建信荣元一年定开债
(530029)公募债券型- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：-63.21%
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：刘思 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0802 | 1.1372 | 0.10% |
| 2025-12-04 | 1.0791 | 1.1361 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.0811 | 1.1381 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0818 | 1.1388 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0822 | 1.1392 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0818 | 1.1388 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0809 | 1.1379 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0816 | 1.1386 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0827 | 1.1397 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0832 | 1.1402 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信荣元一年定开债 | -0.15% | -0.25% | 0.08% | -0.25% | 0.40% | -0.36% |
| 同类型排名 | 6083/7327 | 5285/7327 | 5299/7327 | 6578/7327 | 6183/7327 | 6769/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 81.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 81.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 81.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 81.92亿份 | 1367 |
刘思 上任时间：2018-03-26
刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月25日起任建 展开∨ 收起∧
闫晗 上任时间：2020-05-07
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-11 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-27 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |