上证50ETF东财
(530050)公募ETF指数型
1.1748
0.95%+0.0112
单位净值 [2025-12-05]
1.1748
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：14.42%
- 今年以来：15.72%
- 最近一年：17.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |