易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
建信上证社会责任ETF联接(530010) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.975 |
| 累计净值: | 0.975 |
| 日 涨 幅: | -0.41% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-05-28 | 基金经理: | 梁洪昀 叶乐天 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 4.23亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% |
| 2012-05-22 | 0.9790 | 0.9790 | 1.56% |
| 2012-05-21 | 0.9640 | 0.9640 | 0.42% |
| 2012-05-18 | 0.9600 | 0.9600 | -1.54% |
| 2012-05-17 | 0.9750 | 0.9750 | 1.46% |
| 2012-05-16 | 0.9610 | 0.9610 | -1.54% |
| 2012-05-15 | 0.9760 | 0.9760 | 0.10% |
| 2012-05-14 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% |
| 2012-05-11 | 0.9790 | 0.9790 | -0.81% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 0.25% | -0.59% |
| 600016 | 民生银行 | 0.24% | -1.36% |
| 601318 | 中国平安 | 0.21% | -0.85% |
| 601328 | 交通银行 | 0.18% | -0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.17% | -1.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.17% | -0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 0.14% | -1.26% |
| 600030 | 中信证券 | 0.14% | 2.26% |
| 600048 | 保利地产 | 0.07% | 1.49% |
| 600031 | 三一重工 | 0.06% | 0.76% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% |
| 2012-05-22 | 0.9790 | 0.9790 | 1.56% |
| 2012-05-21 | 0.9640 | 0.9640 | 0.42% |
| 2012-05-18 | 0.9600 | 0.9600 | -1.54% |
| 2012-05-17 | 0.9750 | 0.9750 | 1.46% |
| 2012-05-16 | 0.9610 | 0.9610 | -1.54% |
| 2012-05-15 | 0.9760 | 0.9760 | 0.10% |
| 2012-05-14 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% |
| 2012-05-11 | 0.9790 | 0.9790 | -0.81% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 1.46% | 0.31% | -0.31% | 4.50% | -9.39% | 9.92% |
| 同类型排名 | 282/523 | 366/520 | 361/487 | 39/460 | 109/396 | 157/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.92亿 | 净资产: | 3.91亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.11亿 | 2.80% | 2.79% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.22亿 | 5.51% | 5.49% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 3.59亿 | 91.99% | 91.71% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 130.92万 | 0.34 |
| 制造业 | 229.61万 | 0.59 |
| 电力、煤气及水的 | 2.56万 | 0.01 |
| 建筑业 | 40.70万 | 0.10 |
| 交通运输、仓储业 | 10.71万 | 0.03 |
| 信息技术业 | 56.17万 | 0.14 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 叶乐天 | 任职时间 | 2012-03-21 |
| 曾就职于中国国际金融有限公司，先后担任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资；2011年9月加入我公司，担任基金经理助理。 | |||
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