
17	TGT	塔吉特	0.95%	0.03	40.60	1.03%	---
18	ACN	埃森哲	0.94%	0.02	40.37	1.02%	---
19	HD	家得宝	0.94%	0.02	40.17	1.02%	---
20	AMZN	亚马逊	0.93%	0.00	40.00	1.01%	---
21	CRM	赛富时	0.93%	0.03	39.77	1.01%	---
22	LLY	礼来	0.93%	0.03	40.03	1.01%	---
23	LOW	劳氏	0.93%	0.03	39.72	1.01%	---
24	MRK	默克	0.93%	0.08	39.84	1.01%	---
25	TXN	德州仪器	0.93%	0.03	39.75	1.01%	---
26	UPS	联合包裹服务	0.93%	0.03	40.04	1.01%	---
27	AMT	美国电塔	0.92%	0.02	39.44	1.00%	---
28	AVGO	博通	0.92%	0.01	39.43	1.00%	---
29	BK	纽约梅隆银行	0.92%	0.12	39.71	1.01%	---
30	COP	康菲石油	0.92%	0.10	39.70	1.01%	---
31	FDX	联邦快递	0.92%	0.02	39.32	1.00%	---
32	UNH	联合健康	0.92%	0.02	39.32	1.00%	---
33	XOM	埃克森美孚	0.92%	0.10	39.65	1.00%	---
34	AMGN	安进	0.91%	0.02	39.21	0.99%	---
35	AXP	美国运通	0.91%	0.04	39.17	0.99%	---
36	BLK	贝莱德	0.91%	0.01	39.00	0.99%	---
37	CMCSA	康卡斯特	0.91%	0.11	39.16	0.99%	---
38	GILD	吉利德科学	0.91%	0.09	39.10	0.99%	---
39	GS	高盛	0.91%	0.02	39.23	0.99%	---
40	JNJ	强生	0.91%	0.04	38.95	0.99%	---
41	MA	万事达卡	0.91%	0.02	38.92	0.99%	---
42	MDT	美敦力	0.91%	0.05	39.13	0.99%	---
43	MS	摩根士丹利	0.91%	0.07	38.92	0.99%	---
44	NEE	新纪元能源	0.91%	0.08	38.96	0.99%	---
45	PEP	百事	0.91%	0.04	39.15	0.99%	---
46	PG	宝洁	0.91%	0.04	39.05	0.99%	---
47	PM	菲利普莫里斯国际	0.91%	0.06	39.25	0.99%	---
48	TMUS	T-Mobile US Inc	0.91%	0.04	39.02	0.99%	---
49	WMT	沃尔玛	0.91%	0.04	39.08	0.99%	---
50	BAC	美国银行	0.90%	0.14	38.49	0.98%	---
51	BMY	百时美施贵宝	0.90%	0.09	38.76	0.98%	---
52	CAT	卡特彼勒	0.90%	0.03	38.52	0.98%	---
53	DIS	迪士尼	0.90%	0.03	38.72	0.98%	---
54	EMR	艾默生电气	0.90%	0.06	38.73	0.98%	---
55	GD	通用动力	0.90%	0.03	38.43	0.97%	---
56	GE	通用电气(US)	0.90%	0.44	38.43	0.97%	---
57	LIN	Linde plc	0.90%	0.02	38.66	0.98%	---
58	SBUX	星巴克	0.90%	0.05	38.79	0.98%	---
59	UNP	联合太平洋	0.90%	0.03	38.79	0.98%	---
60	WFC	富国银行	0.90%	0.13	38.77	0.98%	---
61	ABBV	艾伯维	0.89%	0.05	38.13	0.97%	---
62	CVS	CVS Health Corp	0.89%	0.07	38.22	0.97%	---
63	LMT	洛克希德马丁	0.89%	0.02	38.37	0.97%	---
64	MCD	麦当劳	0.89%	0.03	38.05	0.96%	---
65	MDLZ	亿滋国际	0.89%	0.09	38.28	0.97%	---
66	MMM	3M公司	0.89%	0.03	38.24	0.97%	---
67	PFE	辉瑞	0.89%	0.15	38.15	0.97%	---
68	SPG	西蒙地产	0.89%	0.05	38.02	0.96%	---
69	VZ	威瑞森通讯	0.89%	0.11	38.19	0.97%	---
70	BA	波音	0.88%	0.02	37.76	0.96%	---
71	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.88%	0.02	37.70	0.96%	---
72	CL	高露洁	0.88%	0.07	38.00	0.96%	---
73	COF	第一资本金融	0.88%	0.04	37.67	0.95%	---
74	CSCO	思科	0.88%	0.11	37.83	0.96%	---
75	CVX	雪佛龙	0.88%	0.06	37.89	0.96%	---
76	DUK	杜克能源	0.88%	0.06	37.82	0.96%	---
77	GM	通用汽车	0.88%	0.10	37.61	0.95%	---
78	HON	霍尼韦尔(US)	0.88%	0.03	37.98	0.96%	---
79	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.88%	0.04	37.97	0.96%	---
80	INTC	英特尔	0.88%	0.10	37.94	0.96%	---
81	JPM	摩根大通	0.88%	0.04	37.88	0.96%	---
82	KO	可口可乐	0.88%	0.11	37.65	0.95%	---
83	RTX	雷神技术	0.88%	0.07	37.59	0.95%	---
84	USB	美国合众	0.88%	0.10	37.65	0.95%	---
85	MO	奥驰亚集团	0.87%	0.12	37.45	0.95%	---
86	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.87%	0.11	37.18	0.94%	---
87	BKNG	普利斯林	0.86%	0.00	36.75	0.93%	---
88	EXC	爱克斯龙	0.86%	0.13	36.93	0.94%	---
89	KHC	The Kraft Heinz Co	0.86%	0.14	36.72	0.93%	---
90	ORCL	甲骨文	0.86%	0.07	36.76	0.93%	---
91	SO	南方电力	0.86%	0.09	37.02	0.94%	---
92	DD	陶氏杜邦	0.85%	0.07	36.66	0.93%	---
93	DOW	陶氏	0.85%	0.09	36.34	0.92%	---
94	MET	大都会人寿	0.85%	0.09	36.46	0.92%	---
95	AIG	美国国际集团	0.83%	0.12	35.76	0.91%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.45%	0.00	19.43	0.49%	---
97	BIDU	百度	0.31%	0.01	13.17	0.33%	---
98	BILI	哔哩哔哩	0.29%	0.02	12.59	0.32%	---
99	IQ	爱奇艺	0.23%	0.10	10.06	0.26%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	HD	家得宝	0.96%	0.02	36.31	1.10%	-0.00 (-0.55%)
2	AMT	美国电塔	0.95%	0.02	35.97	1.09%	0.00 (4.37%)
3	LOW	劳氏	0.95%	0.03	35.99	1.09%	-0.00 (-5.90%)
4	FB	Facebook Inc-A	0.94%	0.02	35.61	1.08%	0.00 (4.35%)
5	TGT	塔吉特	0.94%	0.03	35.66	1.08%	-0.00 (-2.55%)
6	LMT	洛克希德马丁	0.93%	0.01	35.21	1.07%	0.00 (7.59%)
7	TXN	德州仪器	0.93%	0.03	35.27	1.07%	-0.00 (-5.63%)
8	AMGN	安进	0.92%	0.02	34.99	1.06%	0.00 (0.93%)
9	ADBE	奥多比	0.91%	0.01	34.67	1.05%	0.00 (8.11%)
10	COST	开市客	0.91%	0.01	34.51	1.04%	0.00 (13.42%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	HD	家得宝	0.96%	0.02	36.31	1.10%	-0.00 (-0.55%)
2	AMT	美国电塔	0.95%	0.02	35.97	1.09%	0.00 (4.37%)
3	LOW	劳氏	0.95%	0.03	35.99	1.09%	-0.00 (-5.90%)
4	FB	Facebook Inc-A	0.94%	0.02	35.61	1.08%	0.00 (4.35%)
5	TGT	塔吉特	0.94%	0.03	35.66	1.08%	-0.00 (-2.55%)
6	LMT	洛克希德马丁	0.93%	0.01	35.21	1.07%	0.00 (7.59%)
7	TXN	德州仪器	0.93%	0.03	35.27	1.07%	-0.00 (-5.63%)
8	AMGN	安进	0.92%	0.02	34.99	1.06%	0.00 (0.93%)
9	ADBE	奥多比	0.91%	0.01	34.67	1.05%	0.00 (8.11%)
10	COST	开市客	0.91%	0.01	34.51	1.04%	0.00 (13.42%)
11	BILI	哔哩哔哩	0.30%	0.02	11.26	0.34%	---
12	FUTU	富途证券	0.27%	0.01	10.44	0.32%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	TSLA	特斯拉	1.02%	0.01	36.37	1.14%	新增
2	BKNG	普利斯林	0.98%	0.00	34.88	1.09%	新增
3	GS	高盛	0.97%	0.02	34.59	1.08%	新增
4	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.97%	0.02	34.38	1.08%	-0.00 (-3.11%)
5	AAPL	苹果	0.96%	0.04	34.11	1.07%	新增
6	MA	万事达卡	0.96%	0.01	34.24	1.07%	新增
7	MS	摩根士丹利	0.96%	0.08	34.03	1.07%	新增
8	AMZN	亚马逊	0.95%	0.00	34.00	1.07%	新增
9	COF	第一资本金融	0.95%	0.05	33.73	1.06%	新增
10	NFLX	奈飞	0.95%	0.01	33.87	1.06%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	TSLA	特斯拉	1.02%	0.01	36.37	1.14%	新增
2	BKNG	普利斯林	0.98%	0.00	34.88	1.09%	新增
3	GS	高盛	0.97%	0.02	34.59	1.08%	新增
4	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.97%	0.02	34.38	1.08%	-0.00 (-3.11%)
5	AAPL	苹果	0.96%	0.04	34.11	1.07%	新增
6	MA	万事达卡	0.96%	0.01	34.24	1.07%	新增
7	MS	摩根士丹利	0.96%	0.08	34.03	1.07%	新增
8	AMZN	亚马逊	0.95%	0.00	34.00	1.07%	新增
9	COF	第一资本金融	0.95%	0.05	33.73	1.06%	新增
10	NFLX	奈飞	0.95%	0.01	33.87	1.06%	新增
11	ACN	埃森哲	0.94%	0.02	33.41	1.05%	---
12	BAC	美国银行	0.94%	0.17	33.32	1.04%	---
13	DD	陶氏杜邦	0.94%	0.07	33.64	1.05%	---
14	JPM	摩根大通	0.94%	0.04	33.41	1.05%	---
15	ORCL	甲骨文	0.94%	0.08	33.56	1.05%	---
16	ADBE	奥多比	0.93%	0.01	33.28	1.04%	---
17	ALL	好事达保险	0.93%	0.05	33.07	1.04%	---
18	BK	纽约梅隆银行	0.93%	0.12	33.15	1.04%	---
19	BLK	贝莱德	0.93%	0.01	32.96	1.03%	---
20	LLY	礼来	0.93%	0.03	33.16	1.04%	---
21	QCOM	高通	0.93%	0.03	33.20	1.04%	---
22	MDT	美敦力	0.92%	0.04	32.79	1.03%	---
23	MSFT	微软	0.92%	0.02	32.80	1.03%	---
24	NEE	新纪元能源	0.92%	0.07	32.87	1.03%	---
25	SBUX	星巴克	0.92%	0.05	32.67	1.02%	---
26	UNH	联合健康	0.92%	0.01	32.72	1.03%	---
27	WFC	富国银行	0.92%	0.17	32.61	1.02%	---
28	CMCSA	康卡斯特	0.91%	0.09	32.34	1.01%	---
29	DIS	迪士尼	0.91%	0.03	32.39	1.02%	---
30	DOW	陶氏	0.91%	0.09	32.30	1.01%	---
31	JNJ	强生	0.91%	0.03	32.35	1.01%	---
32	KO	可口可乐	0.91%	0.09	32.31	1.01%	---
33	MCD	麦当劳	0.91%	0.02	32.48	1.02%	---
34	NKE	耐克	0.91%	0.04	32.40	1.02%	---
35	TGT	塔吉特	0.91%	0.03	32.37	1.01%	---
36	UNP	联合太平洋	0.91%	0.02	32.34	1.01%	---
37	ABT	雅培	0.90%	0.04	32.15	1.01%	---
38	AMT	美国电塔	0.90%	0.02	32.07	1.01%	---
39	BIIB	生化基因	0.90%	0.02	31.95	1.00%	---
40	BMY	百时美施贵宝	0.90%	0.08	32.10	1.01%	---
41	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.90%	0.02	32.23	1.01%	---
42	CAT	卡特彼勒	0.90%	0.03	31.95	1.00%	---
43	CHTR	特许通讯	0.90%	0.01	31.94	1.00%	---
44	EXC	爱克斯龙	0.90%	0.12	32.20	1.01%	---
45	KHC	The Kraft Heinz Co	0.90%	0.14	31.96	1.00%	---
46	LOW	劳氏	0.90%	0.03	31.94	1.00%	---
47	MDLZ	亿滋国际	0.90%	0.08	32.01	1.00%	---
48	PEP	百事	0.90%	0.03	32.13	1.01%	---
49	PG	宝洁	0.90%	0.04	32.05	1.00%	---
50	SO	南方电力	0.90%	0.08	31.95	1.00%	---
51	TXN	德州仪器	0.90%	0.03	32.13	1.01%	---
52	USB	美国合众	0.90%	0.10	31.92	1.00%	---
53	ABBV	艾伯维	0.89%	0.05	31.67	0.99%	---
54	AMGN	安进	0.89%	0.02	31.80	1.00%	---
55	AXP	美国运通	0.89%	0.04	31.64	0.99%	---
56	CL	高露洁	0.89%	0.06	31.75	1.00%	---
57	COST	开市客	0.89%	0.01	31.71	0.99%	---
58	CSCO	思科	0.89%	0.11	31.71	0.99%	---
59	HD	家得宝	0.89%	0.02	31.54	0.99%	---
60	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.89%	0.04	31.87	1.00%	---
61	MMM	3M公司	0.89%	0.03	31.59	0.99%	---
62	NVDA	英伟达	0.89%	0.01	31.69	0.99%	---
63	CRM	赛富时	0.88%	0.02	31.51	0.99%	---
64	DHR	丹纳赫	0.88%	0.02	31.31	0.98%	---
65	DUK	杜克能源	0.88%	0.05	31.42	0.99%	---
66	FB	Facebook Inc-A	0.88%	0.02	31.37	0.98%	---
67	GM	通用汽车	0.88%	0.11	31.22	0.98%	---
68	HON	霍尼韦尔(US)	0.88%	0.02	31.23	0.98%	---
69	INTC	英特尔	0.88%	0.10	31.47	0.99%	---
70	MET	大都会人寿	0.88%	0.10	31.25	0.98%	---
71	TMO	赛默飞世尔科技	0.88%	0.01	31.30	0.98%	---
72	UPS	联合包裹服务	0.88%	0.03	31.43	0.99%	---
73	GD	通用动力	0.87%	0.03	30.98	0.97%	---
74	LMT	洛克希德马丁	0.87%	0.01	31.04	0.97%	---
75	MRK	默克	0.87%	0.06	31.01	0.97%	---
76	RTX	雷神技术	0.87%	0.07	30.84	0.97%	---
77	WMT	沃尔玛	0.87%	0.03	30.85	0.97%	---
78	AIG	美国国际集团	0.86%	0.12	30.66	0.96%	---
79	EMR	艾默生电气	0.86%	0.06	30.63	0.96%	---
80	PM	菲利普莫里斯国际	0.86%	0.06	30.63	0.96%	---
81	SPG	西蒙地产	0.86%	0.05	30.49	0.96%	---
82	VZ	威瑞森通讯	0.86%	0.08	30.59	0.96%	---
83	GE	通用电气(US)	0.85%	0.43	30.39	0.95%	---
84	GILD	吉利德科学	0.85%	0.08	30.15	0.95%	---
85	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.85%	0.12	30.16	0.95%	---
86	CVS	CVS Health Corp	0.84%	0.07	29.99	0.94%	---
87	MO	奥驰亚集团	0.84%	0.11	29.96	0.94%	---
88	SLB	斯伦贝谢	0.84%	0.21	29.90	0.94%	---
89	XOM	埃克森美孚	0.83%	0.11	29.56	0.93%	---
90	BA	波音	0.82%	0.02	29.19	0.92%	---
91	KMI	金德摩根	0.82%	0.33	29.11	0.91%	---
92	COP	康菲石油	0.81%	0.11	28.89	0.91%	---
93	CVX	雪佛龙	0.81%	0.05	28.71	0.90%	---
94	FDX	联邦快递	0.79%	0.02	28.29	0.89%	---
95	PFE	辉瑞	0.79%	0.12	28.13	0.88%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.45%	0.00	16.00	0.50%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	NVDA	英伟达	0.95%	0.01	32.43	1.12%	-0.00 (-46.59%)
2	FDX	联邦快递	0.92%	0.02	31.52	1.09%	-0.02 (-88.59%)
3	DUK	杜克能源	0.91%	0.05	31.00	1.07%	-0.00 (-3.31%)
4	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.91%	0.02	31.13	1.07%	-0.01 (-28.02%)
5	TGT	塔吉特	0.91%	0.03	30.98	1.07%	-0.01 (-36.33%)
6	DHR	丹纳赫	0.90%	0.02	30.65	1.06%	-0.01 (-31.10%)
7	NKE	耐克	0.90%	0.04	30.95	1.07%	-0.01 (-32.04%)
8	BIIB	生化基因	0.89%	0.02	30.52	1.05%	-0.00 (-4.43%)
9	INTC	英特尔	0.89%	0.09	30.54	1.05%	0.01 (10.39%)
10	UPS	联合包裹服务	0.89%	0.03	30.53	1.05%	-0.02 (-68.77%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	NVDA	英伟达	0.95%	0.01	32.43	1.12%	-0.00 (-46.59%)
2	FDX	联邦快递	0.92%	0.02	31.52	1.09%	-0.02 (-88.59%)
3	DUK	杜克能源	0.91%	0.05	31.00	1.07%	-0.00 (-3.31%)
4	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.91%	0.02	31.13	1.07%	-0.01 (-28.02%)
5	TGT	塔吉特	0.91%	0.03	30.98	1.07%	-0.01 (-36.33%)
6	DHR	丹纳赫	0.90%	0.02	30.65	1.06%	-0.01 (-31.10%)
7	NKE	耐克	0.90%	0.04	30.95	1.07%	-0.01 (-32.04%)
8	BIIB	生化基因	0.89%	0.02	30.52	1.05%	-0.00 (-4.43%)
9	INTC	英特尔	0.89%	0.09	30.54	1.05%	0.01 (10.39%)
10	UPS	联合包裹服务	0.89%	0.03	30.53	1.05%	-0.02 (-68.77%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AMZN	亚马逊	0.93%	0.00	37.11	1.13%	-0.00 (-42.11%)
2	LLY	礼来	0.93%	0.03	37.31	1.14%	-0.01 (-22.12%)
3	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.92%	0.03	36.63	1.12%	新增
4	AMGN	安进	0.89%	0.02	35.40	1.08%	新增
5	MSFT	微软	0.89%	0.02	35.44	1.08%	-0.01 (-25.61%)
6	NFLX	奈飞	0.89%	0.01	35.76	1.09%	-0.00 (-44.14%)
7	UPS	联合包裹服务	0.89%	0.05	35.73	1.09%	新增
8	AAPL	苹果	0.88%	0.01	35.12	1.07%	新增
9	ADBE	奥多比	0.88%	0.01	35.13	1.07%	-0.00 (-31.58%)
10	LOW	劳氏	0.88%	0.04	35.01	1.07%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AMZN	亚马逊	0.93%	0.00	37.11	1.13%	-0.00 (-42.11%)
2	LLY	礼来	0.93%	0.03	37.31	1.14%	-0.01 (-22.12%)
3	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.92%	0.03	36.63	1.12%	新增
4	AMGN	安进	0.89%	0.02	35.40	1.08%	新增
5	MSFT	微软	0.89%	0.02	35.44	1.08%	-0.01 (-25.61%)
6	NFLX	奈飞	0.89%	0.01	35.76	1.09%	-0.00 (-44.14%)
7	UPS	联合包裹服务	0.89%	0.05	35.73	1.09%	新增
8	AAPL	苹果	0.88%	0.01	35.12	1.07%	新增
9	ADBE	奥多比	0.88%	0.01	35.13	1.07%	-0.00 (-31.58%)
10	LOW	劳氏	0.88%	0.04	35.01	1.07%	新增
11	ABBV	艾伯维	0.87%	0.05	34.61	1.05%	---
12	ACN	埃森哲	0.87%	0.02	34.81	1.06%	---
13	CRM	赛富时	0.87%	0.03	34.88	1.06%	---
14	NVDA	英伟达	0.87%	0.01	34.70	1.06%	---
15	ORCL	甲骨文	0.87%	0.09	34.75	1.06%	---
16	QCOM	高通	0.87%	0.05	34.87	1.06%	---
17	TMO	赛默飞世尔科技	0.87%	0.01	34.89	1.06%	---
18	DHR	丹纳赫	0.86%	0.03	34.30	1.05%	---
19	FDX	联邦快递	0.86%	0.03	34.45	1.05%	---
20	GILD	吉利德科学	0.86%	0.06	34.26	1.04%	---
21	BLK	贝莱德	0.85%	0.01	33.90	1.03%	---
22	BMY	百时美施贵宝	0.85%	0.08	34.13	1.04%	---
23	DD	陶氏杜邦	0.85%	0.09	33.96	1.04%	---
24	MS	摩根士丹利	0.85%	0.10	34.02	1.04%	---
25	UNH	联合健康	0.85%	0.02	33.83	1.03%	---
26	ABT	雅培	0.84%	0.05	33.46	1.02%	---
27	CAT	卡特彼勒	0.84%	0.04	33.49	1.02%	---
28	CSCO	思科	0.84%	0.10	33.75	1.03%	---
29	HD	家得宝	0.84%	0.02	33.70	1.03%	---
30	PEP	百事	0.84%	0.04	33.43	1.02%	---
31	PG	宝洁	0.84%	0.04	33.78	1.03%	---
32	TGT	塔吉特	0.84%	0.04	33.45	1.02%	---
33	TXN	德州仪器	0.84%	0.04	33.44	1.02%	---
34	ALL	好事达保险	0.83%	0.05	33.03	1.01%	---
35	COST	开市客	0.83%	0.02	33.27	1.01%	---
36	CVS	CVS Health Corp	0.83%	0.07	33.02	1.01%	---
37	MRK	默克	0.83%	0.06	33.07	1.01%	---
38	NKE	耐克	0.83%	0.05	33.18	1.01%	---
39	UNP	联合太平洋	0.83%	0.03	33.15	1.01%	---
40	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.83%	0.11	33.37	1.02%	---
41	WMT	沃尔玛	0.83%	0.04	33.16	1.01%	---
42	AMT	美国电塔	0.82%	0.02	32.76	1.00%	---
43	BK	纽约梅隆银行	0.82%	0.12	32.78	1.00%	---
44	BKNG	普利斯林	0.82%	0.00	32.69	1.00%	---
45	CL	高露洁	0.82%	0.06	32.83	1.00%	---
46	EMR	艾默生电气	0.82%	0.08	32.98	1.01%	---
47	GD	通用动力	0.82%	0.03	32.70	1.00%	---
48	HON	霍尼韦尔(US)	0.82%	0.03	32.65	1.00%	---
49	INTC	英特尔	0.82%	0.08	32.87	1.00%	---
50	KHC	The Kraft Heinz Co	0.82%	0.14	32.69	1.00%	---
51	MDLZ	亿滋国际	0.82%	0.09	32.87	1.00%	---
52	MMM	3M公司	0.82%	0.03	32.91	1.00%	---
53	MO	奥驰亚集团	0.82%	0.12	32.71	1.00%	---
54	CMCSA	康卡斯特	0.81%	0.12	32.20	0.98%	---
55	DOW	陶氏	0.81%	0.11	32.23	0.98%	---
56	FB	Facebook Inc-A	0.81%	0.02	32.47	0.99%	---
57	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.81%	0.04	32.32	0.98%	---
58	JNJ	强生	0.81%	0.03	32.26	0.98%	---
59	MA	万事达卡	0.81%	0.02	32.45	0.99%	---
60	OXY	西方石油	0.81%	0.25	32.23	0.98%	---
61	PM	菲利普莫里斯国际	0.81%	0.07	32.44	0.99%	---
62	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.80%	0.03	32.10	0.98%	---
63	CHTR	特许通讯	0.80%	0.01	32.14	0.98%	---
64	GS	高盛	0.80%	0.02	32.04	0.98%	---
65	KMI	金德摩根	0.80%	0.30	31.90	0.97%	---
66	KO	可口可乐	0.80%	0.10	31.95	0.97%	---
67	MCD	麦当劳	0.80%	0.02	31.87	0.97%	---
68	MDT	美敦力	0.80%	0.05	32.07	0.98%	---
69	USB	美国合众	0.80%	0.12	31.98	0.97%	---
70	VZ	威瑞森通讯	0.80%	0.08	31.81	0.97%	---
71	BA	波音	0.79%	0.02	31.53	0.96%	---
72	CVX	雪佛龙	0.79%	0.05	31.52	0.96%	---
73	DIS	迪士尼	0.79%	0.04	31.50	0.96%	---
74	MET	大都会人寿	0.79%	0.12	31.77	0.97%	---
75	NEE	新纪元能源	0.79%	0.02	31.80	0.97%	---
76	PFE	辉瑞	0.79%	0.14	31.58	0.96%	---
77	SBUX	星巴克	0.79%	0.06	31.42	0.96%	---
78	SLB	斯伦贝谢	0.79%	0.24	31.55	0.96%	---
79	BAC	美国银行	0.78%	0.19	31.24	0.95%	---
80	BIIB	生化基因	0.78%	0.02	31.25	0.95%	---
81	COP	康菲石油	0.78%	0.11	31.32	0.95%	---
82	EXC	爱克斯龙	0.78%	0.12	31.22	0.95%	---
83	LMT	洛克希德马丁	0.78%	0.01	31.26	0.95%	---
84	AIG	美国国际集团	0.77%	0.14	30.75	0.94%	---
85	GE	通用电气(US)	0.77%	0.63	30.70	0.94%	---
86	JPM	摩根大通	0.77%	0.05	30.70	0.94%	---
87	RTX	雷神技术	0.77%	0.07	30.75	0.94%	---
88	XOM	埃克森美孚	0.77%	0.10	30.90	0.94%	---
89	AXP	美国运通	0.76%	0.05	30.53	0.93%	---
90	DUK	杜克能源	0.75%	0.05	30.03	0.92%	---
91	SO	南方电力	0.75%	0.08	30.10	0.92%	---
92	WFC	富国银行	0.75%	0.16	29.83	0.91%	---
93	GM	通用汽车	0.74%	0.16	29.50	0.90%	---
94	SPG	西蒙地产	0.73%	0.06	29.34	0.89%	---
95	COF	第一资本金融	0.72%	0.07	28.89	0.88%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.43%	0.00	17.01	0.52%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	NFLX	奈飞	1.28%	0.02	42.57	1.60%	0.00 (20.62%)
2	NVDA	英伟达	1.19%	0.02	39.78	1.50%	0.00 (20.19%)
3	LLY	礼来	1.16%	0.04	38.53	1.45%	0.01 (20.41%)
4	GILD	吉利德科学	1.15%	0.07	38.35	1.44%	0.01 (20.44%)
5	AMZN	亚马逊	1.12%	0.00	37.30	1.40%	0.00 (18.52%)
6	BIIB	生化基因	1.08%	0.02	36.09	1.36%	0.00 (20.50%)
7	MSFT	微软	1.04%	0.03	34.53	1.30%	0.01 (20.39%)
8	NEE	新纪元能源	1.03%	0.02	34.27	1.29%	0.00 (20.40%)
9	ADBE	奥多比	1.02%	0.01	33.82	1.27%	0.00 (20.00%)
10	COST	开市客	0.99%	0.02	33.13	1.25%	0.00 (20.73%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	NFLX	奈飞	1.28%	0.02	42.57	1.60%	0.00 (20.62%)
2	NVDA	英伟达	1.19%	0.02	39.78	1.50%	0.00 (20.19%)
3	LLY	礼来	1.16%	0.04	38.53	1.45%	0.01 (20.41%)
4	GILD	吉利德科学	1.15%	0.07	38.35	1.44%	0.01 (20.44%)
5	AMZN	亚马逊	1.12%	0.00	37.30	1.40%	0.00 (18.52%)
6	BIIB	生化基因	1.08%	0.02	36.09	1.36%	0.00 (20.50%)
7	MSFT	微软	1.04%	0.03	34.53	1.30%	0.01 (20.39%)
8	NEE	新纪元能源	1.03%	0.02	34.27	1.29%	0.00 (20.40%)
9	ADBE	奥多比	1.02%	0.01	33.82	1.27%	0.00 (20.00%)
10	COST	开市客	0.99%	0.02	33.13	1.25%	0.00 (20.73%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	OXY	西方石油	0.92%	0.10	28.89	1.07%	新增
2	BKNG	普利斯林	0.91%	0.00	28.65	1.07%	新增
3	LLY	礼来	0.91%	0.03	28.61	1.06%	新增
4	NFLX	奈飞	0.91%	0.01	28.67	1.07%	新增
5	AAPL	苹果	0.90%	0.01	28.27	1.05%	-0.00 (-17.39%)
6	AMZN	亚马逊	0.90%	0.00	28.36	1.05%	新增
7	CSCO	思科	0.89%	0.08	28.00	1.04%	新增
8	FB	Facebook Inc-A	0.89%	0.02	28.06	1.04%	新增
9	NVDA	英伟达	0.89%	0.02	27.91	1.04%	新增
10	ADBE	奥多比	0.88%	0.01	27.61	1.03%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	OXY	西方石油	0.92%	0.10	28.89	1.07%	新增
2	BKNG	普利斯林	0.91%	0.00	28.65	1.07%	新增
3	LLY	礼来	0.91%	0.03	28.61	1.06%	新增
4	NFLX	奈飞	0.91%	0.01	28.67	1.07%	新增
5	AAPL	苹果	0.90%	0.01	28.27	1.05%	-0.00 (-17.39%)
6	AMZN	亚马逊	0.90%	0.00	28.36	1.05%	新增
7	CSCO	思科	0.89%	0.08	28.00	1.04%	新增
8	FB	Facebook Inc-A	0.89%	0.02	28.06	1.04%	新增
9	NVDA	英伟达	0.89%	0.02	27.91	1.04%	新增
10	ADBE	奥多比	0.88%	0.01	27.61	1.03%	新增
11	EXC	爱克斯龙	0.88%	0.09	27.51	1.02%	---
12	KMI	金德摩根	0.88%	0.19	27.71	1.03%	---
13	MMM	3M公司	0.88%	0.02	27.69	1.03%	---
14	SO	南方电力	0.88%	0.06	27.73	1.03%	---
15	CMCSA	康卡斯特	0.87%	0.09	27.29	1.01%	---
16	COP	康菲石油	0.87%	0.06	27.45	1.02%	---
17	DHR	丹纳赫	0.87%	0.03	27.41	1.02%	---
18	INTC	英特尔	0.87%	0.07	27.39	1.02%	---
19	JNJ	强生	0.87%	0.03	27.27	1.01%	---
20	MDLZ	亿滋国际	0.87%	0.07	27.36	1.02%	---
21	NKE	耐克	0.87%	0.04	27.42	1.02%	---
22	SLB	斯伦贝谢	0.87%	0.10	27.26	1.01%	---
23	SPG	西蒙地产	0.87%	0.03	27.33	1.02%	---
24	UNH	联合健康	0.87%	0.01	27.28	1.01%	---
25	ACN	埃森哲	0.86%	0.02	27.03	1.00%	---
26	AGN	艾尔建医疗	0.86%	0.02	26.94	1.00%	---
27	ALL	好事达保险	0.86%	0.03	27.14	1.01%	---
28	AMGN	安进	0.86%	0.02	27.08	1.01%	---
29	BAC	美国银行	0.86%	0.11	27.03	1.00%	---
30	CAT	卡特彼勒	0.86%	0.03	26.89	1.00%	---
31	CHTR	特许通讯	0.86%	0.01	27.07	1.01%	---
32	CVX	雪佛龙	0.86%	0.03	27.07	1.01%	---
33	DOW	陶氏	0.86%	0.07	27.15	1.01%	---
34	GM	通用汽车	0.86%	0.11	27.14	1.01%	---
35	GS	高盛	0.86%	0.02	27.11	1.01%	---
36	HD	家得宝	0.86%	0.02	26.97	1.00%	---
37	JPM	摩根大通	0.86%	0.03	26.94	1.00%	---
38	KHC	The Kraft Heinz Co	0.86%	0.12	26.88	1.00%	---
39	KO	可口可乐	0.86%	0.07	26.91	1.00%	---
40	LMT	洛克希德马丁	0.86%	0.01	26.89	1.00%	---
41	MRK	默克	0.86%	0.04	26.97	1.00%	---
42	MS	摩根士丹利	0.86%	0.08	26.89	1.00%	---
43	MSFT	微软	0.86%	0.02	27.06	1.01%	---
44	NEE	新纪元能源	0.86%	0.02	27.03	1.00%	---
45	PFE	辉瑞	0.86%	0.10	27.03	1.00%	---
46	TMO	赛默飞世尔科技	0.86%	0.01	26.97	1.00%	---
47	UNP	联合太平洋	0.86%	0.02	26.99	1.00%	---
48	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.86%	0.07	26.94	1.00%	---
49	ABBV	艾伯维	0.85%	0.04	26.68	0.99%	---
50	ABT	雅培	0.85%	0.04	26.60	0.99%	---
51	BLK	贝莱德	0.85%	0.01	26.65	0.99%	---
52	BMY	百时美施贵宝	0.85%	0.06	26.60	0.99%	---
53	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.85%	0.02	26.70	0.99%	---
54	COST	开市客	0.85%	0.01	26.66	0.99%	---
55	CVS	CVS Health Corp	0.85%	0.05	26.69	0.99%	---
56	DUK	杜克能源	0.85%	0.04	26.79	1.00%	---
57	EMR	艾默生电气	0.85%	0.05	26.55	0.99%	---
58	HON	霍尼韦尔(US)	0.85%	0.02	26.55	0.99%	---
59	LOW	劳氏	0.85%	0.03	26.74	0.99%	---
60	MA	万事达卡	0.85%	0.01	26.66	0.99%	---
61	MCD	麦当劳	0.85%	0.02	26.61	0.99%	---
62	MET	大都会人寿	0.85%	0.08	26.74	0.99%	---
63	PM	菲利普莫里斯国际	0.85%	0.04	26.59	0.99%	---
64	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.85%	0.04	26.56	0.99%	---
65	QCOM	高通	0.85%	0.04	26.59	0.99%	---
66	RTN	雷神	0.85%	0.02	26.83	1.00%	---
67	RTX	雷神技术	0.85%	0.03	26.64	0.99%	---
68	TGT	塔吉特	0.85%	0.03	26.65	0.99%	---
69	TXN	德州仪器	0.85%	0.03	26.85	1.00%	---
70	VZ	威瑞森通讯	0.85%	0.06	26.69	0.99%	---
71	XOM	埃克森美孚	0.85%	0.05	26.68	0.99%	---
72	AIG	美国国际集团	0.84%	0.07	26.32	0.98%	---
73	AXP	美国运通	0.84%	0.03	26.40	0.98%	---
74	BIIB	生化基因	0.84%	0.01	26.50	0.98%	---
75	BK	纽约梅隆银行	0.84%	0.08	26.51	0.99%	---
76	CL	高露洁	0.84%	0.06	26.51	0.99%	---
77	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.84%	0.03	26.46	0.98%	---
78	MDT	美敦力	0.84%	0.03	26.43	0.98%	---
79	MO	奥驰亚集团	0.84%	0.08	26.32	0.98%	---
80	PG	宝洁	0.84%	0.03	26.31	0.98%	---
81	SBUX	星巴克	0.84%	0.04	26.25	0.98%	---
82	WFC	富国银行	0.84%	0.07	26.46	0.98%	---
83	COF	第一资本金融	0.83%	0.04	26.06	0.97%	---
84	DD	陶氏杜邦	0.83%	0.06	26.20	0.97%	---
85	DIS	迪士尼	0.83%	0.03	26.13	0.97%	---
86	GD	通用动力	0.83%	0.02	26.08	0.97%	---
87	GE	通用电气(US)	0.83%	0.33	26.01	0.97%	---
88	GILD	吉利德科学	0.83%	0.06	26.11	0.97%	---
89	PEP	百事	0.83%	0.03	26.22	0.97%	---
90	UPS	联合包裹服务	0.83%	0.03	26.13	0.97%	---
91	USB	美国合众	0.83%	0.06	26.02	0.97%	---
92	WMT	沃尔玛	0.83%	0.03	26.12	0.97%	---
93	ORCL	甲骨文	0.82%	0.07	25.69	0.95%	---
94	BA	波音	0.80%	0.01	25.23	0.94%	---
95	FDX	联邦快递	0.77%	0.02	24.16	0.90%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.42%	0.00	13.08	0.49%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	ABBV	艾伯维	0.89%	0.05	26.78	1.09%	0.00 (9.80%)
2	NEE	新纪元能源	0.89%	0.02	26.70	1.08%	-0.00 (-6.17%)
3	NKE	耐克	0.89%	0.04	26.84	1.09%	-0.00 (-5.20%)
4	CL	高露洁	0.86%	0.05	25.94	1.05%	0.00 (3.01%)
5	PM	菲利普莫里斯国际	0.86%	0.05	25.94	1.05%	0.00 (4.97%)
6	AAPL	苹果	0.85%	0.02	25.66	1.04%	-0.00 (-13.58%)
7	ALL	好事达保险	0.85%	0.03	25.67	1.04%	-0.00 (-3.89%)
8	MCD	麦当劳	0.85%	0.02	25.66	1.04%	-0.00 (-2.37%)
9	SO	南方电力	0.85%	0.06	25.65	1.04%	-0.01 (-8.52%)
10	WFC	富国银行	0.85%	0.07	25.72	1.04%	-0.01 (-7.91%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	ABBV	艾伯维	0.89%	0.05	26.78	1.09%	0.00 (9.80%)
2	NEE	新纪元能源	0.89%	0.02	26.70	1.08%	-0.00 (-6.17%)
3	NKE	耐克	0.89%	0.04	26.84	1.09%	-0.00 (-5.20%)
4	CL	高露洁	0.86%	0.05	25.94	1.05%	0.00 (3.01%)
5	PM	菲利普莫里斯国际	0.86%	0.05	25.94	1.05%	0.00 (4.97%)
6	AAPL	苹果	0.85%	0.02	25.66	1.04%	-0.00 (-13.58%)
7	ALL	好事达保险	0.85%	0.03	25.67	1.04%	-0.00 (-3.89%)
8	MCD	麦当劳	0.85%	0.02	25.66	1.04%	-0.00 (-2.37%)
9	SO	南方电力	0.85%	0.06	25.65	1.04%	-0.01 (-8.52%)
10	WFC	富国银行	0.85%	0.07	25.72	1.04%	-0.01 (-7.91%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	AGN	艾尔建医疗	1.19%	0.03	35.22	1.42%	新增
2	NVDA	英伟达	0.94%	0.02	27.66	1.12%	0.00 (3.27%)
3	QCOM	高通	0.92%	0.05	26.98	1.09%	新增
4	SLB	斯伦贝谢	0.91%	0.10	26.96	1.09%	新增
5	NFLX	奈飞	0.90%	0.01	26.51	1.07%	新增
6	ADBE	奥多比	0.89%	0.01	26.33	1.06%	新增
7	CAT	卡特彼勒	0.89%	0.03	26.14	1.05%	新增
8	GM	通用汽车	0.89%	0.10	26.33	1.06%	新增
9	TXN	德州仪器	0.89%	0.03	26.11	1.05%	新增
10	BLK	贝莱德	0.88%	0.01	25.81	1.04%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	AGN	艾尔建医疗	1.19%	0.03	35.22	1.42%	新增
2	NVDA	英伟达	0.94%	0.02	27.66	1.12%	0.00 (3.27%)
3	QCOM	高通	0.92%	0.05	26.98	1.09%	新增
4	SLB	斯伦贝谢	0.91%	0.10	26.96	1.09%	新增
5	NFLX	奈飞	0.90%	0.01	26.51	1.07%	新增
6	ADBE	奥多比	0.89%	0.01	26.33	1.06%	新增
7	CAT	卡特彼勒	0.89%	0.03	26.14	1.05%	新增
8	GM	通用汽车	0.89%	0.10	26.33	1.06%	新增
9	TXN	德州仪器	0.89%	0.03	26.11	1.05%	新增
10	BLK	贝莱德	0.88%	0.01	25.81	1.04%	新增
11	EMR	艾默生电气	0.88%	0.06	25.92	1.05%	---
12	FB	Facebook Inc-A	0.88%	0.02	26.01	1.05%	---
13	GD	通用动力	0.88%	0.02	25.87	1.04%	---
14	GS	高盛	0.88%	0.02	26.02	1.05%	---
15	ORCL	甲骨文	0.88%	0.07	26.08	1.05%	---
16	AMGN	安进	0.87%	0.02	25.59	1.03%	---
17	BA	波音	0.87%	0.01	25.78	1.04%	---
18	BKNG	普利斯林	0.87%	0.00	25.78	1.04%	---
19	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.86%	0.02	25.35	1.02%	---
20	COP	康菲石油	0.86%	0.06	25.29	1.02%	---
21	INTC	英特尔	0.86%	0.08	25.27	1.02%	---
22	LMT	洛克希德马丁	0.86%	0.01	25.49	1.03%	---
23	MMM	3M公司	0.86%	0.02	25.38	1.02%	---
24	RTX	雷神技术	0.86%	0.03	25.33	1.02%	---
25	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.86%	0.07	25.33	1.02%	---
26	WFC	富国银行	0.86%	0.08	25.31	1.02%	---
27	AAPL	苹果	0.85%	0.02	25.04	1.01%	---
28	ABT	雅培	0.85%	0.04	24.92	1.01%	---
29	BAC	美国银行	0.85%	0.13	25.20	1.02%	---
30	BIIB	生化基因	0.85%	0.02	25.08	1.01%	---
31	CVX	雪佛龙	0.85%	0.03	25.15	1.01%	---
32	DHR	丹纳赫	0.85%	0.03	24.96	1.01%	---
33	GE	通用电气(US)	0.85%	0.35	25.00	1.01%	---
34	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.85%	0.03	24.93	1.01%	---
35	KHC	The Kraft Heinz Co	0.85%	0.12	24.95	1.01%	---
36	MA	万事达卡	0.85%	0.01	24.91	1.01%	---
37	MS	摩根士丹利	0.85%	0.08	24.94	1.01%	---
38	XOM	埃克森美孚	0.85%	0.05	25.13	1.01%	---
39	AMZN	亚马逊	0.84%	0.00	24.73	1.00%	---
40	AXP	美国运通	0.84%	0.03	24.69	1.00%	---
41	CHTR	特许通讯	0.84%	0.01	24.72	1.00%	---
42	COST	开市客	0.84%	0.01	24.89	1.00%	---
43	GILD	吉利德科学	0.84%	0.05	24.80	1.00%	---
44	HD	家得宝	0.84%	0.02	24.73	1.00%	---
45	HON	霍尼韦尔(US)	0.84%	0.02	24.73	1.00%	---
46	JPM	摩根大通	0.84%	0.03	24.83	1.00%	---
47	KMI	金德摩根	0.84%	0.17	24.78	1.00%	---
48	LOW	劳氏	0.84%	0.04	24.70	1.00%	---
49	MCD	麦当劳	0.84%	0.02	24.70	1.00%	---
50	MET	大都会人寿	0.84%	0.07	24.79	1.00%	---
51	MRK	默克	0.84%	0.04	24.73	1.00%	---
52	MSFT	微软	0.84%	0.03	24.68	1.00%	---
53	OXY	西方石油	0.84%	0.07	24.85	1.00%	---
54	PFE	辉瑞	0.84%	0.08	24.69	1.00%	---
55	PM	菲利普莫里斯国际	0.84%	0.05	24.78	1.00%	---
56	UNP	联合太平洋	0.84%	0.02	24.76	1.00%	---
57	UPS	联合包裹服务	0.84%	0.03	24.78	1.00%	---
58	WMT	沃尔玛	0.84%	0.03	24.69	1.00%	---
59	ACN	埃森哲	0.83%	0.02	24.39	0.98%	---
60	AIG	美国国际集团	0.83%	0.07	24.36	0.98%	---
61	CMCSA	康卡斯特	0.83%	0.08	24.36	0.98%	---
62	COF	第一资本金融	0.83%	0.04	24.45	0.99%	---
63	CSCO	思科	0.83%	0.06	24.38	0.98%	---
64	CVS	CVS Health Corp	0.83%	0.07	24.54	0.99%	---
65	DUK	杜克能源	0.83%	0.04	24.51	0.99%	---
66	FDX	联邦快递	0.83%	0.02	24.38	0.98%	---
67	MDT	美敦力	0.83%	0.04	24.37	0.98%	---
68	NKE	耐克	0.83%	0.04	24.53	0.99%	---
69	UNH	联合健康	0.83%	0.01	24.32	0.98%	---
70	ALL	好事达保险	0.82%	0.03	24.26	0.98%	---
71	BK	纽约梅隆银行	0.82%	0.08	24.19	0.98%	---
72	DIS	迪士尼	0.82%	0.03	24.10	0.97%	---
73	JNJ	强生	0.82%	0.03	24.22	0.98%	---
74	KO	可口可乐	0.82%	0.07	24.19	0.98%	---
75	LLY	礼来	0.82%	0.03	24.22	0.98%	---
76	NEE	新纪元能源	0.82%	0.02	24.22	0.98%	---
77	PEP	百事	0.82%	0.03	24.07	0.97%	---
78	PG	宝洁	0.82%	0.03	24.05	0.97%	---
79	SBUX	星巴克	0.82%	0.04	24.26	0.98%	---
80	SO	南方电力	0.82%	0.06	24.21	0.98%	---
81	TGT	塔吉特	0.82%	0.04	24.05	0.97%	---
82	USB	美国合众	0.82%	0.07	24.28	0.98%	---
83	CL	高露洁	0.81%	0.05	23.85	0.96%	---
84	MDLZ	亿滋国际	0.81%	0.06	23.86	0.96%	---
85	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.81%	0.03	24.00	0.97%	---
86	RTN	雷神	0.81%	0.02	23.91	0.96%	---
87	SPG	西蒙地产	0.81%	0.02	23.94	0.97%	---
88	VZ	威瑞森通讯	0.81%	0.06	23.88	0.96%	---
89	DOW	陶氏	0.80%	0.07	23.49	0.95%	---
90	BMY	百时美施贵宝	0.79%	0.07	23.23	0.94%	---
91	CELG	新基	0.79%	0.04	23.39	0.94%	---
92	EXC	爱克斯龙	0.78%	0.07	23.00	0.93%	---
93	MO	奥驰亚集团	0.77%	0.07	22.69	0.92%	---
94	ABBV	艾伯维	0.76%	0.05	22.55	0.91%	---
95	GOOGL	谷歌-A	0.43%	0.00	12.63	0.51%	---
96	DD	陶氏杜邦	0.32%	0.02	9.39	0.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	DIS	迪士尼	1.40%	0.05	40.22	1.62%	0.02 (29.37%)
2	FB	Facebook Inc-A	1.38%	0.04	39.40	1.59%	0.01 (27.92%)
3	COST	开市客	1.29%	0.02	36.85	1.48%	0.01 (22.12%)
4	PEP	百事	1.29%	0.04	36.80	1.48%	0.01 (28.25%)
5	SPG	西蒙地产	1.16%	0.03	33.13	1.33%	0.01 (25.93%)
6	CELG	新基	1.07%	0.05	30.75	1.24%	-0.01 (-10.54%)
7	NVDA	英伟达	1.00%	0.02	28.65	1.15%	-0.00 (-5.06%)
8	AMZN	亚马逊	0.92%	0.00	26.38	1.06%	-0.00 (-4.55%)
9	DHR	丹纳赫	0.92%	0.03	26.40	1.06%	-0.01 (-22.22%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	DIS	迪士尼	1.40%	0.05	40.22	1.62%	0.02 (29.37%)
2	FB	Facebook Inc-A	1.38%	0.04	39.40	1.59%	0.01 (27.92%)
3	COST	开市客	1.29%	0.02	36.85	1.48%	0.01 (22.12%)
4	PEP	百事	1.29%	0.04	36.80	1.48%	0.01 (28.25%)
5	SPG	西蒙地产	1.16%	0.03	33.13	1.33%	0.01 (25.93%)
6	CELG	新基	1.07%	0.05	30.75	1.24%	-0.01 (-10.54%)
7	NVDA	英伟达	1.00%	0.02	28.65	1.15%	-0.00 (-5.06%)
8	AMZN	亚马逊	0.92%	0.00	26.38	1.06%	-0.00 (-4.55%)
9	DHR	丹纳赫	0.92%	0.03	26.40	1.06%	-0.01 (-22.22%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	CMCSA	康卡斯特	1.74%	0.22	50.97	1.91%	-0.05 (-21.46%)
2	WFC	富国银行	1.65%	0.15	48.45	1.81%	新增
3	XOM	埃克森美孚	1.64%	0.10	48.11	1.80%	-0.01 (-13.04%)
4	USB	美国合众	1.63%	0.15	47.99	1.80%	-0.03 (-16.67%)
5	CHTR	特许通讯	1.58%	0.02	46.35	1.73%	-0.00 (-13.92%)
6	CVX	雪佛龙	1.48%	0.06	43.45	1.63%	新增
7	CVS	CVS Health Corp	1.35%	0.09	39.80	1.49%	新增
8	DD	陶氏杜邦	1.27%	0.10	37.33	1.40%	新增
9	BLK	贝莱德	1.22%	0.01	35.86	1.34%	新增
10	HD	家得宝	1.19%	0.03	35.02	1.31%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	CMCSA	康卡斯特	1.74%	0.22	50.97	1.91%	-0.05 (-21.46%)
2	WFC	富国银行	1.65%	0.15	48.45	1.81%	新增
3	XOM	埃克森美孚	1.64%	0.10	48.11	1.80%	-0.01 (-13.04%)
4	USB	美国合众	1.63%	0.15	47.99	1.80%	-0.03 (-16.67%)
5	CHTR	特许通讯	1.58%	0.02	46.35	1.73%	-0.00 (-13.92%)
6	CVX	雪佛龙	1.48%	0.06	43.45	1.63%	新增
7	CVS	CVS Health Corp	1.35%	0.09	39.80	1.49%	新增
8	DD	陶氏杜邦	1.27%	0.10	37.33	1.40%	新增
9	BLK	贝莱德	1.22%	0.01	35.86	1.34%	新增
10	HD	家得宝	1.19%	0.03	35.02	1.31%	新增
11	SBUX	星巴克	1.08%	0.07	31.87	1.19%	---
12	NEE	新纪元能源	1.06%	0.03	31.02	1.16%	---
13	COP	康菲石油	1.04%	0.07	30.64	1.15%	---
14	ALL	好事达保险	0.98%	0.05	28.75	1.08%	---
15	DIS	迪士尼	0.97%	0.04	28.60	1.07%	---
16	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.96%	0.06	28.14	1.05%	---
17	OXY	西方石油	0.94%	0.07	27.68	1.04%	---
18	ABBV	艾伯维	0.92%	0.04	26.95	1.01%	---
19	GE	通用电气(US)	0.91%	0.51	26.65	1.00%	---
20	AIG	美国国际集团	0.90%	0.10	26.29	0.98%	---
21	MET	大都会人寿	0.90%	0.09	26.40	0.99%	---
22	LLY	礼来	0.88%	0.03	25.89	0.97%	---
23	ABT	雅培	0.87%	0.05	25.57	0.96%	---
24	BA	波音	0.87%	0.01	25.45	0.95%	---
25	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.87%	0.02	25.64	0.96%	---
26	DHR	丹纳赫	0.87%	0.04	25.69	0.96%	---
27	NKE	耐克	0.87%	0.05	25.59	0.96%	---
28	AMGN	安进	0.86%	0.02	25.39	0.95%	---
29	BAC	美国银行	0.86%	0.15	25.16	0.94%	---
30	CAT	卡特彼勒	0.86%	0.03	25.12	0.94%	---
31	NFLX	奈飞	0.86%	0.01	25.17	0.94%	---
32	WMT	沃尔玛	0.86%	0.04	25.38	0.95%	---
33	BKNG	普利斯林	0.85%	0.00	24.82	0.93%	---
34	BMY	百时美施贵宝	0.85%	0.07	24.94	0.93%	---
35	MRK	默克	0.85%	0.05	25.01	0.94%	---
36	MS	摩根士丹利	0.85%	0.09	25.01	0.94%	---
37	PFE	辉瑞	0.85%	0.08	24.92	0.93%	---
38	TXN	德州仪器	0.85%	0.04	25.10	0.94%	---
39	COST	开市客	0.84%	0.02	24.61	0.92%	---
40	EMR	艾默生电气	0.84%	0.06	24.73	0.93%	---
41	LOW	劳氏	0.84%	0.04	24.78	0.93%	---
42	QCOM	高通	0.84%	0.06	24.72	0.93%	---
43	TGT	塔吉特	0.84%	0.05	24.63	0.92%	---
44	UPS	联合包裹服务	0.84%	0.04	24.77	0.93%	---
45	VZ	威瑞森通讯	0.84%	0.06	24.66	0.92%	---
46	INTC	英特尔	0.83%	0.08	24.51	0.92%	---
47	JNJ	强生	0.83%	0.03	24.27	0.91%	---
48	JPM	摩根大通	0.83%	0.04	24.39	0.91%	---
49	MCD	麦当劳	0.83%	0.02	24.25	0.91%	---
50	MDT	美敦力	0.83%	0.04	24.28	0.91%	---
51	MMM	3M公司	0.83%	0.02	24.32	0.91%	---
52	ORCL	甲骨文	0.83%	0.08	24.23	0.91%	---
53	PEP	百事	0.83%	0.03	24.26	0.91%	---
54	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.83%	0.04	24.47	0.92%	---
55	UNP	联合太平洋	0.83%	0.03	24.29	0.91%	---
56	BIIB	生化基因	0.82%	0.01	23.96	0.90%	---
57	BK	纽约梅隆银行	0.82%	0.07	24.20	0.91%	---
58	COF	第一资本金融	0.82%	0.05	24.02	0.90%	---
59	EXC	爱克斯龙	0.82%	0.08	23.96	0.90%	---
60	GS	高盛	0.82%	0.02	24.19	0.91%	---
61	HON	霍尼韦尔(US)	0.82%	0.03	24.21	0.91%	---
62	KO	可口可乐	0.82%	0.07	24.02	0.90%	---
63	MA	万事达卡	0.82%	0.02	24.21	0.91%	---
64	MSFT	微软	0.82%	0.03	23.98	0.90%	---
65	AAPL	苹果	0.81%	0.02	23.93	0.90%	---
66	AMZN	亚马逊	0.81%	0.00	23.71	0.89%	---
67	DUK	杜克能源	0.81%	0.04	23.81	0.89%	---
68	GILD	吉利德科学	0.81%	0.06	23.87	0.89%	---
69	GM	通用汽车	0.81%	0.10	23.83	0.89%	---
70	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.81%	0.03	23.72	0.89%	---
71	KMI	金德摩根	0.81%	0.23	23.78	0.89%	---
72	PG	宝洁	0.81%	0.04	23.78	0.89%	---
73	CELG	新基	0.80%	0.05	23.53	0.88%	---
74	CSCO	思科	0.80%	0.08	23.64	0.88%	---
75	MO	奥驰亚集团	0.80%	0.07	23.42	0.88%	---
76	UNH	联合健康	0.80%	0.01	23.59	0.88%	---
77	GD	通用动力	0.79%	0.02	23.31	0.87%	---
78	SLB	斯伦贝谢	0.79%	0.09	23.08	0.86%	---
79	SO	南方电力	0.79%	0.08	23.21	0.87%	---
80	SPG	西蒙地产	0.79%	0.02	23.06	0.86%	---
81	CL	高露洁	0.78%	0.06	22.84	0.85%	---
82	HAL	哈里伯顿	0.78%	0.13	22.91	0.86%	---
83	LMT	洛克希德马丁	0.78%	0.01	22.82	0.85%	---
84	MDLZ	亿滋国际	0.78%	0.08	23.00	0.86%	---
85	NVDA	英伟达	0.78%	0.02	22.81	0.85%	---
86	ACN	埃森哲	0.77%	0.02	22.74	0.85%	---
87	AGN	艾尔建医疗	0.77%	0.02	22.57	0.84%	---
88	AXP	美国运通	0.77%	0.03	22.57	0.84%	---
89	FB	Facebook Inc-A	0.77%	0.03	22.76	0.85%	---
90	KHC	The Kraft Heinz Co	0.77%	0.08	22.69	0.85%	---
91	RTN	雷神	0.77%	0.02	22.63	0.85%	---
92	RTX	雷神技术	0.76%	0.03	22.44	0.84%	---
93	FDX	联邦快递	0.75%	0.02	21.92	0.82%	---
94	PM	菲利普莫里斯国际	0.69%	0.04	20.25	0.76%	---
95	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.57%	0.05	16.81	0.63%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.44%	0.00	12.79	0.48%	---
97	TFCF	21世纪福克斯-B	0.26%	0.02	7.74	0.29%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	NEE	新纪元能源	1.84%	0.06	72.87	2.05%	0.04 (57.91%)
2	XOM	埃克森美孚	1.72%	0.12	67.96	1.91%	0.07 (57.14%)
3	EXC	爱克斯龙	1.71%	0.23	67.91	1.91%	0.12 (53.96%)
4	USB	美国合众	1.64%	0.18	64.85	1.82%	0.03 (14.62%)
5	CMCSA	康卡斯特	1.63%	0.26	64.53	1.82%	0.07 (24.69%)
6	AMZN	亚马逊	1.56%	0.00	62.01	1.74%	0.00 (46.67%)
7	CHTR	特许通讯	1.53%	0.03	60.53	1.70%	0.00 (16.30%)
8	SPG	西蒙地产	1.48%	0.05	58.73	1.65%	0.02 (47.83%)
9	KHC	The Kraft Heinz Co	1.47%	0.15	58.08	1.63%	0.04 (26.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	NEE	新纪元能源	1.84%	0.06	72.87	2.05%	0.04 (57.91%)
2	XOM	埃克森美孚	1.72%	0.12	67.96	1.91%	0.07 (57.14%)
3	EXC	爱克斯龙	1.71%	0.23	67.91	1.91%	0.12 (53.96%)
4	USB	美国合众	1.64%	0.18	64.85	1.82%	0.03 (14.62%)
5	CMCSA	康卡斯特	1.63%	0.26	64.53	1.82%	0.07 (24.69%)
6	AMZN	亚马逊	1.56%	0.00	62.01	1.74%	0.00 (46.67%)
7	CHTR	特许通讯	1.53%	0.03	60.53	1.70%	0.00 (16.30%)
8	SPG	西蒙地产	1.48%	0.05	58.73	1.65%	0.02 (47.83%)
9	KHC	The Kraft Heinz Co	1.47%	0.15	58.08	1.63%	0.04 (26.50%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	FB	Facebook Inc-A	1.68%	0.04	51.94	1.79%	新增
2	DIS	迪士尼	1.67%	0.07	51.73	1.78%	新增
3	USB	美国合众	1.63%	0.15	50.44	1.74%	新增
4	KHC	The Kraft Heinz Co	1.51%	0.11	46.80	1.61%	新增
5	SO	南方电力	1.46%	0.15	45.10	1.56%	新增
6	CHTR	特许通讯	1.42%	0.02	43.85	1.51%	0.00 (15.04%)
7	CMCSA	康卡斯特	1.40%	0.20	43.31	1.49%	新增
8	VZ	威瑞森通讯	1.40%	0.13	43.21	1.49%	0.02 (17.87%)
9	DUK	杜克能源	1.39%	0.08	42.91	1.48%	新增
10	PFE	辉瑞	1.38%	0.18	42.51	1.47%	-0.06 (-32.35%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	FB	Facebook Inc-A	1.68%	0.04	51.94	1.79%	新增
2	DIS	迪士尼	1.67%	0.07	51.73	1.78%	新增
3	USB	美国合众	1.63%	0.15	50.44	1.74%	新增
4	KHC	The Kraft Heinz Co	1.51%	0.11	46.80	1.61%	新增
5	SO	南方电力	1.46%	0.15	45.10	1.56%	新增
6	CHTR	特许通讯	1.42%	0.02	43.85	1.51%	0.00 (15.04%)
7	CMCSA	康卡斯特	1.40%	0.20	43.31	1.49%	新增
8	VZ	威瑞森通讯	1.40%	0.13	43.21	1.49%	0.02 (17.87%)
9	DUK	杜克能源	1.39%	0.08	42.91	1.48%	新增
10	PFE	辉瑞	1.38%	0.18	42.51	1.47%	-0.06 (-32.35%)
11	AGN	艾尔建医疗	1.34%	0.04	41.48	1.43%	---
12	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.25%	0.10	38.68	1.33%	---
13	NFLX	奈飞	0.96%	0.01	29.78	1.03%	---
14	EXC	爱克斯龙	0.95%	0.10	29.34	1.01%	---
15	NEE	新纪元能源	0.95%	0.03	29.40	1.01%	---
16	NKE	耐克	0.95%	0.06	29.31	1.01%	---
17	PEP	百事	0.94%	0.04	29.17	1.01%	---
18	BMY	百时美施贵宝	0.93%	0.08	28.63	0.99%	---
19	KMI	金德摩根	0.93%	0.25	28.88	1.00%	---
20	COST	开市客	0.92%	0.02	28.35	0.98%	---
21	MDLZ	亿滋国际	0.92%	0.10	28.35	0.98%	---
22	SPG	西蒙地产	0.92%	0.03	28.38	0.98%	---
23	CL	高露洁	0.91%	0.07	28.13	0.97%	---
24	ACN	埃森哲	0.90%	0.03	27.82	0.96%	---
25	PG	宝洁	0.90%	0.05	27.89	0.96%	---
26	PM	菲利普莫里斯国际	0.90%	0.05	27.94	0.96%	---
27	WMT	沃尔玛	0.90%	0.05	27.94	0.96%	---
28	AMGN	安进	0.89%	0.02	27.60	0.95%	---
29	CELG	新基	0.89%	0.05	27.64	0.95%	---
30	COP	康菲石油	0.89%	0.06	27.59	0.95%	---
31	CVX	雪佛龙	0.89%	0.03	27.61	0.95%	---
32	KO	可口可乐	0.89%	0.09	27.48	0.95%	---
33	WFC	富国银行	0.89%	0.07	27.44	0.95%	---
34	CSCO	思科	0.88%	0.10	27.25	0.94%	---
35	GILD	吉利德科学	0.88%	0.06	27.09	0.93%	---
36	HD	家得宝	0.88%	0.02	27.11	0.94%	---
37	LLY	礼来	0.88%	0.05	27.33	0.94%	---
38	MA	万事达卡	0.88%	0.02	27.05	0.93%	---
39	MDT	美敦力	0.88%	0.05	27.08	0.93%	---
40	MO	奥驰亚集团	0.88%	0.07	27.05	0.93%	---
41	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.88%	0.05	27.22	0.94%	---
42	XOM	埃克森美孚	0.88%	0.05	27.26	0.94%	---
43	ALL	好事达保险	0.87%	0.04	26.81	0.93%	---
44	AMZN	亚马逊	0.87%	0.00	26.99	0.93%	---
45	BKNG	普利斯林	0.87%	0.00	26.82	0.93%	---
46	CVS	CVS Health Corp	0.87%	0.06	26.82	0.93%	---
47	GE	通用电气(US)	0.87%	0.30	26.89	0.93%	---
48	JNJ	强生	0.87%	0.03	26.90	0.93%	---
49	MSFT	微软	0.87%	0.04	26.75	0.92%	---
50	OXY	西方石油	0.87%	0.05	26.96	0.93%	---
51	RTX	雷神技术	0.87%	0.03	26.97	0.93%	---
52	TGT	塔吉特	0.87%	0.05	26.90	0.93%	---
53	UNH	联合健康	0.87%	0.02	26.95	0.93%	---
54	UNP	联合太平洋	0.87%	0.03	27.00	0.93%	---
55	AAPL	苹果	0.86%	0.02	26.70	0.92%	---
56	ABT	雅培	0.86%	0.07	26.55	0.92%	---
57	AIG	美国国际集团	0.86%	0.08	26.49	0.91%	---
58	AXP	美国运通	0.86%	0.04	26.72	0.92%	---
59	BIIB	生化基因	0.86%	0.01	26.50	0.91%	---
60	DD	陶氏杜邦	0.86%	0.06	26.43	0.91%	---
61	MRK	默克	0.86%	0.07	26.71	0.92%	---
62	SLB	斯伦贝谢	0.86%	0.06	26.61	0.92%	---
63	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.85%	0.02	26.18	0.90%	---
64	COF	第一资本金融	0.85%	0.04	26.15	0.90%	---
65	DHR	丹纳赫	0.85%	0.04	26.38	0.91%	---
66	HON	霍尼韦尔(US)	0.85%	0.03	26.12	0.90%	---
67	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.85%	0.03	26.25	0.91%	---
68	LOW	劳氏	0.85%	0.04	26.31	0.91%	---
69	MMM	3M公司	0.85%	0.02	26.16	0.90%	---
70	NVDA	英伟达	0.85%	0.02	26.33	0.91%	---
71	TXN	德州仪器	0.85%	0.04	26.26	0.91%	---
72	BAC	美国银行	0.84%	0.14	25.85	0.89%	---
73	EMR	艾默生电气	0.84%	0.06	26.03	0.90%	---
74	GS	高盛	0.84%	0.02	25.98	0.90%	---
75	BK	纽约梅隆银行	0.83%	0.07	25.80	0.89%	---
76	HAL	哈里伯顿	0.83%	0.09	25.76	0.89%	---
77	JPM	摩根大通	0.83%	0.04	25.79	0.89%	---
78	MCD	麦当劳	0.83%	0.02	25.61	0.88%	---
79	QCOM	高通	0.83%	0.07	25.62	0.88%	---
80	ABBV	艾伯维	0.82%	0.04	25.38	0.88%	---
81	GD	通用动力	0.82%	0.02	25.28	0.87%	---
82	LMT	洛克希德马丁	0.82%	0.01	25.22	0.87%	---
83	MET	大都会人寿	0.82%	0.09	25.33	0.87%	---
84	BA	波音	0.81%	0.01	25.09	0.87%	---
85	MS	摩根士丹利	0.81%	0.08	25.12	0.87%	---
86	ORCL	甲骨文	0.81%	0.09	25.16	0.87%	---
87	UPS	联合包裹服务	0.81%	0.04	25.09	0.87%	---
88	BLK	贝莱德	0.80%	0.01	24.76	0.85%	---
89	INTC	英特尔	0.80%	0.08	24.87	0.86%	---
90	RTN	雷神	0.80%	0.02	24.80	0.86%	---
91	GM	通用汽车	0.79%	0.09	24.53	0.85%	---
92	CAT	卡特彼勒	0.78%	0.03	24.06	0.83%	---
93	FDX	联邦快递	0.78%	0.02	24.04	0.83%	---
94	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.78%	0.07	24.23	0.84%	---
95	SBUX	星巴克	0.77%	0.07	23.79	0.82%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.44%	0.00	13.45	0.46%	---
97	TFCF	21世纪福克斯-B	0.32%	0.03	10.01	0.35%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	SPG	西蒙地产	2.77%	0.09	83.47	2.97%	0.06 (65.12%)
2	TWX	时代华纳	2.09%	0.11	62.92	2.24%	0.05 (49.24%)
3	PFE	辉瑞	1.73%	0.23	52.31	1.86%	0.10 (41.81%)
4	EXC	爱克斯龙	1.71%	0.21	51.46	1.83%	-0.08 (-39.08%)
5	DD	陶氏杜邦	1.35%	0.10	40.86	1.45%	0.03 (26.76%)
6	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.32%	0.10	39.89	1.42%	0.03 (29.72%)
7	CHTR	特许通讯	1.25%	0.02	37.57	1.34%	0.00 (21.88%)
8	CVS	CVS Health Corp	1.10%	0.08	33.13	1.18%	0.04 (52.07%)
9	VZ	威瑞森通讯	1.06%	0.11	32.05	1.14%	0.01 (10.51%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	SPG	西蒙地产	2.77%	0.09	83.47	2.97%	0.06 (65.12%)
2	TWX	时代华纳	2.09%	0.11	62.92	2.24%	0.05 (49.24%)
3	PFE	辉瑞	1.73%	0.23	52.31	1.86%	0.10 (41.81%)
4	EXC	爱克斯龙	1.71%	0.21	51.46	1.83%	-0.08 (-39.08%)
5	DD	陶氏杜邦	1.35%	0.10	40.86	1.45%	0.03 (26.76%)
6	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.32%	0.10	39.89	1.42%	0.03 (29.72%)
7	CHTR	特许通讯	1.25%	0.02	37.57	1.34%	0.00 (21.88%)
8	CVS	CVS Health Corp	1.10%	0.08	33.13	1.18%	0.04 (52.07%)
9	VZ	威瑞森通讯	1.06%	0.11	32.05	1.14%	0.01 (10.51%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	FB	Facebook Inc-A	1.96%	0.07	80.14	2.16%	新增
2	BKNG	普利斯林	1.95%	0.01	79.48	2.14%	新增
3	KMI	金德摩根	1.93%	0.67	79.03	2.13%	0.06 (9.08%)
4	KHC	The Kraft Heinz Co	1.88%	0.15	76.93	2.07%	新增
5	CELG	新基	1.86%	0.11	75.96	2.04%	新增
6	EXC	爱克斯龙	1.84%	0.29	75.14	2.02%	新增
7	INTC	英特尔	1.79%	0.24	73.23	1.97%	新增
8	BLK	贝莱德	1.72%	0.02	70.15	1.89%	新增
9	DHR	丹纳赫	1.70%	0.11	69.32	1.87%	新增
10	USB	美国合众	1.67%	0.20	68.30	1.84%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	FB	Facebook Inc-A	1.96%	0.07	80.14	2.16%	新增
2	BKNG	普利斯林	1.95%	0.01	79.48	2.14%	新增
3	KMI	金德摩根	1.93%	0.67	79.03	2.13%	0.06 (9.08%)
4	KHC	The Kraft Heinz Co	1.88%	0.15	76.93	2.07%	新增
5	CELG	新基	1.86%	0.11	75.96	2.04%	新增
6	EXC	爱克斯龙	1.84%	0.29	75.14	2.02%	新增
7	INTC	英特尔	1.79%	0.24	73.23	1.97%	新增
8	BLK	贝莱德	1.72%	0.02	70.15	1.89%	新增
9	DHR	丹纳赫	1.70%	0.11	69.32	1.87%	新增
10	USB	美国合众	1.67%	0.20	68.30	1.84%	新增
11	NEE	新纪元能源	1.25%	0.05	51.23	1.38%	---
12	HAL	哈里伯顿	0.87%	0.11	35.38	0.95%	---
13	CAT	卡特彼勒	0.85%	0.03	34.91	0.94%	---
14	DD	杜邦	0.85%	0.07	34.76	0.94%	---
15	LOW	劳氏	0.85%	0.06	34.55	0.93%	---
16	COP	康菲石油	0.83%	0.09	33.89	0.91%	---
17	OXY	西方石油	0.83%	0.07	34.08	0.92%	---
18	SLB	斯伦贝谢	0.83%	0.08	33.77	0.91%	---
19	TGT	塔吉特	0.83%	0.08	33.85	0.91%	---
20	TXN	德州仪器	0.83%	0.05	33.92	0.91%	---
21	CMCSA	康卡斯特	0.82%	0.13	33.63	0.91%	---
22	EMR	艾默生电气	0.82%	0.07	33.33	0.90%	---
23	SPG	西蒙地产	0.82%	0.03	33.67	0.91%	---
24	ABT	雅培	0.81%	0.09	33.26	0.90%	---
25	CHTR	特许通讯	0.81%	0.01	32.93	0.89%	---
26	COF	第一资本金融	0.81%	0.05	33.12	0.89%	---
27	CVS	CVS Health Corp	0.81%	0.04	33.21	0.89%	---
28	FDX	联邦快递	0.81%	0.02	32.94	0.89%	---
29	RTX	雷神技术	0.81%	0.04	33.09	0.89%	---
30	UNP	联合太平洋	0.81%	0.04	33.03	0.89%	---
31	VZ	威瑞森通讯	0.81%	0.10	32.99	0.89%	---
32	ALL	好事达保险	0.80%	0.05	32.50	0.87%	---
33	BA	波音	0.80%	0.02	32.76	0.88%	---
34	CL	高露洁	0.80%	0.07	32.78	0.88%	---
35	DIS	迪士尼	0.80%	0.05	32.81	0.88%	---
36	HD	家得宝	0.80%	0.03	32.82	0.88%	---
37	NKE	耐克	0.80%	0.08	32.49	0.87%	---
38	PEP	百事	0.80%	0.04	32.75	0.88%	---
39	WFC	富国银行	0.80%	0.08	32.59	0.88%	---
40	WMT	沃尔玛	0.80%	0.05	32.59	0.88%	---
41	ABBV	艾伯维	0.79%	0.05	32.10	0.86%	---
42	ACN	埃森哲	0.79%	0.03	32.41	0.87%	---
43	BAC	美国银行	0.79%	0.17	32.39	0.87%	---
44	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.79%	0.02	32.12	0.86%	---
45	CSCO	思科	0.79%	0.13	32.43	0.87%	---
46	GD	通用动力	0.79%	0.02	32.17	0.87%	---
47	GS	高盛	0.79%	0.02	32.29	0.87%	---
48	JPM	摩根大通	0.79%	0.05	32.14	0.87%	---
49	KO	可口可乐	0.79%	0.11	32.26	0.87%	---
50	LMT	洛克希德马丁	0.79%	0.02	32.31	0.87%	---
51	MA	万事达卡	0.79%	0.03	32.14	0.87%	---
52	MRK	默克	0.79%	0.09	32.25	0.87%	---
53	MSFT	微软	0.79%	0.06	32.36	0.87%	---
54	PFE	辉瑞	0.79%	0.14	32.28	0.87%	---
55	PG	宝洁	0.79%	0.05	32.36	0.87%	---
56	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.79%	0.07	32.13	0.86%	---
57	TWX	时代华纳	0.79%	0.05	32.10	0.86%	---
58	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.79%	0.07	32.31	0.87%	---
59	XOM	埃克森美孚	0.79%	0.06	32.24	0.87%	---
60	AAPL	苹果	0.78%	0.03	31.74	0.85%	---
61	AIG	美国国际集团	0.78%	0.08	31.88	0.86%	---
62	AXP	美国运通	0.78%	0.05	32.06	0.86%	---
63	HON	霍尼韦尔(US)	0.78%	0.03	31.77	0.85%	---
64	MDLZ	亿滋国际	0.78%	0.11	31.97	0.86%	---
65	MDT	美敦力	0.78%	0.06	31.71	0.85%	---
66	MO	奥驰亚集团	0.78%	0.07	31.78	0.86%	---
67	QCOM	高通	0.78%	0.08	31.75	0.85%	---
68	RTN	雷神	0.78%	0.03	31.79	0.86%	---
69	UPS	联合包裹服务	0.78%	0.04	31.69	0.85%	---
70	AMGN	安进	0.77%	0.03	31.59	0.85%	---
71	AMZN	亚马逊	0.77%	0.00	31.33	0.84%	---
72	BK	纽约梅隆银行	0.77%	0.09	31.39	0.84%	---
73	BMY	百时美施贵宝	0.77%	0.08	31.27	0.84%	---
74	COST	开市客	0.77%	0.03	31.50	0.85%	---
75	CVX	雪佛龙	0.77%	0.07	31.60	0.85%	---
76	GE	通用电气(US)	0.77%	0.28	31.40	0.85%	---
77	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.77%	0.03	31.58	0.85%	---
78	JNJ	强生	0.77%	0.03	31.59	0.85%	---
79	MCD	麦当劳	0.77%	0.03	31.60	0.85%	---
80	MMM	3M公司	0.77%	0.02	31.37	0.84%	---
81	MON	孟山都	0.77%	0.04	31.67	0.85%	---
82	MS	摩根士丹利	0.77%	0.09	31.61	0.85%	---
83	PM	菲利普莫里斯国际	0.77%	0.05	31.55	0.85%	---
84	UNH	联合健康	0.77%	0.02	31.26	0.84%	---
85	AGN	艾尔建医疗	0.76%	0.03	31.00	0.83%	---
86	BIIB	生化基因	0.76%	0.01	31.02	0.83%	---
87	GM	通用汽车	0.76%	0.12	31.07	0.84%	---
88	LLY	礼来	0.76%	0.06	31.13	0.84%	---
89	SBUX	星巴克	0.76%	0.08	31.22	0.84%	---
90	GILD	吉利德科学	0.75%	0.07	30.75	0.83%	---
91	DUK	杜克能源	0.74%	0.06	30.39	0.82%	---
92	ORCL	甲骨文	0.74%	0.10	30.37	0.82%	---
93	MET	大都会人寿	0.73%	0.09	29.96	0.81%	---
94	SO	南方电力	0.73%	0.10	30.01	0.81%	---
95	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.57%	0.10	23.37	0.63%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.38%	0.00	15.73	0.42%	---
97	TFCF	21世纪福克斯-B	0.24%	0.04	9.63	0.26%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	COP	康菲石油	1.78%	0.27	90.82	2.37%	0.15 (53.37%)
2	CVX	雪佛龙	1.76%	0.11	89.53	2.34%	0.06 (51.74%)
3	HAL	哈里伯顿	1.69%	0.28	86.00	2.25%	0.15 (54.53%)
4	OXY	西方石油	1.66%	0.20	84.34	2.20%	0.12 (61.95%)
5	XOM	埃克森美孚	1.63%	0.15	83.08	2.17%	0.09 (58.74%)
6	SLB	斯伦贝谢	1.62%	0.18	82.64	2.16%	0.11 (59.55%)
7	KMI	金德摩根	1.52%	0.61	77.46	2.02%	0.28 (46.70%)
8	DD	陶氏杜邦	0.77%	0.09	39.15	1.02%	0.00 (1.64%)
9	BAC	美国银行	0.74%	0.22	37.49	0.98%	-0.19 (-84.25%)
10	WFC	富国银行	0.74%	0.10	37.63	0.98%	-0.01 (-14.11%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	COP	康菲石油	1.78%	0.27	90.82	2.37%	0.15 (53.37%)
2	CVX	雪佛龙	1.76%	0.11	89.53	2.34%	0.06 (51.74%)
3	HAL	哈里伯顿	1.69%	0.28	86.00	2.25%	0.15 (54.53%)
4	OXY	西方石油	1.66%	0.20	84.34	2.20%	0.12 (61.95%)
5	XOM	埃克森美孚	1.63%	0.15	83.08	2.17%	0.09 (58.74%)
6	SLB	斯伦贝谢	1.62%	0.18	82.64	2.16%	0.11 (59.55%)
7	KMI	金德摩根	1.52%	0.61	77.46	2.02%	0.28 (46.70%)
8	DD	陶氏杜邦	0.77%	0.09	39.15	1.02%	0.00 (1.64%)
9	BAC	美国银行	0.74%	0.22	37.49	0.98%	-0.19 (-84.25%)
10	WFC	富国银行	0.74%	0.10	37.63	0.98%	-0.01 (-14.11%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BAC	美国银行	1.31%	0.41	67.50	1.55%	-0.54 (-131.75%)
2	MS	摩根士丹利	1.30%	0.22	67.11	1.54%	-0.29 (-131.67%)
3	BA	波音	1.12%	0.04	57.74	1.33%	-0.06 (-131.09%)
4	GS	高盛	1.10%	0.04	56.97	1.31%	-0.05 (-131.13%)
5	PYPL	PayPal Holdings Inc	1.09%	0.15	56.14	1.29%	新增
6	AAPL	苹果	1.08%	0.06	56.00	1.29%	-0.08 (-131.36%)
7	JPM	摩根大通	1.06%	0.09	54.98	1.26%	-0.12 (-131.64%)
8	CAT	卡特彼勒	1.05%	0.07	54.45	1.25%	新增
9	GD	通用动力	1.04%	0.04	53.68	1.23%	-0.05 (-131.00%)
10	AMZN	亚马逊	1.03%	0.01	53.12	1.22%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BAC	美国银行	1.31%	0.41	67.50	1.55%	-0.54 (-131.75%)
2	MS	摩根士丹利	1.30%	0.22	67.11	1.54%	-0.29 (-131.67%)
3	BA	波音	1.12%	0.04	57.74	1.33%	-0.06 (-131.09%)
4	GS	高盛	1.10%	0.04	56.97	1.31%	-0.05 (-131.13%)
5	PYPL	PayPal Holdings Inc	1.09%	0.15	56.14	1.29%	新增
6	AAPL	苹果	1.08%	0.06	56.00	1.29%	-0.08 (-131.36%)
7	JPM	摩根大通	1.06%	0.09	54.98	1.26%	-0.12 (-131.64%)
8	CAT	卡特彼勒	1.05%	0.07	54.45	1.25%	新增
9	GD	通用动力	1.04%	0.04	53.68	1.23%	-0.05 (-131.00%)
10	AMZN	亚马逊	1.03%	0.01	53.12	1.22%	新增
11	BKNG	普利斯林	1.01%	0.00	51.95	1.19%	---
12	TWX	时代华纳	1.01%	0.08	52.31	1.20%	---
13	FDX	联邦快递	1.00%	0.04	51.68	1.19%	---
14	MSFT	微软	1.00%	0.11	51.46	1.18%	---
15	UNH	联合健康	0.99%	0.04	51.00	1.17%	---
16	ALL	好事达保险	0.98%	0.08	50.45	1.16%	---
17	AXP	美国运通	0.96%	0.09	49.76	1.14%	---
18	FB	Facebook Inc-A	0.96%	0.05	49.61	1.14%	---
19	ORCL	甲骨文	0.96%	0.15	49.76	1.14%	---
20	MA	万事达卡	0.95%	0.06	48.95	1.12%	---
21	MET	大都会人寿	0.95%	0.13	48.98	1.12%	---
22	ABT	雅培	0.94%	0.15	48.70	1.12%	---
23	CELG	新基	0.94%	0.06	48.48	1.11%	---
24	MCD	麦当劳	0.93%	0.05	48.04	1.10%	---
25	BK	纽约梅隆银行	0.92%	0.14	47.59	1.09%	---
26	CMCSA	康卡斯特	0.92%	0.18	47.59	1.09%	---
27	MMM	3M公司	0.92%	0.03	47.39	1.09%	---
28	TXN	德州仪器	0.92%	0.09	47.79	1.10%	---
29	USB	美国合众	0.92%	0.14	47.55	1.09%	---
30	UNP	联合太平洋	0.91%	0.06	47.15	1.08%	---
31	BLK	贝莱德	0.89%	0.02	46.07	1.06%	---
32	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.89%	0.04	45.90	1.05%	---
33	DD	杜邦	0.89%	0.08	45.82	1.05%	---
34	GM	通用汽车	0.89%	0.20	46.21	1.06%	---
35	RTX	雷神技术	0.89%	0.06	45.83	1.05%	---
36	ABBV	艾伯维	0.88%	0.09	45.58	1.05%	---
37	COF	第一资本金融	0.88%	0.08	45.28	1.04%	---
38	DOW	陶氏化学	0.88%	0.11	45.42	1.04%	---
39	HD	家得宝	0.88%	0.04	45.72	1.05%	---
40	RTN	雷神	0.88%	0.04	45.40	1.04%	---
41	LMT	洛克希德马丁	0.86%	0.02	44.38	1.02%	---
42	PM	菲利普莫里斯国际	0.86%	0.06	44.48	1.02%	---
43	AIG	美国国际集团	0.85%	0.10	43.71	1.00%	---
44	HON	霍尼韦尔(US)	0.85%	0.05	43.79	1.01%	---
45	WFC	富国银行	0.85%	0.12	44.03	1.01%	---
46	EMR	艾默生电气	0.84%	0.11	43.50	1.00%	---
47	JNJ	强生	0.84%	0.05	43.46	1.00%	---
48	MO	奥驰亚集团	0.84%	0.09	43.23	0.99%	---
49	MRK	默克	0.84%	0.10	43.33	1.00%	---
50	NEE	新纪元能源	0.84%	0.05	43.57	1.00%	---
51	LLY	礼来	0.83%	0.08	42.82	0.98%	---
52	PEP	百事	0.83%	0.05	42.95	0.99%	---
53	AMGN	安进	0.82%	0.04	42.59	0.98%	---
54	BIIB	生化基因	0.82%	0.02	42.28	0.97%	---
55	DHR	丹纳赫	0.82%	0.07	42.53	0.98%	---
56	DIS	迪士尼	0.81%	0.06	42.04	0.97%	---
57	KMI	金德摩根	0.81%	0.32	42.09	0.97%	---
58	MON	孟山都	0.81%	0.05	41.69	0.96%	---
59	CSCO	思科	0.80%	0.20	41.47	0.95%	---
60	NKE	耐克	0.80%	0.10	41.21	0.95%	---
61	SBUX	星巴克	0.79%	0.10	40.88	0.94%	---
62	UPS	联合包裹服务	0.79%	0.05	40.68	0.93%	---
63	WMT	沃尔玛	0.79%	0.08	40.91	0.94%	---
64	ACN	埃森哲	0.78%	0.05	40.13	0.92%	---
65	INTC	英特尔	0.78%	0.18	40.50	0.93%	---
66	PG	宝洁	0.78%	0.07	40.32	0.93%	---
67	COST	开市客	0.77%	0.04	39.55	0.91%	---
68	EXC	爱克斯龙	0.77%	0.16	40.05	0.92%	---
69	MDT	美敦力	0.77%	0.07	39.86	0.92%	---
70	CL	高露洁	0.76%	0.08	39.47	0.91%	---
71	CVX	雪佛龙	0.76%	0.06	39.16	0.90%	---
72	DUK	杜克能源	0.76%	0.07	39.53	0.91%	---
73	QCOM	高通	0.76%	0.11	39.39	0.90%	---
74	AGN	艾尔建医疗	0.75%	0.02	38.86	0.89%	---
75	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.75%	0.04	38.66	0.89%	---
76	COP	康菲石油	0.73%	0.13	37.97	0.87%	---
77	KO	可口可乐	0.73%	0.12	37.52	0.86%	---
78	LOW	劳氏	0.73%	0.07	37.92	0.87%	---
79	HAL	哈里伯顿	0.72%	0.13	37.03	0.85%	---
80	MDLZ	亿滋国际	0.71%	0.13	36.92	0.85%	---
81	PFE	辉瑞	0.71%	0.16	36.59	0.84%	---
82	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.71%	0.07	36.45	0.84%	---
83	SO	南方电力	0.70%	0.11	36.04	0.83%	---
84	GE	通用电气(US)	0.67%	0.19	34.60	0.79%	---
85	XOM	埃克森美孚	0.67%	0.06	34.45	0.79%	---
86	VZ	威瑞森通讯	0.63%	0.11	32.58	0.75%	---
87	CVS	CVS Health Corp	0.62%	0.06	31.94	0.73%	---
88	GILD	吉利德科学	0.62%	0.07	32.08	0.74%	---
89	SLB	斯伦贝谢	0.62%	0.07	32.20	0.74%	---
90	SPG	西蒙地产	0.60%	0.03	30.90	0.71%	---
91	OXY	西方石油	0.59%	0.08	30.54	0.70%	---
92	BMY	百时美施贵宝	0.57%	0.08	29.44	0.68%	---
93	TGT	塔吉特	0.57%	0.08	29.54	0.68%	---
94	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.53%	0.14	27.17	0.62%	---
95	GOOGL	谷歌-A	0.44%	0.00	22.78	0.52%	---
96	TFCF	21世纪福克斯-B	0.20%	0.05	10.27	0.24%	---
97	DVMT	Dell Technologies Inc-V	0.06%	0.01	3.19	0.07%	---
98	BIVV	Bioverativ Inc	0.03%	0.00	1.59	0.04%	---
99	ASIX	AdvanSix Inc	0.00%	0.00	0.19	0.00%	---
100	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	BAC	美国银行	1.30%	0.95	154.91	1.54%	0.67 (70.80%)
2	MS	摩根士丹利	1.28%	0.52	152.22	1.51%	0.36 (70.80%)
3	GS	高盛	1.17%	0.09	138.84	1.38%	0.06 (70.78%)
4	AAPL	苹果	1.11%	0.13	131.63	1.31%	0.09 (70.78%)
5	JPM	摩根大通	1.05%	0.21	124.66	1.24%	0.15 (70.78%)
6	BA	波音	1.02%	0.10	121.53	1.21%	0.07 (70.78%)
7	GD	通用动力	1.01%	0.09	119.34	1.19%	0.07 (70.78%)
8	TWX	时代华纳	1.01%	0.18	119.93	1.19%	0.13 (70.77%)
9	TXN	德州仪器	0.99%	0.21	118.00	1.17%	0.15 (70.80%)
10	ASIX	AdvanSix Inc	0.00%	0.00	0.17	0.00%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	BAC	美国银行	1.30%	0.95	154.91	1.54%	0.67 (70.80%)
2	MS	摩根士丹利	1.28%	0.52	152.22	1.51%	0.36 (70.80%)
3	GS	高盛	1.17%	0.09	138.84	1.38%	0.06 (70.78%)
4	AAPL	苹果	1.11%	0.13	131.63	1.31%	0.09 (70.78%)
5	JPM	摩根大通	1.05%	0.21	124.66	1.24%	0.15 (70.78%)
6	BA	波音	1.02%	0.10	121.53	1.21%	0.07 (70.78%)
7	GD	通用动力	1.01%	0.09	119.34	1.19%	0.07 (70.78%)
8	TWX	时代华纳	1.01%	0.18	119.93	1.19%	0.13 (70.77%)
9	TXN	德州仪器	0.99%	0.21	118.00	1.17%	0.15 (70.80%)
10	ASIX	AdvanSix Inc	0.00%	0.00	0.17	0.00%	0.00 (0.00%)
11	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	MS	摩根士丹利	1.08%	0.15	44.08	1.56%	0.04 (29.72%)
2	BAC	美国银行	1.04%	0.28	42.60	1.50%	0.08 (29.72%)
3	GS	高盛	1.04%	0.03	42.52	1.50%	新增
4	JPM	摩根大通	0.88%	0.06	35.98	1.27%	新增
5	TWX	时代华纳	0.85%	0.05	34.82	1.23%	新增
6	COF	第一资本金融	0.81%	0.05	33.10	1.17%	新增
7	MET	大都会人寿	0.81%	0.09	33.27	1.17%	新增
8	CAT	卡特彼勒	0.80%	0.05	32.49	1.15%	0.01 (29.70%)
9	USB	美国合众	0.80%	0.09	32.57	1.15%	新增
10	GD	通用动力	0.79%	0.03	32.34	1.14%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	MS	摩根士丹利	1.08%	0.15	44.08	1.56%	0.04 (29.72%)
2	BAC	美国银行	1.04%	0.28	42.60	1.50%	0.08 (29.72%)
3	GS	高盛	1.04%	0.03	42.52	1.50%	新增
4	JPM	摩根大通	0.88%	0.06	35.98	1.27%	新增
5	TWX	时代华纳	0.85%	0.05	34.82	1.23%	新增
6	COF	第一资本金融	0.81%	0.05	33.10	1.17%	新增
7	MET	大都会人寿	0.81%	0.09	33.27	1.17%	新增
8	CAT	卡特彼勒	0.80%	0.05	32.49	1.15%	0.01 (29.70%)
9	USB	美国合众	0.80%	0.09	32.57	1.15%	新增
10	GD	通用动力	0.79%	0.03	32.34	1.14%	新增
11	HAL	哈里伯顿	0.79%	0.09	32.46	1.15%	---
12	MSFT	微软	0.79%	0.07	32.11	1.13%	---
13	QCOM	高通	0.79%	0.07	32.20	1.14%	---
14	GM	通用汽车	0.78%	0.13	31.93	1.13%	---
15	AIG	美国国际集团	0.77%	0.07	31.62	1.12%	---
16	BA	波音	0.77%	0.03	31.43	1.11%	---
17	KMI	金德摩根	0.77%	0.22	31.52	1.11%	---
18	TXN	德州仪器	0.77%	0.06	31.38	1.11%	---
19	AAPL	苹果	0.76%	0.04	31.17	1.10%	---
20	UNP	联合太平洋	0.76%	0.04	31.07	1.10%	---
21	BIIB	生化基因	0.75%	0.02	30.49	1.08%	---
22	BK	纽约梅隆银行	0.75%	0.09	30.63	1.08%	---
23	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.75%	0.03	30.53	1.08%	---
24	CVX	雪佛龙	0.75%	0.04	30.62	1.08%	---
25	FDX	联邦快递	0.75%	0.02	30.61	1.08%	---
26	AXP	美国运通	0.74%	0.06	30.32	1.07%	---
27	INTC	英特尔	0.74%	0.12	30.17	1.06%	---
28	UNH	联合健康	0.74%	0.03	30.42	1.07%	---
29	WFC	富国银行	0.74%	0.08	30.35	1.07%	---
30	CELG	新基	0.73%	0.04	29.87	1.05%	---
31	COP	康菲石油	0.73%	0.09	29.98	1.06%	---
32	ALL	好事达保险	0.72%	0.06	29.26	1.03%	---
33	CMCSA	康卡斯特	0.72%	0.06	29.27	1.03%	---
34	DD	杜邦	0.71%	0.06	28.87	1.02%	---
35	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.71%	0.03	28.90	1.02%	---
36	UPS	联合包裹服务	0.71%	0.04	29.19	1.03%	---
37	BKNG	普利斯林	0.70%	0.00	28.48	1.00%	---
38	BLK	贝莱德	0.70%	0.01	28.77	1.02%	---
39	DIS	迪士尼	0.70%	0.04	28.49	1.01%	---
40	DOW	陶氏化学	0.70%	0.07	28.58	1.01%	---
41	MA	万事达卡	0.70%	0.04	28.79	1.02%	---
42	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.70%	0.10	28.59	1.01%	---
43	RTX	雷神技术	0.70%	0.04	28.52	1.01%	---
44	SLB	斯伦贝谢	0.70%	0.05	28.42	1.00%	---
45	AMZN	亚马逊	0.69%	0.01	28.09	0.99%	---
46	EMR	艾默生电气	0.69%	0.07	28.15	0.99%	---
47	GE	通用电气(US)	0.69%	0.13	28.04	0.99%	---
48	MMM	3M公司	0.69%	0.02	28.12	0.99%	---
49	TGT	塔吉特	0.69%	0.06	28.26	1.00%	---
50	CSCO	思科	0.68%	0.13	27.73	0.98%	---
51	HD	家得宝	0.68%	0.03	27.62	0.97%	---
52	ABBV	艾伯维	0.67%	0.06	27.28	0.96%	---
53	COST	开市客	0.67%	0.02	27.43	0.97%	---
54	EXC	爱克斯龙	0.67%	0.11	27.30	0.96%	---
55	LMT	洛克希德马丁	0.67%	0.02	27.57	0.97%	---
56	MO	奥驰亚集团	0.67%	0.06	27.21	0.96%	---
57	MRK	默克	0.67%	0.07	27.57	0.97%	---
58	RTN	雷神	0.67%	0.03	27.58	0.97%	---
59	DHR	丹纳赫	0.66%	0.05	27.16	0.96%	---
60	PEP	百事	0.66%	0.04	26.93	0.95%	---
61	PG	宝洁	0.66%	0.05	26.89	0.95%	---
62	SBUX	星巴克	0.66%	0.07	26.96	0.95%	---
63	VZ	威瑞森通讯	0.66%	0.07	26.96	0.95%	---
64	ABT	雅培	0.65%	0.10	26.65	0.94%	---
65	HON	霍尼韦尔(US)	0.65%	0.03	26.36	0.93%	---
66	LLY	礼来	0.65%	0.05	26.48	0.93%	---
67	MCD	麦当劳	0.65%	0.03	26.43	0.93%	---
68	ORCL	甲骨文	0.65%	0.10	26.43	0.93%	---
69	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.65%	0.05	26.70	0.94%	---
70	XOM	埃克森美孚	0.65%	0.04	26.67	0.94%	---
71	ACN	埃森哲	0.64%	0.03	26.33	0.93%	---
72	FB	Facebook Inc-A	0.64%	0.03	26.18	0.92%	---
73	JNJ	强生	0.64%	0.03	26.13	0.92%	---
74	MDLZ	亿滋国际	0.64%	0.09	26.23	0.93%	---
75	MON	孟山都	0.63%	0.04	25.62	0.90%	---
76	NEE	新纪元能源	0.63%	0.03	25.69	0.91%	---
77	SO	南方电力	0.63%	0.08	25.63	0.90%	---
78	WMT	沃尔玛	0.63%	0.05	25.84	0.91%	---
79	DUK	杜克能源	0.62%	0.05	25.41	0.90%	---
80	OXY	西方石油	0.62%	0.05	25.15	0.89%	---
81	AMGN	安进	0.61%	0.02	25.05	0.88%	---
82	NKE	耐克	0.60%	0.07	24.58	0.87%	---
83	PFE	辉瑞	0.60%	0.11	24.51	0.87%	---
84	CL	高露洁	0.59%	0.05	24.15	0.85%	---
85	KO	可口可乐	0.59%	0.08	24.02	0.85%	---
86	LOW	劳氏	0.59%	0.05	24.13	0.85%	---
87	PM	菲利普莫里斯国际	0.59%	0.04	23.99	0.85%	---
88	AGN	艾尔建医疗	0.57%	0.02	23.16	0.82%	---
89	SPG	西蒙地产	0.57%	0.02	23.42	0.83%	---
90	GILD	吉利德科学	0.55%	0.05	22.50	0.79%	---
91	MDT	美敦力	0.54%	0.04	22.14	0.78%	---
92	CVS	CVS Health Corp	0.53%	0.04	21.73	0.77%	---
93	BMY	百时美施贵宝	0.52%	0.05	21.36	0.75%	---
94	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.46%	0.10	18.61	0.66%	---
95	GOOGL	谷歌-A	0.33%	0.00	13.39	0.47%	---
96	TFCF	21世纪福克斯-B	0.17%	0.04	6.96	0.25%	---
97	DVMT	Dell Technologies Inc-V	0.14%	0.02	5.87	0.21%	---
98	ASIX	AdvanSix Inc	0.00%	0.00	0.14	0.00%	---
99	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	KMI	金德摩根	1.08%	0.15	23.82	1.29%	0.03 (16.93%)
2	BIIB	生化基因	1.04%	0.01	22.78	1.24%	0.00 (16.51%)
3	QCOM	高通	1.04%	0.05	22.92	1.25%	0.00 (8.78%)
4	MS	摩根士丹利	1.03%	0.11	22.63	1.23%	0.01 (13.15%)
5	AMZN	亚马逊	0.97%	0.00	21.25	1.15%	-0.00 (-7.89%)
6	INTC	英特尔	0.97%	0.08	21.25	1.15%	0.01 (10.91%)
7	CAT	卡特彼勒	0.96%	0.04	21.04	1.14%	0.00 (7.89%)
8	AAPL	苹果	0.94%	0.03	20.61	1.12%	0.00 (14.65%)
9	BAC	美国银行	0.93%	0.20	20.41	1.11%	0.02 (11.42%)
10	TXN	德州仪器	0.93%	0.04	20.43	1.11%	0.00 (2.52%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	KMI	金德摩根	1.08%	0.15	23.82	1.29%	0.03 (16.93%)
2	BIIB	生化基因	1.04%	0.01	22.78	1.24%	0.00 (16.51%)
3	QCOM	高通	1.04%	0.05	22.92	1.25%	0.00 (8.78%)
4	MS	摩根士丹利	1.03%	0.11	22.63	1.23%	0.01 (13.15%)
5	AMZN	亚马逊	0.97%	0.00	21.25	1.15%	-0.00 (-7.89%)
6	INTC	英特尔	0.97%	0.08	21.25	1.15%	0.01 (10.91%)
7	CAT	卡特彼勒	0.96%	0.04	21.04	1.14%	0.00 (7.89%)
8	AAPL	苹果	0.94%	0.03	20.61	1.12%	0.00 (14.65%)
9	BAC	美国银行	0.93%	0.20	20.41	1.11%	0.02 (11.42%)
10	TXN	德州仪器	0.93%	0.04	20.43	1.11%	0.00 (2.52%)
11	DHR	丹纳赫	0.84%	0.04	18.53	1.01%	---
12	DUK	杜克能源	0.81%	0.03	17.75	0.96%	---
13	NEE	新纪元能源	0.81%	0.02	17.81	0.97%	---
14	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	HAL	哈里伯顿	1.02%	0.07	19.82	1.21%	新增
2	AMZN	亚马逊	1.00%	0.00	19.46	1.19%	新增
3	PFE	辉瑞	0.94%	0.08	18.26	1.12%	新增
4	XOM	埃克森美孚	0.93%	0.03	18.03	1.10%	新增
5	BMY	百时美施贵宝	0.92%	0.04	17.90	1.10%	新增
6	LMT	洛克希德马丁	0.92%	0.01	17.94	1.10%	新增
7	MON	孟山都	0.92%	0.03	17.97	1.10%	新增
8	JNJ	强生	0.91%	0.02	17.78	1.09%	新增
9	MDT	美敦力	0.91%	0.03	17.72	1.08%	新增
10	NEE	新纪元能源	0.91%	0.02	17.81	1.09%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	HAL	哈里伯顿	1.02%	0.07	19.82	1.21%	新增
2	AMZN	亚马逊	1.00%	0.00	19.46	1.19%	新增
3	PFE	辉瑞	0.94%	0.08	18.26	1.12%	新增
4	XOM	埃克森美孚	0.93%	0.03	18.03	1.10%	新增
5	BMY	百时美施贵宝	0.92%	0.04	17.90	1.10%	新增
6	LMT	洛克希德马丁	0.92%	0.01	17.94	1.10%	新增
7	MON	孟山都	0.92%	0.03	17.97	1.10%	新增
8	JNJ	强生	0.91%	0.02	17.78	1.09%	新增
9	MDT	美敦力	0.91%	0.03	17.72	1.08%	新增
10	NEE	新纪元能源	0.91%	0.02	17.81	1.09%	0.00 (0.00%)
11	TXN	德州仪器	0.91%	0.04	17.66	1.08%	---
12	UNH	联合健康	0.91%	0.02	17.79	1.09%	---
13	CVX	雪佛龙	0.90%	0.03	17.52	1.07%	---
14	DHR	丹纳赫	0.90%	0.03	17.61	1.08%	---
15	MO	奥驰亚集团	0.90%	0.04	17.56	1.07%	---
16	RTN	雷神	0.90%	0.02	17.49	1.07%	---
17	CMCSA	康卡斯特	0.89%	0.04	17.42	1.07%	---
18	DUK	杜克能源	0.89%	0.03	17.41	1.07%	---
19	LOW	劳氏	0.89%	0.03	17.32	1.06%	---
20	MMM	3M公司	0.88%	0.01	17.07	1.04%	---
21	MRK	默克	0.88%	0.04	17.11	1.05%	---
22	OXY	西方石油	0.88%	0.03	17.09	1.05%	---
23	WMT	沃尔玛	0.88%	0.04	17.19	1.05%	---
24	ABBV	艾伯维	0.87%	0.04	16.96	1.04%	---
25	ACN	埃森哲	0.87%	0.02	16.90	1.03%	---
26	ALL	好事达保险	0.87%	0.04	16.88	1.03%	---
27	CL	高露洁	0.87%	0.03	16.94	1.04%	---
28	COP	康菲石油	0.87%	0.06	17.03	1.04%	---
29	MDLZ	亿滋国际	0.87%	0.06	16.99	1.04%	---
30	SO	南方电力	0.87%	0.05	17.03	1.04%	---
31	SPG	西蒙地产	0.87%	0.01	16.97	1.04%	---
32	UNP	联合太平洋	0.87%	0.03	16.95	1.04%	---
33	UPS	联合包裹服务	0.87%	0.02	16.86	1.03%	---
34	AMGN	安进	0.86%	0.02	16.65	1.02%	---
35	HON	霍尼韦尔(US)	0.86%	0.02	16.82	1.03%	---
36	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.86%	0.02	16.81	1.03%	---
37	LLY	礼来	0.86%	0.03	16.66	1.02%	---
38	PM	菲利普莫里斯国际	0.86%	0.02	16.66	1.02%	---
39	RTX	雷神技术	0.86%	0.02	16.73	1.02%	---
40	SLB	斯伦贝谢	0.86%	0.03	16.68	1.02%	---
41	VZ	威瑞森通讯	0.86%	0.05	16.81	1.03%	---
42	EXC	爱克斯龙	0.85%	0.07	16.56	1.01%	---
43	FB	Facebook Inc-A	0.85%	0.02	16.52	1.01%	---
44	FDX	联邦快递	0.85%	0.02	16.61	1.02%	---
45	JPM	摩根大通	0.85%	0.04	16.56	1.01%	---
46	ORCL	甲骨文	0.85%	0.06	16.61	1.02%	---
47	PEP	百事	0.85%	0.02	16.51	1.01%	---
48	TWX	时代华纳	0.85%	0.03	16.48	1.01%	---
49	BA	波音	0.84%	0.02	16.45	1.01%	---
50	BK	纽约梅隆银行	0.84%	0.06	16.28	1.00%	---
51	CAT	卡特彼勒	0.84%	0.03	16.44	1.01%	---
52	CSCO	思科	0.84%	0.09	16.29	1.00%	---
53	EMC	美国易安信公司	0.84%	0.09	16.38	1.00%	---
54	GE	通用电气(US)	0.84%	0.08	16.41	1.00%	---
55	INTC	英特尔	0.84%	0.08	16.33	1.00%	---
56	PG	宝洁	0.84%	0.03	16.34	1.00%	---
57	AXP	美国运通	0.83%	0.04	16.16	0.99%	---
58	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.83%	0.02	16.23	0.99%	---
59	COST	开市客	0.83%	0.02	16.25	0.99%	---
60	EMR	艾默生电气	0.83%	0.05	16.08	0.98%	---
61	GD	通用动力	0.83%	0.02	16.25	0.99%	---
