长信纯债壹号债券A
(519985)公募债券型
1.1028
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-06]
1.6328
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：72.53%
- 成立日期：2010-06-28
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：长信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||