建信新兴市场混合(QDII)
(539002)公募QDII新兴产业
0.7980
2.84%+0.0226
单位净值 [2022-11-15]
0.7980
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:15.48%
- 最近一季:8.57%
- 最近半年:10.68%
- 今年以来:-9.01%
- 最近一年:-8.70%
- 最近两年:-17.56%
- 最近三年:-11.33%
- 成立以来:-20.20%
- 成立日期:2011-06-21
- 基金经理:李博涵 程星烨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:全球新兴市场股债混合
- 管理公司:建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2021-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.63% | 0.00 | 10.65 | 0.00 (-0.02%) |
季报日期: 2021-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.61% | 0.00 | 10.74 | 0.00 (-0.13%) |