长信银利精选(519996) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.486 |
| 累计净值: | 2.406 |
| 日 涨 幅: | -3.27% |
| 基金公司: | 长信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-01-17 | 基金经理: | 胡志宝 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 44.71亿份 | 持有人数: | 225075 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 28.65亿元 | 净资产 | 28.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.05 | 73.67 | 73.46 |
| 债券 | 4.64 | 16.24 | 16.19 |
| 现金 | 2.88 | 10.08 | 10.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.31 | 0.31 |
| 总资产 | 37.62亿元 | 净资产 | 37.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 29.53 | 79.11 | 78.50 |
| 债券 | 5.86 | 15.69 | 15.57 |
| 现金 | 2.16 | 5.80 | 5.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
| 总资产 | 52.87亿元 | 净资产 | 52.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.87 | 78.04 | 77.30 |
| 债券 | 8.66 | 16.54 | 16.39 |
| 现金 | 2.46 | 4.70 | 4.65 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.87 | 1.66 | 1.64 |
| 总资产 | 56.02亿元 | 净资产 | 55.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.39 | 79.63 | 79.23 |
| 债券 | 7.42 | 13.30 | 13.24 |
| 现金 | 3.84 | 6.89 | 6.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.68 | 0.68 |
| 总资产 | 6.73亿元 | 净资产 | 6.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.75 | 76.63 | 70.63 |
| 债券 | 0.98 | 15.78 | 14.55 |
| 现金 | 0.53 | 8.56 | 7.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 7.53 | 6.93 |
| 总资产 | 3.19亿元 | 净资产 | 3.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.39 | 78.84 | 74.83 |
| 债券 | 0.47 | 15.45 | 14.67 |
| 现金 | 0.26 | 8.71 | 8.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 2.35 | 2.24 |
| 总资产 | 0.89亿元 | 净资产 | 0.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.65 | 74.06 | 72.95 |
| 债券 | 0.14 | 15.84 | 15.61 |
| 现金 | 0.07 | 8.45 | 8.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 3.17 | 3.12 |
| 总资产 | 0.90亿元 | 净资产 | 0.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.60 | 69.43 | 66.65 |
| 债券 | 0.17 | 19.34 | 18.58 |
| 现金 | 0.12 | 13.29 | 12.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 2.10 | 2.01 |
