信诚经典优债债券A
(550006)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2014-06-24 |
| 2 | 0.04 | 2014-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2013-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2013-12-17 |
| 5 | 0.03 | 2013-06-25 |
| 6 | 0.03 | 2013-06-25 |
| 7 | 0.01 | 2012-09-25 |
| 8 | 0.01 | 2012-09-25 |
| 9 | 0.02 | 2012-06-26 |
| 10 | 0.02 | 2012-06-26 |
| 11 | 0.00 | 2012-04-11 |
| 12 | 0.00 | 2012-04-11 |
| 13 | 0.03 | 2011-01-26 |
| 14 | 0.03 | 2011-01-26 |
| 15 | 0.02 | 2010-12-16 |
| 16 | 0.02 | 2010-12-16 |
| 17 | 0.03 | 2010-09-27 |
| 18 | 0.03 | 2010-09-27 |
| 19 | 0.00 | 2010-07-09 |
| 20 | 0.00 | 2010-07-09 |
| 21 | 0.01 | 2010-04-09 |
| 22 | 0.01 | 2010-04-09 |
| 23 | 0.01 | 2010-01-05 |
| 24 | 0.01 | 2010-01-05 |