信诚添金分级债券
(550017)公募债券型
0.9600
-0.10%-0.0014
单位净值 [2017-08-30]
1.4490
累计净值 [2017-08-30]
0.9590
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-2.52%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-3.76%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：24.90%
- 成立以来：34.45%
- 成立日期：2012-12-12
- 基金经理：王旭巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-13 | 2017-06-12 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200000 |
| 2017-03-11 | 2017-03-10 | 1.0061 | 1.0000 | 1.006100000 |
| 2016-12-13 | 2016-12-12 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000000 |
| 2016-12-09 | 2016-12-08 | 0.9930 | 1.0000 | 0.993000000 |
| 2016-09-14 | 2016-09-12 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009180328 |
| 2016-06-09 | 2016-06-08 | 1.0051 | 1.0000 | 1.005100000 |
| 2016-03-12 | 2016-03-11 | 1.0051 | 1.0000 | 1.005100000 |
| 2015-12-12 | 2015-12-11 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000000 |
| 2015-12-10 | 2015-12-09 | 1.1741 | 1.0000 | 1.174100000 |
| 2015-09-12 | 2015-09-11 | 1.0054 | 1.0000 | 1.005400000 |
| 2015-06-13 | 2015-06-12 | 1.0054 | 1.0000 | 1.005400000 |
| 2015-03-13 | 2015-03-12 | 1.0075 | 1.0000 | 1.007500000 |
| 2014-12-13 | 2014-12-12 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011000000 |
| 2014-12-11 | 2014-12-10 | 1.0785 | 1.0000 | 1.078500000 |
| 2014-09-13 | 2014-09-12 | 1.0085 | 1.0000 | 1.008500000 |
| 2014-06-13 | 2014-06-12 | 1.0061 | 1.0000 | 1.006100000 |
| 2014-03-13 | 2014-03-12 | 1.0086 | 1.0000 | 1.008600000 |
| 2013-12-13 | 2013-12-12 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900000 |
| 2013-12-11 | 2013-12-10 | 0.9931 | 1.0000 | 0.993100000 |
| 2013-09-13 | 2013-09-12 | 1.0067 | 1.0000 | 1.006700000 |
| 2013-06-08 | 2013-06-07 | 1.0070 | 1.0000 | 1.007000000 |
| 2013-03-14 | 2013-03-12 | 1.0190 | 1.0130 | 1.007311953 |