兴业上证180ETF
(530680)公募ETF指数型
1.1686
0.80%+0.0094
单位净值 [2025-12-05]
1.1686
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：16.02%
- 今年以来：17.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.82 | 4.82 | 4.77 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 6.66 | 6.65 | 6.61 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |