长信金利趋势(519994) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 0.529 |
| 累计净值: | 1.608 |
| 日 涨 幅: | -0.83% |
| 基金公司: | 长信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-04-30 | 基金经理: | 许万国 | 投资风格: | 中盘平衡型 |
| 最新份额: | 129.85亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 77.86亿元 | 净资产 | 77.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.55 | 72.81 | 72.63 |
| 债券 | 11.41 | 14.70 | 14.66 |
| 现金 | 9.44 | 12.15 | 12.12 |
| 权证 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.43 | 0.56 | 0.56 |
| 总资产 | 92.30亿元 | 净资产 | 92.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.23 | 78.48 | 78.26 |
| 债券 | 8.00 | 8.70 | 8.67 |
| 现金 | 11.81 | 12.84 | 12.80 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 128.51亿元 | 净资产 | 127.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 117.66 | 92.24 | 91.56 |
| 债券 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 现金 | 10.73 | 8.41 | 8.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 总资产 | 165.95亿元 | 净资产 | 163.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 151.56 | 92.44 | 91.32 |
| 债券 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| 现金 | 14.06 | 8.58 | 8.47 |
| 权证 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| 总资产 | 173.02亿元 | 净资产 | 170.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 139.30 | 81.85 | 80.51 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 32.27 | 18.96 | 18.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.45 | 0.85 | 0.84 |
| 总资产 | 3.89亿元 | 净资产 | 3.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.54 | 92.62 | 91.12 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.29 | 7.56 | 7.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 1.46 | 1.44 |
| 总资产 | 2.00亿元 | 净资产 | 1.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.83 | 94.02 | 91.50 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.14 | 7.36 | 7.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 1.37 | 1.33 |
| 总资产 | 1.97亿元 | 净资产 | 1.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.75 | 90.82 | 89.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.15 | 7.79 | 7.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 3.37 | 3.30 |
