长信利息收益(519999) 数据日期:2008-12-03
| 最新净值: | 0.605 |
| 累计净值: | 27.571 |
| 日 涨 幅: | -3.99% |
| 基金公司: | 长信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-03-19 | 基金经理: | 张文琍 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 42.89亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 47.12亿元 | 净资产 | 42.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 43.79 | 102.10 | 92.93 |
| 现金 | 0.05 | 0.12 | 0.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.28 | 7.64 | 6.96 |
| 总资产 | 41.03亿元 | 净资产 | 40.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39.31 | 97.31 | 95.80 |
| 现金 | 0.14 | 0.34 | 0.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.59 | 3.93 | 3.87 |
| 总资产 | 58.14亿元 | 净资产 | 52.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45.04 | 85.96 | 77.47 |
| 现金 | 0.68 | 1.30 | 1.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 12.42 | 23.70 | 21.37 |
| 总资产 | 41.22亿元 | 净资产 | 40.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23.18 | 57.15 | 56.24 |
| 现金 | 3.23 | 7.96 | 7.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 14.81 | 36.51 | 35.93 |
| 总资产 | 32.51亿元 | 净资产 | 27.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23.32 | 85.48 | 71.73 |
| 现金 | 0.09 | 0.34 | 0.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.10 | 33.36 | 27.99 |
| 总资产 | 38.28亿元 | 净资产 | 34.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22.24 | 64.43 | 58.09 |
| 现金 | 0.94 | 2.74 | 2.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 15.10 | 43.74 | 39.44 |
| 总资产 | 38.44亿元 | 净资产 | 34.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 34.43 | 98.61 | 89.57 |
| 现金 | 0.17 | 0.49 | 0.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.84 | 10.99 | 9.99 |
| 总资产 | 43.43亿元 | 净资产 | 41.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25.73 | 62.71 | 59.24 |
| 现金 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 17.64 | 43.00 | 40.63 |