62	QCOM	高通	0.83%	0.05	16.23	0.99%	---
63	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.83%	0.03	16.18	0.99%	---
64	BLK	贝莱德	0.82%	0.01	15.90	0.97%	---
65	DD	杜邦	0.82%	0.04	16.03	0.98%	---
66	KMI	金德摩根	0.82%	0.13	15.90	0.97%	---
67	KO	可口可乐	0.82%	0.05	15.87	0.97%	---
68	AIG	美国国际集团	0.81%	0.05	15.82	0.97%	---
69	DIS	迪士尼	0.81%	0.02	15.76	0.96%	---
70	MA	万事达卡	0.81%	0.03	15.71	0.96%	---
71	MS	摩根士丹利	0.81%	0.09	15.82	0.97%	---
72	SBUX	星巴克	0.81%	0.04	15.68	0.96%	---
73	USB	美国合众	0.81%	0.06	15.75	0.96%	---
74	DOW	陶氏化学	0.80%	0.05	15.53	0.95%	---
75	HD	家得宝	0.80%	0.02	15.66	0.96%	---
76	MCD	麦当劳	0.80%	0.02	15.64	0.96%	---
77	ABT	雅培	0.79%	0.06	15.41	0.94%	---
78	CELG	新基	0.79%	0.02	15.30	0.94%	---
79	BAC	美国银行	0.78%	0.17	15.22	0.93%	---
80	GS	高盛	0.78%	0.02	15.27	0.93%	---
81	MSFT	微软	0.78%	0.04	15.24	0.93%	---
82	CVS	CVS Health Corp	0.77%	0.02	15.05	0.92%	---
83	WFC	富国银行	0.77%	0.05	14.94	0.91%	---
84	AAPL	苹果	0.76%	0.02	14.77	0.90%	---
85	GILD	吉利德科学	0.76%	0.03	14.71	0.90%	---
86	BIIB	生化基因	0.75%	0.01	14.59	0.89%	---
87	NKE	耐克	0.75%	0.04	14.53	0.89%	---
88	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.75%	0.06	14.62	0.89%	---
89	GM	通用汽车	0.74%	0.08	14.32	0.88%	---
90	COF	第一资本金融	0.73%	0.03	14.15	0.87%	---
91	MET	大都会人寿	0.73%	0.05	14.24	0.87%	---
92	BKNG	普利斯林	0.72%	0.00	14.07	0.86%	---
93	TGT	塔吉特	0.69%	0.03	13.47	0.82%	---
94	AGN	艾尔建医疗	0.62%	0.01	12.11	0.74%	---
95	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.57%	0.06	11.17	0.68%	---
96	GOOG	谷歌-C	0.38%	0.00	7.46	0.46%	---
97	GOOGL	谷歌-A	0.38%	0.00	7.34	0.45%	---
98	TFCF	21世纪福克斯-B	0.21%	0.02	4.14	0.25%	---
99	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	FDX	联邦快递	0.93%	0.02	17.35	1.11%	0.00 (0.00%)
2	ACN	埃森哲	0.90%	0.02	16.78	1.08%	-0.00 (-0.44%)
3	AAPL	苹果	0.88%	0.02	16.41	1.05%	0.00 (9.87%)
4	EMR	艾默生电气	0.88%	0.05	16.34	1.05%	-0.01 (-12.26%)
5	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.88%	0.02	16.34	1.05%	-0.00 (-5.99%)
6	MA	万事达卡	0.88%	0.03	16.42	1.05%	0.00 (6.69%)
7	CAT	卡特彼勒	0.87%	0.03	16.17	1.04%	-0.00 (-11.01%)
8	DHR	丹纳赫	0.87%	0.03	16.12	1.03%	新增
9	LOW	劳氏	0.87%	0.03	16.15	1.04%	0.00 (3.94%)
10	ORCL	甲骨文	0.87%	0.06	16.18	1.04%	-0.00 (-4.25%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	FDX	联邦快递	0.93%	0.02	17.35	1.11%	0.00 (0.00%)
2	ACN	埃森哲	0.90%	0.02	16.78	1.08%	-0.00 (-0.44%)
3	AAPL	苹果	0.88%	0.02	16.41	1.05%	0.00 (9.87%)
4	EMR	艾默生电气	0.88%	0.05	16.34	1.05%	-0.01 (-12.26%)
5	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.88%	0.02	16.34	1.05%	-0.00 (-5.99%)
6	MA	万事达卡	0.88%	0.03	16.42	1.05%	0.00 (6.69%)
7	CAT	卡特彼勒	0.87%	0.03	16.17	1.04%	-0.00 (-11.01%)
8	DHR	丹纳赫	0.87%	0.03	16.12	1.03%	新增
9	LOW	劳氏	0.87%	0.03	16.15	1.04%	0.00 (3.94%)
10	ORCL	甲骨文	0.87%	0.06	16.18	1.04%	-0.00 (-4.25%)
11	DUK	杜克能源	0.86%	0.03	15.95	1.02%	---
12	NEE	新纪元能源	0.85%	0.02	15.75	1.01%	---
13	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	ABBV	艾伯维	0.89%	0.04	16.89	1.08%	新增
2	CELG	新基	0.89%	0.02	17.03	1.09%	新增
3	BIIB	生化基因	0.88%	0.01	16.71	1.07%	新增
4	AMZN	亚马逊	0.87%	0.00	16.68	1.07%	-0.00 (-89.47%)
5	EXC	爱克斯龙	0.87%	0.09	16.50	1.05%	新增
6	BLK	贝莱德	0.86%	0.01	16.36	1.05%	新增
7	AMGN	安进	0.85%	0.02	16.13	1.03%	新增
8	CVS	CVS Health Corp	0.85%	0.03	16.19	1.03%	新增
9	EMR	艾默生电气	0.85%	0.05	16.21	1.04%	新增
10	HON	霍尼韦尔(US)	0.85%	0.02	16.28	1.04%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	ABBV	艾伯维	0.89%	0.04	16.89	1.08%	新增
2	CELG	新基	0.89%	0.02	17.03	1.09%	新增
3	BIIB	生化基因	0.88%	0.01	16.71	1.07%	新增
4	AMZN	亚马逊	0.87%	0.00	16.68	1.07%	-0.00 (-89.47%)
5	EXC	爱克斯龙	0.87%	0.09	16.50	1.05%	新增
6	BLK	贝莱德	0.86%	0.01	16.36	1.05%	新增
7	AMGN	安进	0.85%	0.02	16.13	1.03%	新增
8	CVS	CVS Health Corp	0.85%	0.03	16.19	1.03%	新增
9	EMR	艾默生电气	0.85%	0.05	16.21	1.04%	新增
10	HON	霍尼韦尔(US)	0.85%	0.02	16.28	1.04%	新增
11	MDLZ	亿滋国际	0.85%	0.06	16.16	1.03%	---
12	MON	孟山都	0.85%	0.03	16.25	1.04%	---
13	QCOM	高通	0.85%	0.05	16.23	1.04%	---
14	SO	南方电力	0.85%	0.05	16.26	1.04%	---
15	SPG	西蒙地产	0.85%	0.01	16.29	1.04%	---
16	XOM	埃克森美孚	0.85%	0.03	16.20	1.03%	---
17	AGN	艾尔建医疗	0.84%	0.01	16.03	1.02%	---
18	AIG	美国国际集团	0.84%	0.04	16.06	1.03%	---
19	CAT	卡特彼勒	0.84%	0.04	16.02	1.02%	---
20	CSCO	思科	0.84%	0.09	15.99	1.02%	---
21	CVX	雪佛龙	0.84%	0.03	16.06	1.03%	---
22	FDX	联邦快递	0.84%	0.02	15.96	1.02%	---
23	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.84%	0.07	16.08	1.03%	---
24	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.84%	0.03	16.09	1.03%	---
25	WMT	沃尔玛	0.84%	0.04	15.92	1.02%	---
26	BKNG	普利斯林	0.83%	0.00	15.73	1.01%	---
27	CL	高露洁	0.83%	0.04	15.75	1.01%	---
28	FB	Facebook Inc-A	0.83%	0.02	15.84	1.01%	---
29	GE	通用电气(US)	0.83%	0.08	15.86	1.01%	---
30	GS	高盛	0.83%	0.01	15.80	1.01%	---
31	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.83%	0.02	15.82	1.01%	---
32	JPM	摩根大通	0.83%	0.04	15.91	1.02%	---
33	MA	万事达卡	0.83%	0.03	15.87	1.01%	---
34	MET	大都会人寿	0.83%	0.05	15.78	1.01%	---
35	MO	奥驰亚集团	0.83%	0.04	15.91	1.02%	---
36	MSFT	微软	0.83%	0.04	15.82	1.01%	---
37	OXY	西方石油	0.83%	0.04	15.81	1.01%	---
38	PEP	百事	0.83%	0.02	15.77	1.01%	---
39	RTX	雷神技术	0.83%	0.03	15.91	1.02%	---
40	VZ	威瑞森通讯	0.83%	0.05	15.91	1.02%	---
41	ABT	雅培	0.82%	0.05	15.60	1.00%	---
42	ALL	好事达保险	0.82%	0.04	15.56	0.99%	---
43	AXP	美国运通	0.82%	0.03	15.58	1.00%	---
44	BK	纽约梅隆银行	0.82%	0.06	15.58	1.00%	---
45	BMY	百时美施贵宝	0.82%	0.04	15.68	1.00%	---
46	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.82%	0.02	15.60	1.00%	---
47	COST	开市客	0.82%	0.01	15.63	1.00%	---
48	GILD	吉利德科学	0.82%	0.02	15.64	1.00%	---
49	HD	家得宝	0.82%	0.02	15.63	1.00%	---
50	JNJ	强生	0.82%	0.02	15.61	1.00%	---
51	KO	可口可乐	0.82%	0.06	15.68	1.00%	---
52	LLY	礼来	0.82%	0.03	15.59	1.00%	---
53	LOW	劳氏	0.82%	0.03	15.65	1.00%	---
54	MCD	麦当劳	0.82%	0.02	15.73	1.00%	---
55	MRK	默克	0.82%	0.05	15.61	1.00%	---
56	PG	宝洁	0.82%	0.03	15.73	1.00%	---
57	PM	菲利普莫里斯国际	0.82%	0.03	15.70	1.00%	---
58	TGT	塔吉特	0.82%	0.03	15.61	1.00%	---
59	UNH	联合健康	0.82%	0.02	15.66	1.00%	---
60	UNP	联合太平洋	0.82%	0.03	15.59	1.00%	---
61	USB	美国合众	0.82%	0.06	15.57	0.99%	---
62	WFC	富国银行	0.82%	0.04	15.71	1.00%	---
63	BA	波音	0.81%	0.02	15.40	0.98%	---
64	BAC	美国银行	0.81%	0.14	15.50	0.99%	---
65	GD	通用动力	0.81%	0.02	15.43	0.99%	---
66	INTC	英特尔	0.81%	0.07	15.50	0.99%	---
67	LMT	洛克希德马丁	0.81%	0.01	15.51	0.99%	---
68	MDT	美敦力	0.81%	0.03	15.48	0.99%	---
69	PFE	辉瑞	0.81%	0.07	15.51	0.99%	---
70	SBUX	星巴克	0.81%	0.04	15.48	0.99%	---
71	SLB	斯伦贝谢	0.81%	0.03	15.40	0.98%	---
72	ACN	埃森哲	0.80%	0.02	15.34	0.98%	---
73	EMC	美国易安信公司	0.80%	0.09	15.27	0.98%	---
74	GM	通用汽车	0.80%	0.07	15.17	0.97%	---
75	MS	摩根士丹利	0.80%	0.07	15.29	0.98%	---
76	NKE	耐克	0.80%	0.04	15.26	0.98%	---
77	RTN	雷神	0.80%	0.02	15.20	0.97%	---
78	TWX	时代华纳	0.80%	0.04	15.24	0.97%	---
79	UPS	联合包裹服务	0.80%	0.02	15.25	0.97%	---
80	APC	阿纳达科石油	0.79%	0.05	15.11	0.97%	---
81	CMCSA	康卡斯特	0.79%	0.04	15.02	0.96%	---
82	COF	第一资本金融	0.79%	0.03	15.09	0.96%	---
83	DIS	迪士尼	0.79%	0.02	15.01	0.96%	---
84	MMM	3M公司	0.79%	0.02	15.06	0.96%	---
85	ORCL	甲骨文	0.79%	0.06	15.13	0.97%	---
86	TXN	德州仪器	0.79%	0.04	15.02	0.96%	---
87	COP	康菲石油	0.78%	0.05	14.95	0.96%	---
88	DOW	陶氏化学	0.78%	0.04	14.88	0.95%	---
89	DVN	戴文能源	0.77%	0.07	14.69	0.94%	---
90	NSC	诺福克南方	0.77%	0.03	14.61	0.93%	---
91	DD	杜邦	0.76%	0.03	14.57	0.93%	---
92	AAPL	苹果	0.75%	0.02	14.35	0.92%	---
93	HAL	哈里伯顿	0.74%	0.06	14.19	0.91%	---
94	KMI	金德摩根	0.72%	0.14	13.80	0.88%	---
95	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.59%	0.06	11.20	0.72%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.41%	0.00	7.88	0.50%	---
97	TFCF	21世纪福克斯-B	0.21%	0.02	3.96	0.25%	---
98	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	AMZN	亚马逊	1.26%	0.01	23.45	1.49%	0.00 (0.00%)
2	NKE	耐克	1.17%	0.03	21.75	1.38%	0.00 (0.00%)
3	MDLZ	亿滋国际	1.11%	0.08	20.51	1.31%	0.00 (0.00%)
4	SBUX	星巴克	1.11%	0.06	20.57	1.31%	0.00 (0.00%)
5	LLY	礼来	1.09%	0.04	20.23	1.29%	0.00 (0.00%)
6	FB	Facebook Inc-A	1.05%	0.03	19.50	1.24%	0.00 (0.00%)
7	ACN	埃森哲	1.02%	0.03	18.94	1.21%	0.00 (0.00%)
8	MSFT	微软	0.98%	0.06	18.08	1.15%	0.00 (0.00%)
9	MO	奥驰亚集团	0.97%	0.05	17.89	1.14%	0.00 (0.00%)
10	LMT	洛克希德马丁	0.96%	0.01	17.80	1.13%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	AMZN	亚马逊	1.26%	0.01	23.45	1.49%	0.00 (0.00%)
2	NKE	耐克	1.17%	0.03	21.75	1.38%	0.00 (0.00%)
3	MDLZ	亿滋国际	1.11%	0.08	20.51	1.31%	0.00 (0.00%)
4	SBUX	星巴克	1.11%	0.06	20.57	1.31%	0.00 (0.00%)
5	LLY	礼来	1.09%	0.04	20.23	1.29%	0.00 (0.00%)
6	FB	Facebook Inc-A	1.05%	0.03	19.50	1.24%	0.00 (0.00%)
7	ACN	埃森哲	1.02%	0.03	18.94	1.21%	0.00 (0.00%)
8	MSFT	微软	0.98%	0.06	18.08	1.15%	0.00 (0.00%)
9	MO	奥驰亚集团	0.97%	0.05	17.89	1.14%	0.00 (0.00%)
10	LMT	洛克希德马丁	0.96%	0.01	17.80	1.13%	0.00 (0.00%)
11	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.48%	0.04	8.89	0.57%	---
12	BXLT	Baxalta Inc	0.43%	0.04	7.90	0.50%	---
13	CC	The Chemours Co	0.01%	0.01	0.27	0.02%	---
14	KHC	The Kraft Heinz Co	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
15	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	LLY	礼来	0.99%	0.04	19.40	1.19%	-0.01 (-24.47%)
2	MDLZ	亿滋国际	0.99%	0.08	19.37	1.18%	-0.02 (-24.42%)
3	AMZN	亚马逊	0.97%	0.01	19.11	1.17%	新增
4	GILD	吉利德科学	0.97%	0.03	19.11	1.17%	新增
5	ABBV	艾伯维	0.96%	0.05	18.81	1.15%	新增
6	SBUX	星巴克	0.95%	0.06	18.65	1.14%	新增
7	NKE	耐克	0.94%	0.03	18.36	1.12%	-0.01 (-24.10%)
8	AIG	美国国际集团	0.92%	0.05	18.14	1.11%	新增
9	GS	高盛	0.92%	0.01	18.00	1.10%	新增
10	JPM	摩根大通	0.92%	0.04	18.06	1.10%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	LLY	礼来	0.99%	0.04	19.40	1.19%	-0.01 (-24.47%)
2	MDLZ	亿滋国际	0.99%	0.08	19.37	1.18%	-0.02 (-24.42%)
3	AMZN	亚马逊	0.97%	0.01	19.11	1.17%	新增
4	GILD	吉利德科学	0.97%	0.03	19.11	1.17%	新增
5	ABBV	艾伯维	0.96%	0.05	18.81	1.15%	新增
6	SBUX	星巴克	0.95%	0.06	18.65	1.14%	新增
7	NKE	耐克	0.94%	0.03	18.36	1.12%	-0.01 (-24.10%)
8	AIG	美国国际集团	0.92%	0.05	18.14	1.11%	新增
9	GS	高盛	0.92%	0.01	18.00	1.10%	新增
10	JPM	摩根大通	0.92%	0.04	18.06	1.10%	新增
11	ACN	埃森哲	0.91%	0.03	17.93	1.10%	---
12	COF	第一资本金融	0.91%	0.03	17.86	1.09%	---
13	FB	Facebook Inc-A	0.91%	0.03	17.88	1.09%	---
14	DOW	陶氏化学	0.90%	0.06	17.68	1.08%	---
15	MET	大都会人寿	0.90%	0.05	17.70	1.08%	---
16	CAT	卡特彼勒	0.89%	0.03	17.37	1.06%	---
17	DIS	迪士尼	0.89%	0.03	17.45	1.07%	---
18	GD	通用动力	0.89%	0.02	17.41	1.07%	---
19	HAL	哈里伯顿	0.89%	0.07	17.40	1.06%	---
20	SLB	斯伦贝谢	0.89%	0.03	17.44	1.07%	---
21	GE	通用电气(US)	0.88%	0.11	17.22	1.05%	---
22	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.88%	0.02	17.20	1.05%	---
23	MA	万事达卡	0.88%	0.03	17.32	1.06%	---
24	MS	摩根士丹利	0.88%	0.07	17.34	1.06%	---
25	MSFT	微软	0.88%	0.06	17.33	1.06%	---
26	OXY	西方石油	0.88%	0.04	17.35	1.06%	---
27	UNH	联合健康	0.88%	0.02	17.23	1.05%	---
28	ABT	雅培	0.87%	0.06	17.01	1.04%	---
29	BAC	美国银行	0.87%	0.17	17.17	1.05%	---
30	BAX	百特国际	0.86%	0.04	16.84	1.03%	---
31	TWX	时代华纳	0.86%	0.03	16.89	1.03%	---
32	BK	纽约梅隆银行	0.85%	0.06	16.65	1.02%	---
33	DVN	戴文能源	0.85%	0.05	16.73	1.02%	---
34	PM	菲利普莫里斯国际	0.85%	0.03	16.76	1.03%	---
35	TGT	塔吉特	0.85%	0.03	16.77	1.03%	---
36	AAPL	苹果	0.84%	0.02	16.49	1.01%	---
37	AGN	艾尔建医疗	0.84%	0.01	16.51	1.01%	---
38	CMCSA	康卡斯特	0.84%	0.04	16.55	1.01%	---
39	CVS	CVS Health Corp	0.84%	0.03	16.54	1.01%	---
40	EBAY	易趣	0.84%	0.04	16.57	1.01%	---
41	EMC	美国易安信公司	0.84%	0.10	16.47	1.01%	---
42	HON	霍尼韦尔(US)	0.84%	0.03	16.40	1.00%	---
43	MRK	默克	0.84%	0.05	16.46	1.01%	---
44	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.84%	0.03	16.42	1.00%	---
45	WFC	富国银行	0.84%	0.05	16.50	1.01%	---
46	AMGN	安进	0.83%	0.02	16.24	0.99%	---
47	EMR	艾默生电气	0.83%	0.05	16.30	1.00%	---
48	APC	阿纳达科石油	0.82%	0.03	16.18	0.99%	---
49	BMY	百时美施贵宝	0.82%	0.04	16.15	0.99%	---
50	COP	康菲石油	0.82%	0.04	16.18	0.99%	---
51	FDX	联邦快递	0.82%	0.02	16.04	0.98%	---
52	MCD	麦当劳	0.82%	0.03	16.04	0.98%	---
53	PEP	百事	0.82%	0.03	16.09	0.98%	---
54	PFE	辉瑞	0.82%	0.08	16.01	0.98%	---
55	UPS	联合包裹服务	0.82%	0.03	16.00	0.98%	---
56	XOM	埃克森美孚	0.82%	0.03	16.12	0.99%	---
57	BIIB	生化基因	0.81%	0.01	15.80	0.97%	---
58	CELG	新基	0.81%	0.02	15.99	0.98%	---
59	CSCO	思科	0.81%	0.10	15.95	0.98%	---
60	INTC	英特尔	0.81%	0.09	15.97	0.98%	---
61	JNJ	强生	0.81%	0.03	15.97	0.98%	---
62	KO	可口可乐	0.81%	0.07	15.95	0.98%	---
63	USB	美国合众	0.81%	0.06	15.92	0.97%	---
64	AXP	美国运通	0.80%	0.03	15.68	0.96%	---
65	EXC	爱克斯龙	0.80%	0.08	15.75	0.96%	---
66	HD	家得宝	0.80%	0.02	15.76	0.96%	---
67	KMI	金德摩根	0.80%	0.07	15.61	0.95%	---
68	MDT	美敦力	0.80%	0.03	15.77	0.96%	---
69	CL	高露洁	0.79%	0.04	15.52	0.95%	---
70	CVX	雪佛龙	0.79%	0.03	15.45	0.95%	---
71	MMM	3M公司	0.79%	0.02	15.47	0.95%	---
72	MO	奥驰亚集团	0.79%	0.05	15.46	0.95%	---
73	ORCL	甲骨文	0.79%	0.06	15.45	0.94%	---
74	PG	宝洁	0.79%	0.03	15.55	0.95%	---
75	SO	南方电力	0.79%	0.06	15.47	0.95%	---
76	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.79%	0.08	15.54	0.95%	---
77	VZ	威瑞森通讯	0.79%	0.05	15.50	0.95%	---
78	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.78%	0.02	15.39	0.94%	---
79	LMT	洛克希德马丁	0.78%	0.01	15.34	0.94%	---
80	SPG	西蒙地产	0.78%	0.01	15.34	0.94%	---
81	ALL	好事达保险	0.77%	0.04	15.15	0.93%	---
82	HPQ	惠普	0.77%	0.09	15.03	0.92%	---
83	RTX	雷神技术	0.77%	0.02	15.19	0.93%	---
84	BA	波音	0.76%	0.02	14.93	0.91%	---
85	MON	孟山都	0.76%	0.02	14.86	0.91%	---
86	QCOM	高通	0.76%	0.04	14.82	0.91%	---
87	COST	开市客	0.75%	0.02	14.70	0.90%	---
88	LOW	劳氏	0.75%	0.04	14.66	0.90%	---
89	RTN	雷神	0.75%	0.03	14.62	0.89%	---
90	TXN	德州仪器	0.75%	0.05	14.64	0.90%	---
91	GM	通用汽车	0.72%	0.07	14.22	0.87%	---
92	WMT	沃尔玛	0.72%	0.03	14.09	0.86%	---
93	UNP	联合太平洋	0.69%	0.02	13.53	0.83%	---
94	NSC	诺福克南方	0.67%	0.02	13.09	0.80%	---
95	DD	杜邦	0.66%	0.03	12.90	0.79%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.40%	0.00	7.92	0.48%	---
97	GOOG	谷歌-C	0.39%	0.00	7.64	0.47%	---
98	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---
99	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	HAL	哈里伯顿	0.95%	0.08	22.15	1.09%	0.03 (35.28%)
2	ACN	埃森哲	0.93%	0.04	21.64	1.06%	-0.01 (-15.16%)
3	APC	阿纳达科石油	0.92%	0.04	21.41	1.05%	0.01 (21.14%)
4	KMI	金德摩根	0.92%	0.08	21.39	1.05%	新增
5	SPG	西蒙地产	0.92%	0.02	21.51	1.06%	-0.00 (-17.88%)
6	DVN	戴文能源	0.91%	0.06	21.23	1.04%	0.01 (12.57%)
7	FB	Facebook Inc-A	0.91%	0.04	21.36	1.05%	-0.00 (-6.86%)
8	MDLZ	亿滋国际	0.91%	0.10	21.24	1.04%	-0.00 (-3.65%)
9	NKE	耐克	0.91%	0.03	21.26	1.04%	-0.01 (-24.06%)
10	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.90%	0.02	21.10	1.04%	0.00 (14.49%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	HAL	哈里伯顿	0.95%	0.08	22.15	1.09%	0.03 (35.28%)
2	ACN	埃森哲	0.93%	0.04	21.64	1.06%	-0.01 (-15.16%)
3	APC	阿纳达科石油	0.92%	0.04	21.41	1.05%	0.01 (21.14%)
4	KMI	金德摩根	0.92%	0.08	21.39	1.05%	新增
5	SPG	西蒙地产	0.92%	0.02	21.51	1.06%	-0.00 (-17.88%)
6	DVN	戴文能源	0.91%	0.06	21.23	1.04%	0.01 (12.57%)
7	FB	Facebook Inc-A	0.91%	0.04	21.36	1.05%	-0.00 (-6.86%)
8	MDLZ	亿滋国际	0.91%	0.10	21.24	1.04%	-0.00 (-3.65%)
9	NKE	耐克	0.91%	0.03	21.26	1.04%	-0.01 (-24.06%)
10	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.90%	0.02	21.10	1.04%	0.00 (14.49%)
11	LLY	礼来	0.90%	0.05	21.11	1.04%	---
12	BIIB	生化基因	0.88%	0.01	20.49	1.01%	---
13	ACT	ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P	0.86%	0.01	20.11	0.99%	---
14	CELG	新基	0.85%	0.03	19.83	0.97%	---
15	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	LOW	劳氏	1.13%	0.07	27.87	1.25%	新增
2	TGT	塔吉特	1.05%	0.06	26.01	1.17%	新增
3	WAG	沃尔格林公司	1.05%	0.06	26.02	1.17%	新增
4	CVS	CVS Health Corp	1.04%	0.04	25.64	1.15%	新增
5	HD	家得宝	1.03%	0.04	25.31	1.14%	-0.01 (-23.86%)
6	BMY	百时美施贵宝	1.02%	0.07	25.18	1.13%	新增
7	NKE	耐克	1.02%	0.04	25.18	1.13%	-0.01 (-23.83%)
8	UNH	联合健康	1.02%	0.04	25.18	1.13%	新增
9	ALL	好事达保险	1.00%	0.06	24.72	1.11%	新增
10	AMGN	安进	1.00%	0.03	24.76	1.11%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	LOW	劳氏	1.13%	0.07	27.87	1.25%	新增
2	TGT	塔吉特	1.05%	0.06	26.01	1.17%	新增
3	WAG	沃尔格林公司	1.05%	0.06	26.02	1.17%	新增
4	CVS	CVS Health Corp	1.04%	0.04	25.64	1.15%	新增
5	HD	家得宝	1.03%	0.04	25.31	1.14%	-0.01 (-23.86%)
6	BMY	百时美施贵宝	1.02%	0.07	25.18	1.13%	新增
7	NKE	耐克	1.02%	0.04	25.18	1.13%	-0.01 (-23.83%)
8	UNH	联合健康	1.02%	0.04	25.18	1.13%	新增
9	ALL	好事达保险	1.00%	0.06	24.72	1.11%	新增
10	AMGN	安进	1.00%	0.03	24.76	1.11%	新增
11	DD	杜邦	0.99%	0.05	24.48	1.10%	---
12	MA	万事达卡	0.99%	0.05	24.46	1.10%	---
13	MMM	3M公司	0.99%	0.02	24.43	1.10%	---
14	MO	奥驰亚集团	0.99%	0.08	24.48	1.10%	---
15	ABBV	艾伯维	0.98%	0.06	24.27	1.09%	---
16	COST	开市客	0.98%	0.03	24.20	1.09%	---
17	EXC	爱克斯龙	0.98%	0.11	24.21	1.09%	---
18	FDX	联邦快递	0.98%	0.02	24.23	1.09%	---
19	SO	南方电力	0.98%	0.08	24.28	1.09%	---
20	UPS	联合包裹服务	0.98%	0.04	24.28	1.09%	---
21	WMT	沃尔玛	0.98%	0.05	24.28	1.09%	---
22	ORCL	甲骨文	0.97%	0.09	23.83	1.07%	---
23	TWX	时代华纳	0.97%	0.05	23.83	1.07%	---
24	TXN	德州仪器	0.97%	0.07	23.98	1.08%	---
25	UNP	联合太平洋	0.97%	0.03	23.84	1.07%	---
26	ACN	埃森哲	0.96%	0.04	23.66	1.07%	---
27	CSCO	思科	0.96%	0.14	23.73	1.07%	---
28	LMT	洛克希德马丁	0.96%	0.02	23.68	1.07%	---
29	MDT	美敦力	0.96%	0.05	23.77	1.07%	---
30	MS	摩根士丹利	0.96%	0.10	23.77	1.07%	---
31	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.95%	0.03	23.43	1.05%	---
32	HPQ	惠普	0.95%	0.10	23.55	1.06%	---
33	PG	宝洁	0.95%	0.04	23.47	1.06%	---
34	SPG	西蒙地产	0.95%	0.02	23.51	1.06%	---
35	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.95%	0.10	23.50	1.06%	---
36	AAPL	苹果	0.94%	0.03	23.30	1.05%	---
37	GD	通用动力	0.94%	0.03	23.33	1.05%	---
38	SBUX	星巴克	0.94%	0.05	23.30	1.05%	---
39	BAC	美国银行	0.93%	0.21	22.87	1.03%	---
40	CL	高露洁	0.93%	0.05	22.99	1.04%	---
41	EBAY	易趣	0.93%	0.07	23.08	1.04%	---
42	RTN	雷神	0.93%	0.03	23.03	1.04%	---
43	USB	美国合众	0.93%	0.08	22.86	1.03%	---
44	ABT	雅培	0.92%	0.08	22.70	1.02%	---
45	AXP	美国运通	0.92%	0.04	22.77	1.03%	---
46	GS	高盛	0.92%	0.02	22.65	1.02%	---
47	HON	霍尼韦尔(US)	0.92%	0.04	22.68	1.02%	---
48	LLY	礼来	0.92%	0.05	22.67	1.02%	---
49	MON	孟山都	0.92%	0.03	22.66	1.02%	---
50	PFE	辉瑞	0.92%	0.12	22.70	1.02%	---
51	RTX	雷神技术	0.92%	0.03	22.73	1.02%	---
52	WFC	富国银行	0.92%	0.07	22.74	1.02%	---
53	BIIB	生化基因	0.91%	0.01	22.43	1.01%	---
54	DIS	迪士尼	0.91%	0.04	22.54	1.01%	---
55	GM	通用汽车	0.91%	0.11	22.51	1.01%	---
56	INTC	英特尔	0.91%	0.10	22.49	1.01%	---
57	JPM	摩根大通	0.91%	0.06	22.36	1.01%	---
58	PEP	百事	0.90%	0.04	22.28	1.00%	---
59	BA	波音	0.89%	0.03	21.95	0.99%	---
60	COF	第一资本金融	0.89%	0.04	21.87	0.98%	---
61	KO	可口可乐	0.89%	0.08	21.86	0.98%	---
62	MDLZ	亿滋国际	0.89%	0.10	22.07	0.99%	---
63	AIG	美国国际集团	0.88%	0.06	21.76	0.98%	---
64	BK	纽约梅隆银行	0.88%	0.09	21.82	0.98%	---
65	CMCSA	康卡斯特	0.88%	0.06	21.79	0.98%	---
66	NSC	诺福克南方	0.88%	0.03	21.80	0.98%	---
67	EMC	美国易安信公司	0.87%	0.12	21.51	0.97%	---
68	FB	Facebook Inc-A	0.87%	0.05	21.58	0.97%	---
69	JNJ	强生	0.87%	0.03	21.44	0.97%	---
70	MCD	麦当劳	0.87%	0.04	21.50	0.97%	---
71	MSFT	微软	0.86%	0.08	21.35	0.96%	---
72	QCOM	高通	0.86%	0.05	21.15	0.95%	---
73	BAX	百特国际	0.85%	0.05	21.03	0.95%	---
74	GE	通用电气(US)	0.85%	0.14	20.95	0.94%	---
75	MET	大都会人寿	0.85%	0.06	20.92	0.94%	---
76	PM	菲利普莫里斯国际	0.84%	0.04	20.78	0.94%	---
77	VZ	威瑞森通讯	0.84%	0.07	20.72	0.93%	---
78	XOM	埃克森美孚	0.84%	0.04	20.70	0.93%	---
79	EMR	艾默生电气	0.83%	0.05	20.51	0.92%	---
80	MRK	默克	0.83%	0.06	20.47	0.92%	---
81	AMZN	亚马逊	0.81%	0.01	19.94	0.90%	---
82	CVX	雪佛龙	0.79%	0.03	19.56	0.88%	---
83	GILD	吉利德科学	0.79%	0.03	19.50	0.88%	---
84	COP	康菲石油	0.77%	0.04	18.89	0.85%	---
85	CAT	卡特彼勒	0.76%	0.03	18.65	0.84%	---
86	DVN	戴文能源	0.76%	0.05	18.76	0.84%	---
87	DOW	陶氏化学	0.75%	0.07	18.56	0.84%	---
88	OXY	西方石油	0.75%	0.04	18.50	0.83%	---
89	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.73%	0.02	17.97	0.81%	---
90	SLB	斯伦贝谢	0.73%	0.03	17.93	0.81%	---
91	NOV	NOV Inc	0.70%	0.04	17.40	0.78%	---
92	APC	阿纳达科石油	0.68%	0.03	16.76	0.75%	---
93	FCX	自由港矿业	0.59%	0.10	14.64	0.66%	---
94	APA	阿帕奇石油	0.57%	0.04	13.96	0.63%	---
95	HAL	哈里伯顿	0.52%	0.05	12.80	0.58%	---
96	GOOG	谷歌-C	0.39%	0.00	9.74	0.44%	---
97	GOOGL	谷歌-A	0.39%	0.00	9.66	0.44%	---
98	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
99	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
100	WPG	Washington Prime Group Inc	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	DD	杜邦	1.01%	0.07	29.58	1.11%	0.01 (16.42%)
2	EBAY	易趣	0.99%	0.08	28.95	1.09%	0.02 (21.90%)
3	NKE	耐克	0.99%	0.05	29.09	1.09%	0.01 (11.13%)
4	MO	奥驰亚集团	0.97%	0.10	28.43	1.07%	-0.00 (-0.80%)
5	FDX	联邦快递	0.95%	0.03	28.01	1.05%	0.00 (4.26%)
6	LMT	洛克希德马丁	0.95%	0.02	27.89	1.05%	0.00 (8.47%)
7	EXC	爱克斯龙	0.94%	0.13	27.71	1.04%	0.01 (9.01%)
8	HD	家得宝	0.94%	0.05	27.54	1.04%	0.00 (4.92%)
9	NSC	诺福克南方	0.94%	0.04	27.60	1.04%	0.00 (2.99%)
10	VZ	威瑞森通讯	0.94%	0.09	27.59	1.04%	0.01 (10.93%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	DD	杜邦	1.01%	0.07	29.58	1.11%	0.01 (16.42%)
2	EBAY	易趣	0.99%	0.08	28.95	1.09%	0.02 (21.90%)
3	NKE	耐克	0.99%	0.05	29.09	1.09%	0.01 (11.13%)
4	MO	奥驰亚集团	0.97%	0.10	28.43	1.07%	-0.00 (-0.80%)
5	FDX	联邦快递	0.95%	0.03	28.01	1.05%	0.00 (4.26%)
6	LMT	洛克希德马丁	0.95%	0.02	27.89	1.05%	0.00 (8.47%)
7	EXC	爱克斯龙	0.94%	0.13	27.71	1.04%	0.01 (9.01%)
8	HD	家得宝	0.94%	0.05	27.54	1.04%	0.00 (4.92%)
9	NSC	诺福克南方	0.94%	0.04	27.60	1.04%	0.00 (2.99%)
10	VZ	威瑞森通讯	0.94%	0.09	27.59	1.04%	0.01 (10.93%)
11	BIIB	生化基因	0.93%	0.01	27.27	1.03%	---
12	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
13	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
14	WPG	Washington Prime Group Inc	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	APC	阿纳达科石油	1.03%	0.04	30.24	1.24%	新增
2	SLB	斯伦贝谢	1.02%	0.04	30.04	1.24%	-0.00 (-9.42%)
3	COP	康菲石油	0.99%	0.06	29.17	1.20%	新增
4	HAL	哈里伯顿	0.99%	0.07	29.19	1.20%	新增
5	APA	阿帕奇石油	0.98%	0.05	28.79	1.18%	新增
6	DVN	戴文能源	0.97%	0.06	28.68	1.18%	新增
7	INTC	英特尔	0.97%	0.15	28.58	1.18%	新增
8	AAPL	苹果	0.95%	0.05	28.13	1.16%	新增
9	NOV	NOV Inc	0.94%	0.05	27.77	1.14%	新增
10	EXC	爱克斯龙	0.92%	0.12	26.98	1.11%	-0.01 (-9.73%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	APC	阿纳达科石油	1.03%	0.04	30.24	1.24%	新增
2	SLB	斯伦贝谢	1.02%	0.04	30.04	1.24%	-0.00 (-9.42%)
3	COP	康菲石油	0.99%	0.06	29.17	1.20%	新增
4	HAL	哈里伯顿	0.99%	0.07	29.19	1.20%	新增
5	APA	阿帕奇石油	0.98%	0.05	28.79	1.18%	新增
6	DVN	戴文能源	0.97%	0.06	28.68	1.18%	新增
7	INTC	英特尔	0.97%	0.15	28.58	1.18%	新增
8	AAPL	苹果	0.95%	0.05	28.13	1.16%	新增
9	NOV	NOV Inc	0.94%	0.05	27.77	1.14%	新增
10	EXC	爱克斯龙	0.92%	0.12	26.98	1.11%	-0.01 (-9.73%)
11	FCX	自由港矿业	0.90%	0.12	26.63	1.10%	---
12	CSCO	思科	0.89%	0.17	26.37	1.09%	---
13	HPQ	惠普	0.89%	0.13	26.26	1.08%	---
14	MO	奥驰亚集团	0.89%	0.10	26.17	1.08%	---
15	CAT	卡特彼勒	0.88%	0.04	25.81	1.06%	---
16	COF	第一资本金融	0.88%	0.05	25.97	1.07%	---
17	CVX	雪佛龙	0.88%	0.03	25.94	1.07%	---
18	BK	纽约梅隆银行	0.87%	0.11	25.64	1.06%	---
19	JNJ	强生	0.87%	0.04	25.56	1.05%	---
20	AIG	美国国际集团	0.86%	0.08	25.46	1.05%	---
21	ABBV	艾伯维	0.85%	0.07	24.97	1.03%	---
22	FDX	联邦快递	0.85%	0.03	25.15	1.03%	---
23	GILD	吉利德科学	0.85%	0.05	25.05	1.03%	---
24	KO	可口可乐	0.85%	0.10	25.15	1.03%	---
25	MMM	3M公司	0.85%	0.03	25.03	1.03%	---
26	MON	孟山都	0.85%	0.03	25.02	1.03%	---
27	MSFT	微软	0.85%	0.10	25.07	1.03%	---
28	PEP	百事	0.85%	0.05	25.01	1.03%	---
29	SPG	西蒙地产	0.85%	0.02	24.96	1.03%	---
30	TWX	时代华纳	0.85%	0.06	24.94	1.03%	---
31	WAG	沃尔格林公司	0.85%	0.05	25.04	1.03%	---
32	WFC	富国银行	0.85%	0.08	25.13	1.03%	---
33	BAX	百特国际	0.84%	0.06	24.64	1.01%	---
34	MDLZ	亿滋国际	0.84%	0.11	24.88	1.02%	---
35	NSC	诺福克南方	0.84%	0.04	24.72	1.02%	---
36	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.84%	0.11	24.68	1.02%	---
37	GD	通用动力	0.83%	0.03	24.60	1.01%	---
38	MDT	美敦力	0.83%	0.06	24.56	1.01%	---
39	MET	大都会人寿	0.83%	0.07	24.34	1.00%	---
40	ORCL	甲骨文	0.83%	0.10	24.44	1.01%	---
41	TXN	德州仪器	0.83%	0.08	24.43	1.01%	---
42	UNH	联合健康	0.83%	0.05	24.50	1.01%	---
43	UNP	联合太平洋	0.83%	0.04	24.43	1.00%	---
44	XOM	埃克森美孚	0.83%	0.04	24.41	1.00%	---
45	ALL	好事达保险	0.82%	0.07	24.13	0.99%	---
46	CL	高露洁	0.82%	0.06	24.21	1.00%	---
47	CMCSA	康卡斯特	0.82%	0.07	24.04	0.99%	---
48	DIS	迪士尼	0.82%	0.05	24.27	1.00%	---
49	EMR	艾默生电气	0.82%	0.06	24.05	0.99%	---
50	GM	通用汽车	0.82%	0.11	24.12	0.99%	---
51	OXY	西方石油	0.82%	0.04	24.12	0.99%	---
52	UPS	联合包裹服务	0.82%	0.04	24.19	1.00%	---
53	VZ	威瑞森通讯	0.82%	0.08	24.05	0.99%	---
54	ABT	雅培	0.81%	0.09	23.78	0.98%	---
55	AXP	美国运通	0.81%	0.04	23.87	0.98%	---
56	DOW	陶氏化学	0.81%	0.08	23.97	0.99%	---
57	LLY	礼来	0.81%	0.06	23.95	0.99%	---
58	PM	菲利普莫里斯国际	0.81%	0.05	23.91	0.98%	---
59	QCOM	高通	0.81%	0.05	24.02	0.99%	---
60	BA	波音	0.80%	0.03	23.48	0.97%	---
61	CVS	CVS Health Corp	0.80%	0.05	23.51	0.97%	---
62	GE	通用电气(US)	0.80%	0.15	23.72	0.98%	---
63	MRK	默克	0.80%	0.07	23.53	0.97%	---
64	MS	摩根士丹利	0.80%	0.12	23.55	0.97%	---
65	SBUX	星巴克	0.80%	0.05	23.61	0.97%	---
66	SO	南方电力	0.80%	0.08	23.65	0.97%	---
67	USB	美国合众	0.80%	0.09	23.64	0.97%	---
68	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.79%	0.03	23.44	0.96%	---
69	MCD	麦当劳	0.79%	0.04	23.43	0.96%	---
70	RTX	雷神技术	0.79%	0.03	23.23	0.96%	---
71	COST	开市客	0.78%	0.03	23.03	0.95%	---
72	GS	高盛	0.78%	0.02	22.97	0.95%	---
73	HD	家得宝	0.78%	0.05	23.11	0.95%	---
74	HON	霍尼韦尔(US)	0.78%	0.04	22.93	0.94%	---
75	JPM	摩根大通	0.78%	0.06	23.01	0.95%	---
76	WMT	沃尔玛	0.78%	0.05	22.91	0.94%	---
77	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.77%	0.02	22.64	0.93%	---
78	PG	宝洁	0.77%	0.05	22.58	0.93%	---
79	ACN	埃森哲	0.76%	0.05	22.53	0.93%	---
80	DD	杜邦	0.76%	0.06	22.55	0.93%	---
81	FB	Facebook Inc-A	0.76%	0.05	22.52	0.93%	---
82	LMT	洛克希德马丁	0.76%	0.02	22.45	0.92%	---
83	NKE	耐克	0.76%	0.05	22.47	0.92%	---
84	EMC	美国易安信公司	0.75%	0.14	22.15	0.91%	---
85	LOW	劳氏	0.75%	0.07	22.15	0.91%	---
86	TGT	塔吉特	0.75%	0.06	22.14	0.91%	---
87	AMGN	安进	0.74%	0.03	21.92	0.90%	---
88	MA	万事达卡	0.74%	0.05	21.83	0.90%	---
89	BIIB	生化基因	0.73%	0.01	21.53	0.89%	---
90	PFE	辉瑞	0.73%	0.12	21.53	0.89%	---
91	RTN	雷神	0.71%	0.04	20.89	0.86%	---
92	BAC	美国银行	0.70%	0.22	20.73	0.85%	---
93	BMY	百时美施贵宝	0.69%	0.07	20.36	0.84%	---
94	EBAY	易趣	0.68%	0.06	19.99	0.82%	---
95	AMZN	亚马逊	0.67%	0.01	19.78	0.81%	---
96	GOOGL	谷歌-A	0.38%	0.00	11.33	0.47%	---
97	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
98	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
99	WPG	Washington Prime Group Inc	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	HPQ	惠普	0.96%	0.14	27.69	1.09%	-0.02 (-11.50%)
2	BAX	百特国际	0.95%	0.06	27.52	1.09%	-0.00 (-2.96%)
3	EXC	爱克斯龙	0.94%	0.13	27.23	1.07%	-0.02 (-13.57%)
4	SLB	斯伦贝谢	0.94%	0.05	27.17	1.07%	-0.00 (-5.96%)
5	MSFT	微软	0.93%	0.11	27.03	1.07%	-0.01 (-5.50%)
6	ORCL	甲骨文	0.93%	0.11	27.06	1.07%	-0.02 (-16.19%)
7	UNH	联合健康	0.93%	0.05	26.94	1.06%	-0.01 (-10.30%)
8	COF	第一资本金融	0.92%	0.06	26.58	1.05%	-0.00 (-3.57%)
9	JPM	摩根大通	0.92%	0.07	26.56	1.05%	-0.00 (-3.94%)
10	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	HPQ	惠普	0.96%	0.14	27.69	1.09%	-0.02 (-11.50%)
2	BAX	百特国际	0.95%	0.06	27.52	1.09%	-0.00 (-2.96%)
3	EXC	爱克斯龙	0.94%	0.13	27.23	1.07%	-0.02 (-13.57%)
4	SLB	斯伦贝谢	0.94%	0.05	27.17	1.07%	-0.00 (-5.96%)
5	MSFT	微软	0.93%	0.11	27.03	1.07%	-0.01 (-5.50%)
6	ORCL	甲骨文	0.93%	0.11	27.06	1.07%	-0.02 (-16.19%)
7	UNH	联合健康	0.93%	0.05	26.94	1.06%	-0.01 (-10.30%)
8	COF	第一资本金融	0.92%	0.06	26.58	1.05%	-0.00 (-3.57%)
9	JPM	摩根大通	0.92%	0.07	26.56	1.05%	-0.00 (-3.94%)
10	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	0.00 (0.00%)
11	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	ORCL	甲骨文	1.02%	0.12	29.14	1.11%	新增
2	ACN	埃森哲	0.99%	0.06	28.12	1.07%	新增
3	CSCO	思科	0.98%	0.21	28.07	1.06%	新增
4	FCX	自由港矿业	0.98%	0.12	27.82	1.06%	新增
5	MMM	3M公司	0.98%	0.03	28.05	1.06%	新增
6	DIS	迪士尼	0.97%	0.06	27.76	1.05%	新增
7	AXP	美国运通	0.96%	0.05	27.44	1.04%	新增
8	DD	杜邦	0.96%	0.07	27.29	1.04%	新增
9	EMC	美国易安信公司	0.96%	0.18	27.32	1.04%	新增
10	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.96%	0.02	27.45	1.04%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	ORCL	甲骨文	1.02%	0.12	29.14	1.11%	新增
2	ACN	埃森哲	0.99%	0.06	28.12	1.07%	新增
3	CSCO	思科	0.98%	0.21	28.07	1.06%	新增
4	FCX	自由港矿业	0.98%	0.12	27.82	1.06%	新增
5	MMM	3M公司	0.98%	0.03	28.05	1.06%	新增
6	DIS	迪士尼	0.97%	0.06	27.76	1.05%	新增
7	AXP	美国运通	0.96%	0.05	27.44	1.04%	新增
8	DD	杜邦	0.96%	0.07	27.29	1.04%	新增
9	EMC	美国易安信公司	0.96%	0.18	27.32	1.04%	新增
10	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.96%	0.02	27.45	1.04%	新增
11	COF	第一资本金融	0.95%	0.06	27.09	1.03%	---
12	DOW	陶氏化学	0.95%	0.10	27.07	1.03%	---
13	INTC	英特尔	0.95%	0.17	27.05	1.03%	---
14	LMT	洛克希德马丁	0.95%	0.03	27.01	1.02%	---
15	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.95%	0.13	27.03	1.03%	---
16	UNH	联合健康	0.95%	0.06	27.04	1.03%	---
17	BK	纽约梅隆银行	0.94%	0.13	26.86	1.02%	---
18	CAT	卡特彼勒	0.94%	0.05	26.69	1.01%	---
19	CMCSA	康卡斯特	0.94%	0.08	26.84	1.02%	---
20	CVS	CVS Health Corp	0.94%	0.06	26.88	1.02%	---
21	EBAY	易趣	0.94%	0.08	26.94	1.02%	---
22	EMR	艾默生电气	0.94%	0.06	26.83	1.02%	---
23	GD	通用动力	0.94%	0.05	26.80	1.02%	---
24	HON	霍尼韦尔(US)	0.94%	0.05	26.68	1.01%	---
25	MET	大都会人寿	0.94%	0.08	26.66	1.01%	---
26	NSC	诺福克南方	0.94%	0.05	26.71	1.01%	---
27	RTX	雷神技术	0.94%	0.04	26.78	1.02%	---
28	TWX	时代华纳	0.94%	0.06	26.91	1.02%	---
29	XOM	埃克森美孚	0.94%	0.04	26.84	1.02%	---
30	ABT	雅培	0.93%	0.11	26.64	1.01%	---
31	BAX	百特国际	0.93%	0.06	26.54	1.01%	---
32	BMY	百时美施贵宝	0.93%	0.08	26.51	1.01%	---
33	DVN	戴文能源	0.93%	0.07	26.44	1.00%	---
34	FDX	联邦快递	0.93%	0.03	26.38	1.00%	---
35	GE	通用电气(US)	0.93%	0.15	26.44	1.00%	---
36	GILD	吉利德科学	0.93%	0.06	26.62	1.01%	---
37	GOOGL	谷歌-A	0.93%	0.00	26.65	1.01%	---
38	GS	高盛	0.93%	0.02	26.59	1.01%	---
39	HPQ	惠普	0.93%	0.16	26.46	1.00%	---
40	KO	可口可乐	0.93%	0.11	26.65	1.01%	---
41	LOW	劳氏	0.93%	0.09	26.62	1.01%	---
42	MA	万事达卡	0.93%	0.01	26.49	1.00%	---
43	MDLZ	亿滋国际	0.93%	0.12	26.39	1.00%	---
44	MON	孟山都	0.93%	0.04	26.65	1.01%	---
45	OXY	西方石油	0.93%	0.05	26.38	1.00%	---
46	RTN	雷神	0.93%	0.05	26.54	1.01%	---
47	TXN	德州仪器	0.93%	0.10	26.48	1.00%	---
48	UNP	联合太平洋	0.93%	0.03	26.43	1.00%	---
49	ALL	好事达保险	0.92%	0.08	26.14	0.99%	---
50	AMZN	亚马逊	0.92%	0.01	26.26	1.00%	---
51	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.92%	0.04	26.31	1.00%	---
52	CVX	雪佛龙	0.92%	0.03	26.35	1.00%	---
53	HD	家得宝	0.92%	0.05	26.36	1.00%	---
54	JPM	摩根大通	0.92%	0.07	26.35	1.00%	---
55	LLY	礼来	0.92%	0.08	26.12	0.99%	---
56	MO	奥驰亚集团	0.92%	0.11	26.19	0.99%	---
57	MRK	默克	0.92%	0.09	26.18	0.99%	---
58	SLB	斯伦贝谢	0.92%	0.05	26.37	1.00%	---
59	UPS	联合包裹服务	0.92%	0.04	26.20	0.99%	---
60	USB	美国合众	0.92%	0.11	26.18	0.99%	---
61	WFC	富国银行	0.92%	0.09	26.27	1.00%	---
62	AEP	美国电力	0.91%	0.09	25.82	0.98%	---
63	AIG	美国国际集团	0.91%	0.08	25.96	0.98%	---
64	BAC	美国银行	0.91%	0.27	25.96	0.98%	---
65	FB	Facebook Inc-A	0.91%	0.08	25.93	0.98%	---
66	GM	通用汽车	0.91%	0.10	25.84	0.98%	---
67	HAL	哈里伯顿	0.91%	0.08	25.99	0.99%	---
68	MCD	麦当劳	0.91%	0.04	25.97	0.99%	---
69	MDT	美敦力	0.91%	0.07	25.96	0.98%	---
70	MSFT	微软	0.91%	0.11	25.81	0.98%	---
71	NKE	耐克	0.91%	0.05	26.03	0.99%	---
72	PEP	百事	0.91%	0.05	25.94	0.98%	---
73	PM	菲利普莫里斯国际	0.91%	0.05	25.87	0.98%	---
74	QCOM	高通	0.91%	0.06	25.89	0.98%	---
75	SBUX	星巴克	0.91%	0.05	25.95	0.98%	---
76	SO	南方电力	0.91%	0.10	25.92	0.98%	---
77	VZ	威瑞森通讯	0.91%	0.09	25.98	0.99%	---
78	AMGN	安进	0.90%	0.04	25.75	0.98%	---
79	APC	阿纳达科石油	0.90%	0.05	25.63	0.97%	---
80	BA	波音	0.90%	0.03	25.80	0.98%	---
81	CL	高露洁	0.90%	0.06	25.76	0.98%	---
82	COP	康菲石油	0.90%	0.06	25.76	0.98%	---
83	COST	开市客	0.90%	0.04	25.54	0.97%	---
84	MS	摩根士丹利	0.90%	0.13	25.53	0.97%	---
85	NOV	NOV Inc	0.90%	0.05	25.55	0.97%	---
86	PFE	辉瑞	0.90%	0.14	25.62	0.97%	---
87	TGT	塔吉特	0.90%	0.07	25.65	0.97%	---
88	AAPL	苹果	0.89%	0.01	25.32	0.96%	---
89	ABBV	艾伯维	0.89%	0.08	25.50	0.97%	---
90	JNJ	强生	0.89%	0.05	25.35	0.96%	---
91	SPG	西蒙地产	0.89%	0.03	25.33	0.96%	---
92	WAG	沃尔格林公司	0.89%	0.07	25.49	0.97%	---
93	WMT	沃尔玛	0.89%	0.05	25.48	0.97%	---
94	APA	阿帕奇石油	0.88%	0.05	25.20	0.96%	---
95	EXC	爱克斯龙	0.88%	0.15	25.02	0.95%	---
96	PG	宝洁	0.88%	0.05	25.02	0.95%	---
97	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
98	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	NKE	耐克	0.97%	0.06	25.86	1.08%	-0.01 (-8.81%)
2	BA	波音	0.96%	0.04	25.50	1.06%	-0.00 (-8.50%)
3	BMY	百时美施贵宝	0.96%	0.09	25.66	1.07%	0.01 (7.65%)
4	FDX	联邦快递	0.96%	0.04	25.68	1.07%	-0.00 (-7.38%)
5	AMZN	亚马逊	0.95%	0.01	25.37	1.06%	-0.00 (-7.58%)
6	OXY	西方石油	0.95%	0.04	25.25	1.05%	0.00 (3.42%)
7	TWX	时代华纳	0.95%	0.06	25.41	1.06%	-0.01 (-8.12%)
8	EBAY	易趣	0.94%	0.07	25.04	1.04%	-0.00 (-4.11%)
9	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.93%	0.12	24.82	1.03%	新增
10	UPS	联合包裹服务	0.93%	0.04	24.89	1.04%	-0.00 (-2.48%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	NKE	耐克	0.97%	0.06	25.86	1.08%	-0.01 (-8.81%)
2	BA	波音	0.96%	0.04	25.50	1.06%	-0.00 (-8.50%)
3	BMY	百时美施贵宝	0.96%	0.09	25.66	1.07%	0.01 (7.65%)
4	FDX	联邦快递	0.96%	0.04	25.68	1.07%	-0.00 (-7.38%)
5	AMZN	亚马逊	0.95%	0.01	25.37	1.06%	-0.00 (-7.58%)
6	OXY	西方石油	0.95%	0.04	25.25	1.05%	0.00 (3.42%)
7	TWX	时代华纳	0.95%	0.06	25.41	1.06%	-0.01 (-8.12%)
8	EBAY	易趣	0.94%	0.07	25.04	1.04%	-0.00 (-4.11%)
9	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.93%	0.12	24.82	1.03%	新增
10	UPS	联合包裹服务	0.93%	0.04	24.89	1.04%	-0.00 (-2.48%)
11	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
12	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	SINA	新浪	4.91%	0.40	137.74	5.49%	0.00 (0.00%)
2	CMCSA	康卡斯特	0.91%	0.10	25.38	1.01%	新增
3	NWSA	新闻集团-A	0.90%	0.12	25.12	1.00%	新增
4	MET	大都会人寿	0.89%	0.09	25.08	1.00%	新增
5	USB	美国合众	0.89%	0.11	24.88	0.99%	新增
6	ALL	好事达保险	0.88%	0.08	24.74	0.99%	新增
7	AXP	美国运通	0.88%	0.05	24.67	0.98%	新增
8	COF	第一资本金融	0.88%	0.06	24.80	0.99%	新增
9	NKE	耐克	0.88%	0.06	24.79	0.99%	-0.01 (-17.78%)
10	UNH	联合健康	0.88%	0.06	24.72	0.98%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	SINA	新浪	4.91%	0.40	137.74	5.49%	0.00 (0.00%)
2	CMCSA	康卡斯特	0.91%	0.10	25.38	1.01%	新增
3	NWSA	新闻集团-A	0.90%	0.12	25.12	1.00%	新增
4	MET	大都会人寿	0.89%	0.09	25.08	1.00%	新增
5	USB	美国合众	0.89%	0.11	24.88	0.99%	新增
6	ALL	好事达保险	0.88%	0.08	24.74	0.99%	新增
7	AXP	美国运通	0.88%	0.05	24.67	0.98%	新增
8	COF	第一资本金融	0.88%	0.06	24.80	0.99%	新增
9	NKE	耐克	0.88%	0.06	24.79	0.99%	-0.01 (-17.78%)
10	UNH	联合健康	0.88%	0.06	24.72	0.98%	新增
11	WFC	富国银行	0.88%	0.10	24.76	0.99%	---
12	AMGN	安进	0.87%	0.04	24.38	0.97%	---
13	AMZN	亚马逊	0.87%	0.01	24.36	0.97%	---
14	BA	波音	0.87%	0.04	24.24	0.97%	---
15	CSCO	思科	0.87%	0.16	24.33	0.97%	---
16	EBAY	易趣	0.87%	0.08	24.29	0.97%	---
17	EXC	爱克斯龙	0.87%	0.13	24.31	0.97%	---
18	HD	家得宝	0.87%	0.05	24.36	0.97%	---
19	HON	霍尼韦尔(US)	0.87%	0.05	24.46	0.97%	---
20	JNJ	强生	0.87%	0.05	24.35	0.97%	---
21	LMT	洛克希德马丁	0.87%	0.04	24.26	0.97%	---
22	TWX	时代华纳	0.87%	0.07	24.26	0.97%	---
23	UPS	联合包裹服务	0.87%	0.05	24.26	0.97%	---
24	APC	阿纳达科石油	0.86%	0.05	24.05	0.96%	---
25	COST	开市客	0.86%	0.04	23.98	0.96%	---
26	DD	杜邦	0.86%	0.07	24.00	0.96%	---
27	GD	通用动力	0.86%	0.05	24.20	0.96%	---
28	HPQ	惠普	0.86%	0.16	24.16	0.96%	---
29	KO	可口可乐	0.86%	0.10	23.96	0.95%	---
30	MA	万事达卡	0.86%	0.01	24.14	0.96%	---
31	MCD	麦当劳	0.86%	0.04	24.22	0.97%	---
32	MSFT	微软	0.86%	0.11	24.19	0.96%	---
33	PEP	百事	0.86%	0.05	24.00	0.96%	---
34	QCOM	高通	0.86%	0.06	23.96	0.95%	---
35	SBUX	星巴克	0.86%	0.06	24.04	0.96%	---
36	SLB	斯伦贝谢	0.86%	0.05	24.13	0.96%	---
37	TGT	塔吉特	0.86%	0.06	24.04	0.96%	---
38	WMT	沃尔玛	0.86%	0.05	23.98	0.96%	---
39	XOM	埃克森美孚	0.86%	0.04	24.00	0.96%	---
40	AEP	美国电力	0.85%	0.09	23.71	0.94%	---
41	AIG	美国国际集团	0.85%	0.09	23.75	0.95%	---
42	APA	阿帕奇石油	0.85%	0.05	23.77	0.95%	---
43	BAC	美国银行	0.85%	0.30	23.73	0.95%	---
44	CAT	卡特彼勒	0.85%	0.05	23.70	0.94%	---
45	COP	康菲石油	0.85%	0.06	23.89	0.95%	---
46	CVX	雪佛龙	0.85%	0.03	23.69	0.94%	---
47	DIS	迪士尼	0.85%	0.06	23.84	0.95%	---
48	FDX	联邦快递	0.85%	0.04	23.94	0.95%	---
49	GE	通用电气(US)	0.85%	0.17	23.77	0.95%	---
50	GOOGL	谷歌-A	0.85%	0.00	23.93	0.95%	---
51	JPM	摩根大通	0.85%	0.07	23.94	0.95%	---
52	LOW	劳氏	0.85%	0.09	23.96	0.95%	---
53	MMM	3M公司	0.85%	0.04	23.71	0.94%	---
54	MO	奥驰亚集团	0.85%	0.11	23.69	0.94%	---
55	NOV	NOV Inc	0.85%	0.06	23.84	0.95%	---
56	PG	宝洁	0.85%	0.05	23.78	0.95%	---
57	RTX	雷神技术	0.85%	0.04	23.83	0.95%	---
58	SO	南方电力	0.85%	0.09	23.91	0.95%	---
59	TXN	德州仪器	0.85%	0.11	23.70	0.94%	---
60	VZ	威瑞森通讯	0.85%	0.08	23.76	0.95%	---
61	BAX	百特国际	0.84%	0.06	23.63	0.94%	---
62	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.84%	0.03	23.58	0.94%	---
63	CL	高露洁	0.84%	0.07	23.47	0.94%	---
64	EMR	艾默生电气	0.84%	0.07	23.42	0.93%	---
65	GILD	吉利德科学	0.84%	0.07	23.64	0.94%	---
66	GM	通用汽车	0.84%	0.11	23.42	0.93%	---
67	HAL	哈里伯顿	0.84%	0.09	23.43	0.93%	---
68	INTC	英特尔	0.84%	0.16	23.43	0.93%	---
69	MDT	美敦力	0.84%	0.07	23.44	0.93%	---
70	RTN	雷神	0.84%	0.06	23.61	0.94%	---
71	UNP	联合太平洋	0.84%	0.02	23.64	0.94%	---
72	WMB	威廉姆斯	0.84%	0.12	23.49	0.94%	---
73	BK	纽约梅隆银行	0.83%	0.13	23.21	0.92%	---
74	CVS	CVS Health Corp	0.83%	0.07	23.35	0.93%	---
75	MRK	默克	0.83%	0.08	23.33	0.93%	---
76	OXY	西方石油	0.83%	0.04	23.38	0.93%	---
77	PFE	辉瑞	0.83%	0.13	23.21	0.92%	---
78	ABBV	艾伯维	0.82%	0.09	23.07	0.92%	---
79	ABT	雅培	0.82%	0.11	22.84	0.91%	---
80	BMY	百时美施贵宝	0.82%	0.08	23.00	0.92%	---
81	DVN	戴文能源	0.82%	0.07	23.02	0.92%	---
82	EMC	美国易安信公司	0.82%	0.16	23.00	0.92%	---
83	MDLZ	亿滋国际	0.82%	0.13	23.07	0.92%	---
84	NSC	诺福克南方	0.82%	0.05	22.98	0.92%	---
85	SPG	西蒙地产	0.82%	0.02	22.93	0.91%	---
86	DOW	陶氏化学	0.81%	0.11	22.80	0.91%	---
87	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.81%	0.02	22.79	0.91%	---
88	LLY	礼来	0.81%	0.07	22.73	0.91%	---
89	MS	摩根士丹利	0.81%	0.15	22.79	0.91%	---
90	PM	菲利普莫里斯国际	0.81%	0.04	22.64	0.90%	---
91	FCX	自由港矿业	0.80%	0.13	22.50	0.90%	---
92	GS	高盛	0.80%	0.02	22.34	0.89%	---
93	MON	孟山都	0.80%	0.04	22.53	0.90%	---
94	AAPL	苹果	0.79%	0.01	22.03	0.88%	---
95	ORCL	甲骨文	0.78%	0.12	21.92	0.87%	---
96	ACN	埃森哲	0.77%	0.05	21.52	0.86%	---
97	WAG	沃尔格林公司	0.76%	0.08	21.22	0.85%	---
98	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
99	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	SINA	新浪	4.36%	0.40	121.84	4.51%	0.00 (0.00%)
2	WAG	沃尔格林公司	1.07%	0.10	29.83	1.10%	-0.01 (-12.53%)
3	HPQ	惠普	1.03%	0.19	28.87	1.07%	-0.09 (-44.88%)
4	AMGN	安进	1.00%	0.04	28.02	1.04%	-0.00 (-6.19%)
5	BMY	百时美施贵宝	1.00%	0.11	28.02	1.04%	-0.02 (-16.31%)
6	ABBV	艾伯维	0.99%	0.11	27.76	1.03%	新增
7	EXC	爱克斯龙	0.98%	0.13	27.28	1.01%	-0.01 (-10.30%)
8	GILD	吉利德科学	0.98%	0.09	27.39	1.01%	0.03 (37.63%)
9	MDLZ	亿滋国际	0.98%	0.14	27.23	1.01%	-0.02 (-11.77%)
10	NKE	耐克	0.98%	0.07	27.45	1.02%	-0.01 (-14.82%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	SINA	新浪	4.36%	0.40	121.84	4.51%	0.00 (0.00%)
2	WAG	沃尔格林公司	1.07%	0.10	29.83	1.10%	-0.01 (-12.53%)
3	HPQ	惠普	1.03%	0.19	28.87	1.07%	-0.09 (-44.88%)
4	AMGN	安进	1.00%	0.04	28.02	1.04%	-0.00 (-6.19%)
5	BMY	百时美施贵宝	1.00%	0.11	28.02	1.04%	-0.02 (-16.31%)
6	ABBV	艾伯维	0.99%	0.11	27.76	1.03%	新增
7	EXC	爱克斯龙	0.98%	0.13	27.28	1.01%	-0.01 (-10.30%)
8	GILD	吉利德科学	0.98%	0.09	27.39	1.01%	0.03 (37.63%)
9	MDLZ	亿滋国际	0.98%	0.14	27.23	1.01%	-0.02 (-11.77%)
10	NKE	耐克	0.98%	0.07	27.45	1.02%	-0.01 (-14.82%)
11	WMB	威廉姆斯	0.98%	0.12	27.45	1.02%	---
12	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
13	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	SINA	新浪	2.26%	0.40	126.26	4.59%	0.00 (0.00%)
2	BAC	美国银行	0.51%	0.39	28.45	1.03%	新增
3	GS	高盛	0.50%	0.03	27.74	1.01%	新增
4	AAPL	苹果	0.49%	0.01	27.14	0.99%	新增
5	MON	孟山都	0.49%	0.05	27.60	1.00%	新增
6	MS	摩根士丹利	0.49%	0.23	27.48	1.00%	新增
7	NKE	耐克	0.49%	0.09	27.63	1.00%	新增
8	NOV	NOV Inc	0.49%	0.06	27.37	1.00%	新增
9	NWSA	新闻集团-A	0.49%	0.17	27.15	0.99%	新增
10	BK	纽约梅隆银行	0.48%	0.17	26.98	0.98%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	SINA	新浪	2.26%	0.40	126.26	4.59%	0.00 (0.00%)
2	BAC	美国银行	0.51%	0.39	28.45	1.03%	新增
3	GS	高盛	0.50%	0.03	27.74	1.01%	新增
4	AAPL	苹果	0.49%	0.01	27.14	0.99%	新增
5	MON	孟山都	0.49%	0.05	27.60	1.00%	新增
6	MS	摩根士丹利	0.49%	0.23	27.48	1.00%	新增
7	NKE	耐克	0.49%	0.09	27.63	1.00%	新增
8	NOV	NOV Inc	0.49%	0.06	27.37	1.00%	新增
9	NWSA	新闻集团-A	0.49%	0.17	27.15	0.99%	新增
10	BK	纽约梅隆银行	0.48%	0.17	26.98	0.98%	新增
11	CMCSA	康卡斯特	0.48%	0.11	26.55	0.97%	---
12	DIS	迪士尼	0.48%	0.08	26.57	0.97%	---
13	DOW	陶氏化学	0.48%	0.13	26.69	0.97%	---
14	EMC	美国易安信公司	0.48%	0.17	26.56	0.97%	---
15	EMR	艾默生电气	0.48%	0.08	26.56	0.97%	---
16	GD	通用动力	0.48%	0.06	26.65	0.97%	---
17	HAL	哈里伯顿	0.48%	0.12	26.97	0.98%	---
18	HON	霍尼韦尔(US)	0.48%	0.07	26.77	0.97%	---
19	JPM	摩根大通	0.48%	0.10	26.67	0.97%	---
20	LLY	礼来	0.48%	0.09	26.78	0.97%	---
21	LMT	洛克希德马丁	0.48%	0.05	26.92	0.98%	---
22	LOW	劳氏	0.48%	0.12	26.75	0.97%	---
23	MA	万事达卡	0.48%	0.01	26.56	0.97%	---
24	MET	大都会人寿	0.48%	0.13	26.85	0.98%	---
25	ORCL	甲骨文	0.48%	0.13	27.06	0.98%	---
26	QCOM	高通	0.48%	0.07	26.90	0.98%	---
27	RTX	雷神技术	0.48%	0.05	26.65	0.97%	---
28	SPG	西蒙地产	0.48%	0.03	26.63	0.97%	---
29	WFC	富国银行	0.48%	0.12	26.77	0.97%	---
30	WMB	威廉姆斯	0.48%	0.13	26.98	0.98%	---
31	ABT	雅培	0.47%	0.06	26.02	0.95%	---
32	AMZN	亚马逊	0.47%	0.02	26.20	0.95%	---
33	APA	阿帕奇石油	0.47%	0.05	26.45	0.96%	---
34	AXP	美国运通	0.47%	0.07	26.34	0.96%	---
35	BA	波音	0.47%	0.06	26.43	0.96%	---
36	BAX	百特国际	0.47%	0.06	26.23	0.95%	---
37	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.47%	0.05	26.16	0.95%	---
38	CAT	卡特彼勒	0.47%	0.05	26.13	0.95%	---
39	COF	第一资本金融	0.47%	0.07	26.47	0.96%	---
40	COP	康菲石油	0.47%	0.07	26.10	0.95%	---
41	COST	开市客	0.47%	0.04	26.45	0.96%	---
42	CVX	雪佛龙	0.47%	0.04	26.03	0.95%	---
43	DD	杜邦	0.47%	0.09	26.49	0.96%	---
44	DVN	戴文能源	0.47%	0.08	26.04	0.95%	---
45	EBAY	易趣	0.47%	0.08	26.30	0.96%	---
46	EXC	爱克斯龙	0.47%	0.14	26.02	0.95%	---
47	FCX	自由港矿业	0.47%	0.12	26.27	0.96%	---
48	FDX	联邦快递	0.47%	0.05	26.46	0.96%	---
49	GOOGL	谷歌-A	0.47%	0.01	26.31	0.96%	---
50	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.47%	0.02	26.01	0.95%	---
51	INTC	英特尔	0.47%	0.20	26.09	0.95%	---
52	MMM	3M公司	0.47%	0.04	26.15	0.95%	---
53	NSC	诺福克南方	0.47%	0.07	26.16	0.95%	---
54	OXY	西方石油	0.47%	0.05	26.10	0.95%	---
55	SBUX	星巴克	0.47%	0.08	26.09	0.95%	---
56	SLB	斯伦贝谢	0.47%	0.06	26.09	0.95%	---
57	TWX	时代华纳	0.47%	0.09	26.55	0.97%	---
58	TXN	德州仪器	0.47%	0.13	26.10	0.95%	---
59	UNH	联合健康	0.47%	0.08	26.05	0.95%	---
60	UNP	联合太平洋	0.47%	0.03	26.31	0.96%	---
61	UPS	联合包裹服务	0.47%	0.06	26.28	0.96%	---
62	USB	美国合众	0.47%	0.13	26.40	0.96%	---
63	WAG	沃尔格林公司	0.47%	0.11	26.12	0.95%	---
64	AEP	美国电力	0.46%	0.10	25.86	0.94%	---
65	ALL	好事达保险	0.46%	0.10	25.96	0.94%	---
66	APC	阿纳达科石油	0.46%	0.06	25.88	0.94%	---
67	BKR	Baker Hughes Co-A	0.46%	0.10	25.80	0.94%	---
68	BMY	百时美施贵宝	0.46%	0.13	25.85	0.94%	---
69	CL	高露洁	0.46%	0.04	25.63	0.93%	---
70	CSCO	思科	0.46%	0.21	25.68	0.93%	---
71	CVS	CVS Health Corp	0.46%	0.08	25.50	0.93%	---
72	GILD	吉利德科学	0.46%	0.06	25.72	0.94%	---
73	HD	家得宝	0.46%	0.07	25.89	0.94%	---
74	JNJ	强生	0.46%	0.06	25.73	0.94%	---
75	MCD	麦当劳	0.46%	0.05	25.78	0.94%	---
76	MDT	美敦力	0.46%	0.10	25.45	0.93%	---
77	MSFT	微软	0.46%	0.15	25.87	0.94%	---
78	PFE	辉瑞	0.46%	0.16	25.87	0.94%	---
79	RTN	雷神	0.46%	0.07	25.98	0.94%	---
80	SO	南方电力	0.46%	0.10	25.89	0.94%	---
81	WMT	沃尔玛	0.46%	0.06	25.77	0.94%	---
82	XOM	埃克森美孚	0.46%	0.05	25.51	0.93%	---
83	AMGN	安进	0.45%	0.05	25.12	0.91%	---
84	DELL	戴尔	0.45%	0.40	25.20	0.92%	---
85	GE	通用电气(US)	0.45%	0.19	25.20	0.92%	---
86	HNZ	亨氏	0.45%	0.07	25.34	0.92%	---
87	HPQ	惠普	0.45%	0.28	25.07	0.91%	---
88	KO	可口可乐	0.45%	0.11	25.00	0.91%	---
89	MDLZ	亿滋国际	0.45%	0.16	25.39	0.92%	---
90	PEP	百事	0.45%	0.06	25.33	0.92%	---
91	PG	宝洁	0.45%	0.06	25.22	0.92%	---
92	TGT	塔吉特	0.45%	0.07	25.40	0.92%	---
93	VZ	威瑞森通讯	0.45%	0.09	25.40	0.92%	---
94	ACN	埃森哲	0.44%	0.06	24.58	0.89%	---
95	MO	奥驰亚集团	0.44%	0.12	24.59	0.89%	---
96	MRK	默克	0.44%	0.09	24.42	0.89%	---
97	PM	菲利普莫里斯国际	0.44%	0.05	24.76	0.90%	---
98	KRFT	卡夫北美杂货	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
99	PSX	Phillips 66	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	SINA	新浪	5.49%	0.40	164.05	6.34%	0.00 (0.00%)
2	ACN	埃森哲	0.88%	0.06	26.24	1.01%	-0.04 (-66.67%)
3	GILD	吉利德科学	0.88%	0.06	26.41	1.02%	-0.06 (-100.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	0.88%	0.01	26.31	1.02%	新增
5	AMGN	安进	0.86%	0.05	25.61	0.99%	-0.03 (-60.00%)
6	CL	高露洁	0.86%	0.04	25.56	0.99%	-0.02 (-50.00%)
7	KFT	卡夫全球零食	0.86%	0.10	25.56	0.99%	-0.05 (-50.00%)
8	PFE	辉瑞	0.86%	0.16	25.78	1.00%	-0.10 (-62.50%)
9	CVS	CVS Health Corp	0.85%	0.08	25.45	0.98%	-0.05 (-62.50%)
10	LOW	劳氏	0.85%	0.13	25.39	0.98%	-0.08 (-61.54%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	SINA	新浪	5.49%	0.40	164.05	6.34%	0.00 (0.00%)
2	ACN	埃森哲	0.88%	0.06	26.24	1.01%	-0.04 (-66.67%)
3	GILD	吉利德科学	0.88%	0.06	26.41	1.02%	-0.06 (-100.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	0.88%	0.01	26.31	1.02%	新增
5	AMGN	安进	0.86%	0.05	25.61	0.99%	-0.03 (-60.00%)
6	CL	高露洁	0.86%	0.04	25.56	0.99%	-0.02 (-50.00%)
7	KFT	卡夫全球零食	0.86%	0.10	25.56	0.99%	-0.05 (-50.00%)
8	PFE	辉瑞	0.86%	0.16	25.78	1.00%	-0.10 (-62.50%)
9	CVS	CVS Health Corp	0.85%	0.08	25.45	0.98%	-0.05 (-62.50%)
10	LOW	劳氏	0.85%	0.13	25.39	0.98%	-0.08 (-61.54%)
11	MRK	默克	0.85%	0.09	25.54	0.99%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	SINA	新浪	3.01%	0.40	131.08	3.39%	0.00 (0.00%)
2	NWSA	新闻集团-A	0.96%	0.30	41.77	1.08%	新增
3	ORCL	甲骨文	0.92%	0.21	39.84	1.03%	新增
4	RTN	雷神	0.92%	0.11	39.98	1.03%	新增
5	TWX	时代华纳	0.92%	0.16	39.81	1.03%	新增
6	BAC	美国银行	0.91%	0.76	39.43	1.02%	-0.12 (-15.79%)
7	GE	通用电气(US)	0.91%	0.30	39.54	1.02%	新增
8	MRK	默克	0.91%	0.15	39.56	1.02%	新增
9	NSC	诺福克南方	0.91%	0.09	39.36	1.02%	新增
10	BK	纽约梅隆银行	0.90%	0.28	39.01	1.01%	-0.03 (-10.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	SINA	新浪	3.01%	0.40	131.08	3.39%	0.00 (0.00%)
2	NWSA	新闻集团-A	0.96%	0.30	41.77	1.08%	新增
3	ORCL	甲骨文	0.92%	0.21	39.84	1.03%	新增
4	RTN	雷神	0.92%	0.11	39.98	1.03%	新增
5	TWX	时代华纳	0.92%	0.16	39.81	1.03%	新增
6	BAC	美国银行	0.91%	0.76	39.43	1.02%	-0.12 (-15.79%)
7	GE	通用电气(US)	0.91%	0.30	39.54	1.02%	新增
8	MRK	默克	0.91%	0.15	39.56	1.02%	新增
9	NSC	诺福克南方	0.91%	0.09	39.36	1.02%	新增
10	BK	纽约梅隆银行	0.90%	0.28	39.01	1.01%	-0.03 (-10.71%)
11	COST	开市客	0.90%	0.06	39.00	1.01%	---
12	JNJ	强生	0.90%	0.09	39.06	1.01%	---
13	UNP	联合太平洋	0.90%	0.05	39.24	1.01%	---
14	USB	美国合众	0.90%	0.19	38.93	1.01%	---
15	AMGN	安进	0.89%	0.08	38.62	1.00%	---
16	APA	阿帕奇石油	0.89%	0.07	38.58	1.00%	---
17	BA	波音	0.89%	0.08	38.68	1.00%	---
18	CMCSA	康卡斯特	0.89%	0.19	38.48	0.99%	---
19	JPM	摩根大通	0.89%	0.17	38.64	1.00%	---
20	MS	摩根士丹利	0.89%	0.42	38.78	1.00%	---
21	WFC	富国银行	0.89%	0.18	38.77	1.00%	---
22	XOM	埃克森美孚	0.89%	0.07	38.53	1.00%	---
23	BAX	百特国际	0.88%	0.11	38.26	0.99%	---
24	BKR	Baker Hughes Co-A	0.88%	0.15	38.14	0.99%	---
25	BMY	百时美施贵宝	0.88%	0.17	38.11	0.98%	---
26	CVX	雪佛龙	0.88%	0.06	38.10	0.98%	---
27	DIS	迪士尼	0.88%	0.12	38.22	0.99%	---
28	FDX	联邦快递	0.88%	0.07	38.07	0.98%	---
29	LMT	洛克希德马丁	0.88%	0.07	38.06	0.98%	---
30	MO	奥驰亚集团	0.88%	0.17	38.24	0.99%	---
31	VZ	威瑞森通讯	0.88%	0.14	38.14	0.99%	---
32	ABT	雅培	0.87%	0.09	37.96	0.98%	---
33	AMZN	亚马逊	0.87%	0.03	37.98	0.98%	---
34	APC	阿纳达科石油	0.87%	0.09	37.77	0.98%	---
35	AXP	美国运通	0.87%	0.10	37.96	0.98%	---
36	CL	高露洁	0.87%	0.06	37.86	0.98%	---
37	COF	第一资本金融	0.87%	0.11	37.86	0.98%	---
38	COP	康菲石油	0.87%	0.11	37.71	0.97%	---
39	CVS	CVS Health Corp	0.87%	0.13	37.92	0.98%	---
40	DELL	戴尔	0.87%	0.48	37.64	0.97%	---
41	EMC	美国易安信公司	0.87%	0.23	37.90	0.98%	---
42	GILD	吉利德科学	0.87%	0.12	37.62	0.97%	---
43	KO	可口可乐	0.87%	0.08	37.83	0.98%	---
44	LLY	礼来	0.87%	0.14	37.64	0.97%	---
45	MDT	美敦力	0.87%	0.15	37.80	0.98%	---
46	MET	大都会人寿	0.87%	0.19	37.78	0.98%	---
47	MMM	3M公司	0.87%	0.07	37.91	0.98%	---
48	MON	孟山都	0.87%	0.07	37.96	0.98%	---
49	PEP	百事	0.87%	0.08	37.68	0.97%	---
50	PFE	辉瑞	0.87%	0.26	37.85	0.98%	---
51	PM	菲利普莫里斯国际	0.87%	0.07	37.86	0.98%	---
52	SPG	西蒙地产	0.87%	0.04	37.61	0.97%	---
53	ACN	埃森哲	0.86%	0.10	37.40	0.97%	---
54	ALL	好事达保险	0.86%	0.17	37.26	0.96%	---
55	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.86%	0.07	37.32	0.96%	---
56	CSCO	思科	0.86%	0.34	37.39	0.97%	---
57	DD	杜邦	0.86%	0.12	37.20	0.96%	---
58	EBAY	易趣	0.86%	0.14	37.28	0.96%	---
59	GD	通用动力	0.86%	0.09	37.51	0.97%	---
60	MA	万事达卡	0.86%	0.01	37.54	0.97%	---
61	MSFT	微软	0.86%	0.19	37.59	0.97%	---
62	UPS	联合包裹服务	0.86%	0.08	37.41	0.97%	---
63	WMT	沃尔玛	0.86%	0.08	37.22	0.96%	---
64	GS	高盛	0.85%	0.06	36.92	0.95%	---
65	HAL	哈里伯顿	0.85%	0.21	36.99	0.96%	---
66	HD	家得宝	0.85%	0.11	36.87	0.95%	---
67	HNZ	亨氏	0.85%	0.11	36.97	0.96%	---
68	INTC	英特尔	0.85%	0.22	36.76	0.95%	---
69	KFT	卡夫全球零食	0.85%	0.15	36.79	0.95%	---
70	LOW	劳氏	0.85%	0.21	37.11	0.96%	---
71	UNH	联合健康	0.85%	0.10	36.74	0.95%	---
72	AAPL	苹果	0.84%	0.01	36.57	0.94%	---
73	AEP	美国电力	0.84%	0.14	36.59	0.95%	---
74	EMR	艾默生电气	0.84%	0.12	36.33	0.94%	---
75	EXC	爱克斯龙	0.84%	0.15	36.64	0.95%	---
76	FCX	自由港矿业	0.84%	0.17	36.70	0.95%	---
77	GOOG	谷歌-C	0.84%	0.01	36.32	0.94%	---
78	HON	霍尼韦尔(US)	0.84%	0.10	36.34	0.94%	---
79	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.84%	0.03	36.49	0.94%	---
80	MCD	麦当劳	0.84%	0.07	36.73	0.95%	---
81	OXY	西方石油	0.84%	0.07	36.73	0.95%	---
82	RTX	雷神技术	0.84%	0.08	36.45	0.94%	---
83	SLB	斯伦贝谢	0.84%	0.09	36.62	0.95%	---
84	TXN	德州仪器	0.84%	0.20	36.66	0.95%	---
85	DVN	戴文能源	0.83%	0.10	35.98	0.93%	---
86	SBUX	星巴克	0.83%	0.11	36.25	0.94%	---
87	DOW	陶氏化学	0.82%	0.18	35.74	0.92%	---
88	PG	宝洁	0.82%	0.09	35.56	0.92%	---
89	SO	南方电力	0.82%	0.12	35.61	0.92%	---
90	TGT	塔吉特	0.82%	0.10	35.81	0.93%	---
91	WMB	威廉姆斯	0.82%	0.20	35.75	0.92%	---
92	CAT	卡特彼勒	0.81%	0.07	35.28	0.91%	---
93	NOV	NOV Inc	0.81%	0.09	35.26	0.91%	---
94	WAG	沃尔格林公司	0.80%	0.18	34.59	0.89%	---
95	QCOM	高通	0.79%	0.10	34.51	0.89%	---
96	HPQ	惠普	0.76%	0.26	32.84	0.85%	---
97	NKE	耐克	0.68%	0.05	29.43	0.76%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	SINA	新浪	3.13%	0.40	163.65	3.54%	新增
2	BAC	美国银行	1.02%	0.88	53.27	1.15%	-0.35 (-39.77%)
3	JPM	摩根大通	0.94%	0.17	49.40	1.07%	-0.03 (-17.65%)
4	AAPL	苹果	0.93%	0.01	48.67	1.05%	-0.01 (-100.00%)
5	COF	第一资本金融	0.93%	0.14	48.87	1.06%	-0.01 (-7.14%)
6	AMZN	亚马逊	0.91%	0.04	47.54	1.03%	0.00 (0.00%)
7	AXP	美国运通	0.91%	0.13	47.45	1.03%	-0.01 (-7.69%)
8	BK	纽约梅隆银行	0.90%	0.31	47.08	1.02%	-0.02 (-6.45%)
9	MS	摩根士丹利	0.90%	0.38	46.94	1.02%	-0.05 (-13.16%)
10	WFC	富国银行	0.90%	0.22	47.30	1.02%	-0.03 (-13.64%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	SINA	新浪	3.13%	0.40	163.65	3.54%	新增
2	BAC	美国银行	1.02%	0.88	53.27	1.15%	-0.35 (-39.77%)
3	JPM	摩根大通	0.94%	0.17	49.40	1.07%	-0.03 (-17.65%)
4	AAPL	苹果	0.93%	0.01	48.67	1.05%	-0.01 (-100.00%)
5	COF	第一资本金融	0.93%	0.14	48.87	1.06%	-0.01 (-7.14%)
6	AMZN	亚马逊	0.91%	0.04	47.54	1.03%	0.00 (0.00%)
7	AXP	美国运通	0.91%	0.13	47.45	1.03%	-0.01 (-7.69%)
8	BK	纽约梅隆银行	0.90%	0.31	47.08	1.02%	-0.02 (-6.45%)
9	MS	摩根士丹利	0.90%	0.38	46.94	1.02%	-0.05 (-13.16%)
10	WFC	富国银行	0.90%	0.22	47.30	1.02%	-0.03 (-13.64%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	BIDU	百度	1.56%	0.10	73.39	1.74%	新增
2	WY	惠好	0.96%	0.38	45.11	1.07%	新增
3	GILD	吉利德科学	0.94%	0.17	44.44	1.05%	新增
4	CVS	CVS Health Corp	0.93%	0.17	43.84	1.04%	新增
5	DOW	陶氏化学	0.93%	0.24	44.02	1.04%	新增
6	HAL	哈里伯顿	0.93%	0.20	43.84	1.04%	新增
7	MDT	美敦力	0.93%	0.18	43.74	1.03%	新增
8	AMGN	安进	0.92%	0.11	43.17	1.02%	新增
9	BAC	美国银行	0.92%	1.23	43.15	1.02%	新增
10	AAPL	苹果	0.91%	0.02	42.87	1.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	BIDU	百度	1.56%	0.10	73.39	1.74%	新增
2	WY	惠好	0.96%	0.38	45.11	1.07%	新增
3	GILD	吉利德科学	0.94%	0.17	44.44	1.05%	新增
4	CVS	CVS Health Corp	0.93%	0.17	43.84	1.04%	新增
5	DOW	陶氏化学	0.93%	0.24	44.02	1.04%	新增
6	HAL	哈里伯顿	0.93%	0.20	43.84	1.04%	新增
7	MDT	美敦力	0.93%	0.18	43.74	1.03%	新增
8	AMGN	安进	0.92%	0.11	43.17	1.02%	新增
9	BAC	美国银行	0.92%	1.23	43.15	1.02%	新增
10	AAPL	苹果	0.91%	0.02	42.87	1.01%	新增
11	BKR	Baker Hughes Co-A	0.91%	0.14	42.72	1.01%	---
12	COP	康菲石油	0.91%	0.09	43.02	1.02%	---
13	CVX	雪佛龙	0.91%	0.06	42.64	1.01%	---
14	DIS	迪士尼	0.91%	0.18	42.86	1.01%	---
15	RTN	雷神	0.91%	0.14	42.92	1.01%	---
16	UNP	联合太平洋	0.91%	0.06	42.85	1.01%	---
17	WFC	富国银行	0.91%	0.25	42.82	1.01%	---
18	WMB	威廉姆斯	0.91%	0.21	43.01	1.02%	---
19	XOM	埃克森美孚	0.91%	0.08	42.73	1.01%	---
20	AVP	雅芳	0.90%	0.38	42.16	1.00%	---
21	GD	通用动力	0.90%	0.10	42.43	1.00%	---
22	GE	通用电气(US)	0.90%	0.38	42.50	1.00%	---
23	LMT	洛克希德马丁	0.90%	0.08	42.36	1.00%	---
24	NWSA	新闻集团-A	0.90%	0.38	42.40	1.00%	---
25	OXY	西方石油	0.90%	0.07	42.39	1.00%	---
26	TWX	时代华纳	0.90%	0.19	42.17	1.00%	---
27	AEP	美国电力	0.89%	0.16	42.04	0.99%	---
28	ALL	好事达保险	0.89%	0.24	41.85	0.99%	---
29	BA	波音	0.89%	0.09	41.69	0.99%	---
30	BK	纽约梅隆银行	0.89%	0.33	42.01	0.99%	---
31	CAT	卡特彼勒	0.89%	0.07	41.96	0.99%	---
32	DD	杜邦	0.89%	0.15	42.00	0.99%	---
33	GOOG	谷歌-C	0.89%	0.01	41.92	0.99%	---
34	HD	家得宝	0.89%	0.16	41.99	0.99%	---
35	INTC	英特尔	0.89%	0.28	42.14	1.00%	---
36	JPM	摩根大通	0.89%	0.20	42.07	0.99%	---
37	KO	可口可乐	0.89%	0.09	41.84	0.99%	---
38	MMM	3M公司	0.89%	0.08	41.82	0.99%	---
39	MRK	默克	0.89%	0.18	41.97	0.99%	---
40	NOV	NOV Inc	0.89%	0.10	41.90	0.99%	---
41	NSC	诺福克南方	0.89%	0.09	42.10	1.00%	---
42	PM	菲利普莫里斯国际	0.89%	0.08	41.93	0.99%	---
43	QCOM	高通	0.89%	0.12	41.95	0.99%	---
44	SO	南方电力	0.89%	0.14	41.94	0.99%	---
45	UNH	联合健康	0.89%	0.13	41.74	0.99%	---
46	USB	美国合众	0.89%	0.25	42.00	0.99%	---
47	VZ	威瑞森通讯	0.89%	0.17	41.76	0.99%	---
48	ABT	雅培	0.88%	0.12	41.35	0.98%	---
49	BAX	百特国际	0.88%	0.13	41.53	0.98%	---
50	BMY	百时美施贵宝	0.88%	0.19	41.57	0.98%	---
51	CL	高露洁	0.88%	0.07	41.45	0.98%	---
52	DVN	戴文能源	0.88%	0.11	41.37	0.98%	---
53	HON	霍尼韦尔(US)	0.88%	0.12	41.33	0.98%	---
54	KFT	卡夫全球零食	0.88%	0.18	41.34	0.98%	---
55	MA	万事达卡	0.88%	0.02	41.58	0.98%	---
56	MCD	麦当劳	0.88%	0.07	41.53	0.98%	---
57	MET	大都会人寿	0.88%	0.21	41.61	0.98%	---
58	MON	孟山都	0.88%	0.09	41.46	0.98%	---
59	NKE	耐克	0.88%	0.07	41.53	0.98%	---
60	PEP	百事	0.88%	0.10	41.39	0.98%	---
61	PFE	辉瑞	0.88%	0.30	41.53	0.98%	---
62	PG	宝洁	0.88%	0.10	41.36	0.98%	---
63	WMT	沃尔玛	0.88%	0.11	41.42	0.98%	---
64	APA	阿帕奇石油	0.87%	0.07	41.15	0.97%	---
65	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.87%	0.09	41.01	0.97%	---
66	CMCSA	康卡斯特	0.87%	0.27	41.02	0.97%	---
67	ETR	安特吉	0.87%	0.09	41.20	0.97%	---
68	EXC	爱克斯龙	0.87%	0.15	40.85	0.97%	---
69	HNZ	亨氏	0.87%	0.12	41.20	0.97%	---
70	JNJ	强生	0.87%	0.10	41.16	0.97%	---
71	LOW	劳氏	0.87%	0.26	40.94	0.97%	---
72	MO	奥驰亚集团	0.87%	0.22	41.06	0.97%	---
73	MS	摩根士丹利	0.87%	0.43	40.75	0.96%	---
74	SLB	斯伦贝谢	0.87%	0.10	41.19	0.97%	---
75	TXN	德州仪器	0.87%	0.22	40.96	0.97%	---
76	UPS	联合包裹服务	0.87%	0.09	41.18	0.97%	---
77	AXP	美国运通	0.86%	0.14	40.60	0.96%	---
78	COST	开市客	0.86%	0.08	40.69	0.96%	---
79	CSCO	思科	0.86%	0.36	40.68	0.96%	---
80	GS	高盛	0.86%	0.07	40.46	0.96%	---
81	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.86%	0.03	40.44	0.96%	---
82	MSFT	微软	0.86%	0.25	40.29	0.95%	---
83	RTX	雷神技术	0.86%	0.09	40.71	0.96%	---
84	XRX	施乐	0.86%	0.80	40.30	0.95%	---
85	FCX	自由港矿业	0.85%	0.17	40.13	0.95%	---
86	HPQ	惠普	0.85%	0.25	40.24	0.95%	---
87	AA	美国铝业	0.84%	0.73	39.62	0.94%	---
88	COF	第一资本金融	0.84%	0.15	39.36	0.93%	---
89	FDX	联邦快递	0.84%	0.08	39.73	0.94%	---
90	TGT	塔吉特	0.84%	0.12	39.57	0.94%	---
91	DELL	戴尔	0.83%	0.43	39.28	0.93%	---
92	EMC	美国易安信公司	0.83%	0.29	38.98	0.92%	---
93	WAG	沃尔格林公司	0.83%	0.19	39.08	0.92%	---
94	AMZN	亚马逊	0.82%	0.04	38.50	0.91%	---
95	EMR	艾默生电气	0.81%	0.13	38.28	0.91%	---
96	ORCL	甲骨文	0.75%	0.22	35.43	0.84%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	BMY	百时美施贵宝	0.91%	0.21	41.76	1.11%	0.09 (42.86%)
2	AEP	美国电力	0.90%	0.17	41.17	1.10%	0.08 (47.06%)
3	ETR	安特吉	0.90%	0.10	41.03	1.09%	0.05 (50.00%)
4	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.90%	0.04	41.04	1.09%	0.02 (50.00%)
5	MRK	默克	0.89%	0.20	40.68	1.08%	0.11 (55.00%)
6	VZ	威瑞森通讯	0.89%	0.17	40.72	1.09%	0.08 (47.06%)
7	MCD	麦当劳	0.88%	0.07	40.41	1.08%	0.03 (42.86%)
8	MO	奥驰亚集团	0.88%	0.24	40.50	1.08%	0.12 (50.00%)
9	PEP	百事	0.88%	0.10	40.52	1.08%	0.05 (50.00%)
10	SO	南方电力	0.88%	0.15	40.42	1.08%	0.07 (46.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	BMY	百时美施贵宝	0.91%	0.21	41.76	1.11%	0.09 (42.86%)
2	AEP	美国电力	0.90%	0.17	41.17	1.10%	0.08 (47.06%)
3	ETR	安特吉	0.90%	0.10	41.03	1.09%	0.05 (50.00%)
4	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.90%	0.04	41.04	1.09%	0.02 (50.00%)
5	MRK	默克	0.89%	0.20	40.68	1.08%	0.11 (55.00%)
6	VZ	威瑞森通讯	0.89%	0.17	40.72	1.09%	0.08 (47.06%)
7	MCD	麦当劳	0.88%	0.07	40.41	1.08%	0.03 (42.86%)
8	MO	奥驰亚集团	0.88%	0.24	40.50	1.08%	0.12 (50.00%)
9	PEP	百事	0.88%	0.10	40.52	1.08%	0.05 (50.00%)
10	SO	南方电力	0.88%	0.15	40.42	1.08%	0.07 (46.67%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	MA	万事达卡	0.40%	0.01	24.38	1.09%	---
2	NOV	NOV Inc	0.40%	0.05	24.35	1.09%	---
3	AMZN	亚马逊	0.39%	0.02	23.69	1.06%	---
4	CAT	卡特彼勒	0.39%	0.03	23.91	1.07%	---
5	DD	杜邦	0.39%	0.07	23.44	1.05%	---
6	FCX	自由港矿业	0.39%	0.07	23.72	1.06%	---
7	FDX	联邦快递	0.39%	0.04	23.45	1.05%	---
8	HAL	哈里伯顿	0.39%	0.07	23.83	1.06%	---
9	MET	大都会人寿	0.39%	0.08	23.37	1.04%	---
10	MON	孟山都	0.39%	0.05	23.71	1.06%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	MA	万事达卡	0.40%	0.01	24.38	1.09%	---
2	NOV	NOV Inc	0.40%	0.05	24.35	1.09%	---
3	AMZN	亚马逊	0.39%	0.02	23.69	1.06%	---
4	CAT	卡特彼勒	0.39%	0.03	23.91	1.07%	---
5	DD	杜邦	0.39%	0.07	23.44	1.05%	---
6	FCX	自由港矿业	0.39%	0.07	23.72	1.06%	---
7	FDX	联邦快递	0.39%	0.04	23.45	1.05%	---
8	HAL	哈里伯顿	0.39%	0.07	23.83	1.06%	---
9	MET	大都会人寿	0.39%	0.08	23.37	1.04%	---
10	MON	孟山都	0.39%	0.05	23.71	1.06%	---
11	NKE	耐克	0.39%	0.04	23.87	1.07%	---
12	NWSA	新闻集团-A	0.39%	0.21	23.71	1.06%	---
13	AA	美国铝业	0.38%	0.23	23.15	1.03%	---
14	AXP	美国运通	0.38%	0.07	22.92	1.02%	---
15	CMCSA	康卡斯特	0.38%	0.14	23.06	1.03%	---
16	COF	第一资本金融	0.38%	0.07	22.74	1.02%	---
17	EMC	美国易安信公司	0.38%	0.13	22.93	1.02%	---
18	EMR	艾默生电气	0.38%	0.06	23.22	1.04%	---
19	HON	霍尼韦尔(US)	0.38%	0.06	22.95	1.02%	---
20	MSFT	微软	0.38%	0.14	23.04	1.03%	---
21	QCOM	高通	0.38%	0.06	23.15	1.03%	---
22	SLB	斯伦贝谢	0.38%	0.04	22.76	1.02%	---
23	WMB	威廉姆斯	0.38%	0.12	22.98	1.03%	---
24	WY	惠好	0.38%	0.16	23.12	1.03%	---
25	AAPL	苹果	0.37%	0.01	22.59	1.01%	---
26	ALL	好事达保险	0.37%	0.11	22.15	0.99%	---
27	APA	阿帕奇石油	0.37%	0.03	22.68	1.01%	---
28	BKR	Baker Hughes Co-A	0.37%	0.05	22.49	1.00%	---
29	BMY	百时美施贵宝	0.37%	0.12	22.62	1.01%	---
30	COP	康菲石油	0.37%	0.05	22.48	1.00%	---
31	CSCO	思科	0.37%	0.22	22.42	1.00%	---
32	CVX	雪佛龙	0.37%	0.03	22.30	1.00%	---
33	DELL	戴尔	0.37%	0.21	22.39	1.00%	---
34	DOW	陶氏化学	0.37%	0.10	22.37	1.00%	---
35	GD	通用动力	0.37%	0.05	22.38	1.00%	---
36	GILD	吉利德科学	0.37%	0.08	22.54	1.01%	---
37	GOOG	谷歌-C	0.37%	0.01	22.61	1.01%	---
38	HD	家得宝	0.37%	0.10	22.57	1.01%	---
39	HPQ	惠普	0.37%	0.09	22.36	1.00%	---
40	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.37%	0.02	22.43	1.00%	---
41	INTC	英特尔	0.37%	0.16	22.47	1.00%	---
42	MMM	3M公司	0.37%	0.04	22.22	0.99%	---
43	NSC	诺福克南方	0.37%	0.05	22.69	1.01%	---
44	ORCL	甲骨文	0.37%	0.11	22.68	1.01%	---
45	RTX	雷神技术	0.37%	0.04	22.51	1.01%	---
46	TWX	时代华纳	0.37%	0.09	22.27	0.99%	---
47	TXN	德州仪器	0.37%	0.11	22.61	1.01%	---
48	TXNUS	TEXAS INSTRUMENTS INC	0.37%	0.11	22.61	1.01%	---
49	UNH	联合健康	0.37%	0.07	22.20	0.99%	---
50	UNP	联合太平洋	0.37%	0.03	22.50	1.00%	---
51	UPS	联合包裹服务	0.37%	0.05	22.70	1.01%	---
52	USB	美国合众	0.37%	0.14	22.39	1.00%	---
53	VZ	威瑞森通讯	0.37%	0.09	22.55	1.01%	---
54	XOM	埃克森美孚	0.37%	0.04	22.17	0.99%	---
55	XRX	施乐	0.37%	0.34	22.72	1.01%	---
56	ABT	雅培	0.36%	0.06	21.90	0.98%	---
57	AEP	美国电力	0.36%	0.09	21.53	0.96%	---
58	AMGN	安进	0.36%	0.06	21.64	0.97%	---
59	AVP	雅芳	0.36%	0.12	22.00	0.98%	---
60	BAC	美国银行	0.36%	0.31	22.06	0.99%	---
61	BAX	百特国际	0.36%	0.06	22.02	0.98%	---
62	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.36%	0.04	22.04	0.98%	---
63	COST	开市客	0.36%	0.04	21.98	0.98%	---
64	CVS	CVS Health Corp	0.36%	0.09	21.65	0.97%	---
65	DIS	迪士尼	0.36%	0.09	22.08	0.99%	---
66	DVN	戴文能源	0.36%	0.04	22.03	0.98%	---
67	EXC	爱克斯龙	0.36%	0.08	22.07	0.99%	---
68	GE	通用电气(US)	0.36%	0.18	21.93	0.98%	---
69	JNJ	强生	0.36%	0.05	21.57	0.96%	---
70	JPM	摩根大通	0.36%	0.08	21.57	0.96%	---
71	KFT	卡夫全球零食	0.36%	0.10	21.98	0.98%	---
72	KO	可口可乐	0.36%	0.05	22.08	0.99%	---
73	LMT	洛克希德马丁	0.36%	0.04	21.80	0.97%	---
74	LOW	劳氏	0.36%	0.15	21.96	0.98%	---
75	MCD	麦当劳	0.36%	0.04	21.99	0.98%	---
76	MDT	美敦力	0.36%	0.09	21.69	0.97%	---
77	MS	摩根士丹利	0.36%	0.15	21.67	0.97%	---
78	OXY	西方石油	0.36%	0.03	21.88	0.98%	---
79	PEP	百事	0.36%	0.05	22.06	0.99%	---
80	PFE	辉瑞	0.36%	0.16	21.86	0.98%	---
81	RTN	雷神	0.36%	0.07	21.97	0.98%	---
82	SO	南方电力	0.36%	0.08	21.82	0.97%	---
83	TGT	塔吉特	0.36%	0.07	21.68	0.97%	---
84	WFC	富国银行	0.36%	0.12	22.08	0.99%	---
85	WMT	沃尔玛	0.36%	0.06	21.63	0.97%	---
86	BA	波音	0.35%	0.04	21.43	0.96%	---
87	BK	纽约梅隆银行	0.35%	0.13	21.02	0.94%	---
88	CL	高露洁	0.35%	0.04	21.38	0.95%	---
89	ETR	安特吉	0.35%	0.05	21.17	0.95%	---
90	GS	高盛	0.35%	0.02	20.93	0.93%	---
91	HNZ	亨氏	0.35%	0.06	21.31	0.95%	---
92	MO	奥驰亚集团	0.35%	0.12	20.97	0.94%	---
93	MRK	默克	0.35%	0.09	21.45	0.96%	---
94	PG	宝洁	0.35%	0.05	21.15	0.94%	---
95	PM	菲利普莫里斯国际	0.35%	0.05	20.96	0.94%	---
96	WAG	沃尔格林公司	0.34%	0.07	20.44	0.91%	---

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