信诚经典优债债券B
(550007)公募债券型
1.1970
0.08%+0.0012
单位净值 [2018-03-23]
1.3760
累计净值 [2018-03-23]
1.1980
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：4.27%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：42.41%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2014-06-24 |
| 2 | 0.00 | 2013-12-17 |
| 3 | 0.03 | 2013-06-25 |
| 4 | 0.01 | 2012-09-25 |
| 5 | 0.02 | 2012-06-26 |
| 6 | 0.00 | 2012-04-11 |
| 7 | 0.01 | 2011-01-26 |
| 8 | 0.02 | 2010-12-16 |
| 9 | 0.03 | 2010-09-27 |
| 10 | 0.00 | 2010-07-09 |
| 11 | 0.01 | 2010-04-09 |
| 12 | 0.01 | 2010-01-05 |