广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募ETF指数型- 最近一月：1.48%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：19.80%
- 今年以来：14.19%
- 最近一年：15.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：吕鑫 霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0511 | 1.0656 | 0.41% |
| 2025-10-20 | 1.0468 | 1.0613 | 1.55% |
| 2025-10-17 | 1.0308 | 1.0453 | -1.51% |
| 2025-10-16 | 1.0466 | 1.0611 | 1.66% |
| 2025-10-15 | 1.0295 | 1.0440 | 0.89% |
| 2025-10-14 | 1.0204 | 1.0349 | -0.15% |
| 2025-10-13 | 1.0219 | 1.0364 | -0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0229 | 1.0374 | 0.17% |
| 2025-10-09 | 1.0212 | 1.0357 | 1.41% |
| 2025-09-30 | 1.0070 | 1.0215 | -0.38% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证国新港股通央企红利ETF | 3.01% | 1.48% | 3.51% | 19.80% | 15.90% | 14.19% |
| 同类型排名 | 149/1198 | 538/1198 | 921/1198 | 704/1198 | 615/1198 | 839/1198 |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.02亿份 | 未公布 |
霍华明 上任时间：2024-06-26
霍华明先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证 展开∨ 收起∧
吕鑫 上任时间：2025-04-30
吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、基金经理助理职务。2021年8月11日至2022年12月28日担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月15日至2022年12月28日担任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日担任建信创 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-14 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-14 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-11 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位证券简称的公告 |
| 2025-08-08 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-31 | 关于同意中信证券股份有限公司为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 关于广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2025-06-10 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-14 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-05-09 | 广发基金管理有限公司关于增加东吴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-05-09 | 广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-05-08 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-08 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |