中信保诚至远动力混合A
(550015)公募混合型
1.8691
-0.26%-0.0049
单位净值 [2024-04-25]
1.8691
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-2.41%
- 最近一季:-0.72%
- 最近半年:-8.67%
- 今年以来:-9.02%
- 最近一年:-21.72%
- 最近两年:-15.25%
- 最近三年:-27.85%
- 成立以来:122.89%
- 成立日期:2012-12-12
- 基金经理:刘锐 王睿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2017-06-14 | 2017-06-12 | 1.0090 | 1.0000 | 1.009014 |
2017-03-14 | 2017-03-10 | 1.0084 | 1.0000 | 1.008415 |
2016-12-14 | 2016-12-12 | 1.0087 | 1.0000 | 1.008702 |
2016-09-14 | 2016-09-12 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009180 |
2016-06-14 | 2016-06-08 | 1.0085 | 1.0000 | 1.008511 |
2016-03-15 | 2016-03-11 | 1.0087 | 1.0000 | 1.008726 |
2015-12-12 | 2015-12-11 | 1.0093 | 1.0000 | 1.009300 |
2015-09-15 | 2015-09-11 | 1.0106 | 1.0000 | 1.010596 |
2015-06-16 | 2015-06-12 | 1.0113 | 1.0000 | 1.011342 |
2015-03-14 | 2015-03-12 | 1.0117 | 1.0000 | 1.011712 |
2014-12-16 | 2014-12-12 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012466 |
2014-09-16 | 2014-09-12 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012603 |
2014-06-14 | 2014-06-12 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012603 |
2014-03-14 | 2014-03-12 | 1.0123 | 1.0000 | 1.012329 |
2013-12-14 | 2013-12-12 | 1.0105 | 1.0000 | 1.010471 |
2013-09-16 | 2013-09-12 | 1.0112 | 1.0000 | 1.011162 |
2013-06-14 | 2013-06-07 | 1.0100 | 1.0000 | 1.010011 |
2013-03-14 | 2013-03-12 | 1.0100 | 1.0000 | 1.010443 |