摩根上证AAA科技创新公司债ETF
(551300)公募ETF
100.0722
-0.07%-0.0687
单位净值 [2025-12-04]
1.0007
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 100.0722 | 1.0007 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 100.1410 | 1.0014 | -0.00% |
| 2025-12-02 | 100.1451 | 1.0015 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 100.1522 | 1.0015 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 100.1371 | 1.0014 | -0.00% |
| 2025-11-27 | 100.1409 | 1.0014 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 100.2102 | 1.0021 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 100.2620 | 1.0026 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 100.2997 | 1.0030 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 100.3177 | 1.0032 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | -0.07% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
| 同类型排名 | 863/1201 | 283/1201 | 935/1201 | 1125/1201 | 1020/1201 | 1095/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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任翔 上任时间：2025-09-17
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
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