信诚经典优债债券A
(550006)公募债券型
1.2040
0.08%+0.0010
单位净值 [2018-03-23]
1.4120
累计净值 [2018-03-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：47.32%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2014-06-24 |
| 2 | 0.009000 | 2013-12-17 |
| 3 | 0.030000 | 2013-06-25 |
| 4 | 0.005000 | 2012-09-25 |
| 5 | 0.020000 | 2012-06-26 |
| 6 | 0.002000 | 2012-04-11 |
| 7 | 0.027000 | 2011-01-26 |
| 8 | 0.020000 | 2010-12-16 |
| 9 | 0.026000 | 2010-09-27 |
| 10 | 0.004000 | 2010-07-09 |
| 11 | 0.010000 | 2010-04-09 |
| 12 | 0.010000 | 2010-01-05 |