0.3209
每万份收益 [2025-12-05]
1.1060%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2011-11-02
- 基金经理：傅煜清 李媛媛 闫湜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：231.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇丰晋信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3209 |
1.106% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2910 |
1.093% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2879 |
1.094% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3091 |
1.097% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3258 |
1.096% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2957 |
1.098% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2922 |
1.1% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2948 |
1.114% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3057 |
1.118% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3084 |
1.187% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.2984 |
1.183% |
| 12 |
2025-11-22 |
0.2984 |
1.185% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3010 |
1.188% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3174 |
1.183% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3026 |
1.189% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.4375 |
1.191% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.2994 |
1.115% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.3034 |
1.182% |
| 19 |
2025-11-15 |
0.3034 |
1.18% |
| 20 |
2025-11-14 |
0.2919 |
1.179% |