汇丰晋信平稳增利中短债债券C
(541005)公募债券型
1.1232
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.4273
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.62%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:4.71%
- 最近三年:7.64%
- 成立以来:48.52%
- 成立日期:2011-06-07
- 基金经理:傅煜清 蔡若林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.72亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:汇丰晋信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2024-04-01 |
2 | 0.006500 | 2024-01-02 |
3 | 0.005500 | 2023-10-09 |
4 | 0.006300 | 2023-07-03 |
5 | 0.006300 | 2023-04-03 |
6 | 0.007500 | 2023-01-03 |
7 | 0.010000 | 2022-10-10 |
8 | 0.006700 | 2022-07-01 |
9 | 0.007300 | 2022-04-01 |
10 | 0.008000 | 2022-01-04 |
11 | 0.005700 | 2021-10-08 |
12 | 0.007000 | 2021-07-01 |
13 | 0.009000 | 2021-04-02 |
14 | 0.007400 | 2020-10-09 |
15 | 0.010500 | 2020-07-01 |
16 | 0.006000 | 2020-04-01 |
17 | 0.001200 | 2017-01-03 |
18 | 0.008500 | 2016-10-10 |
19 | 0.008000 | 2016-07-01 |
20 | 0.007500 | 2016-04-01 |
21 | 0.009200 | 2016-01-04 |
22 | 0.009000 | 2015-10-08 |
23 | 0.020000 | 2015-07-01 |
24 | 0.013300 | 2015-04-01 |
25 | 0.018000 | 2015-01-05 |
26 | 0.013500 | 2014-10-08 |
27 | 0.002300 | 2013-07-01 |
28 | 0.026000 | 2013-04-01 |
29 | 0.014500 | 2013-01-04 |
30 | 0.005400 | 2012-10-08 |
31 | 0.011000 | 2012-07-02 |
32 | 0.004000 | 2012-04-05 |
33 | 0.016000 | 2012-01-04 |