长信纯债壹号债券A

(519985)公募债券型
1.1212 -0.04%-0.0005
单位净值 [2021-01-26]
1.5132
累计净值 [2021-01-26]
       
净值估算 [2021-01-26   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.53%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.33%
  • 最近两年:8.13%
  • 最近三年:12.58%
  • 成立以来:55.71%
  • 成立日期:2010-06-28
  • 基金经理:张文琍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.69亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:长信基金管理有限责任公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-26 1.1212 1.5132 -0.04%
2021-01-25 1.1217 1.5137 0.01%
2021-01-22 1.1216 1.5136 0.00%
2021-01-21 1.1216 1.5136 0.03%
2021-01-20 1.1213 1.5133 0.01%
2021-01-19 1.1212 1.5132 -0.01%
2021-01-18 1.1213 1.5133 -0.01%
2021-01-15 1.1214 1.5134 -0.04%
2021-01-14 1.1218 1.5138 0.04%
2021-01-13 1.1214 1.5134 0.04%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长信纯债壹号债券A 0.04% 0.38% 0.57% 0.97% 2.37% 0.27%
同类型排名 2051/3068 2091/3068 2426/3068 2230/3068 1303/3068 1628/3068
上证指数 1.13% 7.24% 10.03% 6.53% 21.17% 3.85%
深证成指 3.97% 12.31% 19.04% 14.36% 46.31% 8.00%
沪深300 2.05% 11.40% 18.04% 17.11% 39.11% 6.88%
股票型 3.02% 10.50% 17.47% 14.54% 49.28% 5.99%
混合型 3.19% 9.56% 17.61% 15.48% 47.41% 5.49%
债券型 0.19% 1.08% 1.62% 1.66% 3.61% 0.57%
FOF 1.88% 5.99% 9.59% 7.62% 15.05% 3.35%
QDII 3.20% 7.80% 15.23% 11.09% 23.18% 5.68%
另类投资 0.62% 0.65% 0.25% -1.01% 5.76% -0.20%
ETF 1.55% 8.16% 13.18% 9.91% 34.23% 4.12%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.59% 0.93% 1.93% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 2.42亿份 未公布
2020-06-30 3.26亿份 12305
2020-03-31 3.39亿份 未公布
2019-12-31 24.21亿份 13562
2019-09-30 26.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

张文琍 上任时间:2010-06-28

张文琍女士,高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理、长信利息收益货币基金的基金经理职务。现任固定收益部副总监,长信中短债证券投资基金和长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2005年11月26日至2011年0 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 长信纯债壹号债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-12-29 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠等活动的公告
2020-12-29 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司基金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告
2020-10-28 长信纯债壹号债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 长信基金管理有限责任公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-09-17 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2020-09-02 度小满基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2020-08-31 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-31 长信纯债壹号债券型证券投资基金(长信纯债壹号债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-29 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 长信纯债壹号债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-08 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2020-07-21 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 长信纯债壹号债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-30 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号
2020-06-30 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第1号
2020-06-30 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2020-06-29 金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告
2020-06-15 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告