汇添富中证AAA科创债ETF

(551520)公募ETF
99.9314 0.01%+0.0109
单位净值 [2025-10-20]
0.9993
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:-0.07%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:-0.08%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.07%
  • 成立日期:2025-09-17
  • 基金经理:晏建军 陶宏伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 99.9314 0.9993 0.01%
2025-10-17 99.9205 0.9992 0.03%
2025-10-16 99.8901 0.9989 0.01%
2025-10-15 99.8768 0.9988 0.00%
2025-10-14 99.8721 0.9987 0.00%
2025-10-13 99.8706 0.9987 0.04%
2025-10-10 99.8302 0.9983 0.02%
2025-10-09 99.8055 0.9981 0.06%
2025-09-30 99.7472 0.9975 0.01%
2025-09-29 99.7337 0.9973 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富中证AAA科创债ETF 0.06% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08%
同类型排名 191/1192 584/1192 1081/1192 1112/1192 1055/1192 1122/1192
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陶宏伟 上任时间:2025-09-17

陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

晏建军 上任时间:2025-09-18

晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-27 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-09-24 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告
2025-09-24 关于同意国泰海通证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-09-24 关于同意中国银河证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-09-24 关于同意申万宏源证券有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-09-24 关于同意兴业证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-09-24 关于同意招商证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-09-24 关于同意国信证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-09-24 关于同意平安证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-09-24 关于同意中信证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-09-24 关于同意国投证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-09-24 关于同意东方证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-09-24 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-23 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年9月23日更新)
2025-09-23 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年09月23日更新)
2025-09-19 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-19 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
2025-09-19 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2025-09-19 关于汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2025-09-19 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告