建信利率债债券
(530014)公募债券型- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-4.34%
- 今年以来：-4.03%
- 最近一年：-2.13%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：37.58%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：姜月 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1250 | 1.1250 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 1.1219 | 1.1219 | -0.73% |
| 2025-12-03 | 1.1301 | 1.1301 | -0.52% |
| 2025-12-02 | 1.1360 | 1.1360 | -0.29% |
| 2025-12-01 | 1.1393 | 1.1393 | -0.08% |
| 2025-11-28 | 1.1402 | 1.1402 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.1376 | 1.1376 | -0.19% |
| 2025-11-26 | 1.1398 | 1.1398 | -0.37% |
| 2025-11-25 | 1.1440 | 1.1440 | -0.31% |
| 2025-11-24 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信利率债债券 | -1.38% | -2.73% | -3.07% | -4.62% | -2.42% | -4.29% |
| 同类型排名 | 6800/6823 | 6791/6823 | 6798/6823 | 6806/6823 | 6783/6823 | 6798/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.32亿份 | 16651 |
闫晗 上任时间：2021-01-27
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
姜月 上任时间：2023-08-24
姜月女士:中国国籍,硕士,2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历为交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起担建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-14 | 关于新增华宝证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 建信利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-24 | 建信利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 建信利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 建信利率债债券型证券投资基金基金合同提示性公告 |
| 2025-06-24 | 建信利率债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |