建信荣元一年定开债

(530029)公募债券型
1.0608 0.08%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
1.1058
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.48%
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:1.72%
  • 今年以来:0.91%
  • 最近一年:3.73%
  • 最近两年:2.87%
  • 最近三年:7.52%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-01-29
  • 基金经理:刘思 闫晗
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:81.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:96.92亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0608 1.1058 0.08%
2024-03-15 1.0599 1.1049 0.05%
2024-03-14 1.0594 1.1044 -0.03%
2024-03-13 1.0597 1.1047 0.01%
2024-03-12 1.0596 1.1046 -0.09%
2024-03-11 1.0606 1.1056 -0.07%
2024-03-08 1.0613 1.1063 0.00%
2024-03-07 1.0613 1.1063 -0.03%
2024-03-06 1.0616 1.1066 0.12%
2024-03-05 1.0603 1.1053 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信荣元一年定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 81.92亿份 未公布
2023-09-30 81.92亿份 未公布
2023-06-30 81.92亿份 未公布
2023-03-31 81.95亿份 未公布
2022-06-30 81.94亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘思 上任时间:2018-03-26

刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月25日起任建 展开∨ 收起∧

闫晗 上任时间:2020-05-07

闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-26 关于新增博时财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告
2024-01-19 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第4季度报告
2023-12-07 新增泰信财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告
2023-10-24 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第3季度报告
2023-08-30 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度中期报告
2023-08-22 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码:000671)估值调整的公告
2023-07-20 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-20 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第2季度报告
2023-07-14 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告
2023-07-14 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-14 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号本基金不向个人投资者公开销售
2023-05-18 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2023-04-21 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-04 关于新增嘉实财富管理有限公司为建信信用增强债券型证券投资基金等代销机构的公告
2023-03-30 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告