汇添富恒生港股通中国科技ETF
(520980)公募ETF指数型
0.8554
-2.57%-0.0226
单位净值 [2026-04-02]
0.8554
累计净值 [2026-04-02]
0.8334
-2.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.49%
- 最近一季：-21.65%
- 最近半年：-35.04%
- 今年以来：-21.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.46%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 49.44 | 48.99 | 48.84 | 98.77% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |