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益民红利成长(560002) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 0.736 |
| 累计净值: | 1.789 |
| 日 涨 幅: | 1.80% |
| 基金公司: | 益民基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-11-21 | 基金经理: | 熊伟 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 29.97亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 20.58亿元 | 净资产 | 20.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.52 | 80.47 | 80.25 |
| 债券 | 1.27 | 6.17 | 6.15 |
| 现金 | 1.11 | 5.41 | 5.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 1.68 | 8.21 | 8.19 |
| 总资产 | 27.40亿元 | 净资产 | 27.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.89 | 84.28 | 83.54 |
| 债券 | 0.10 | 0.38 | 0.38 |
| 现金 | 4.36 | 16.04 | 15.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| 总资产 | 27.50亿元 | 净资产 | 27.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.86 | 84.18 | 83.12 |
| 债券 | 0.40 | 1.47 | 1.45 |
| 现金 | 4.01 | 14.79 | 14.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.84 | 0.83 |
| 总资产 | 36.74亿元 | 净资产 | 36.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.41 | 84.34 | 82.78 |
| 债券 | 0.79 | 2.18 | 2.14 |
| 现金 | 5.17 | 14.35 | 14.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 1.02 | 1.00 |
| 总资产 | 18.64亿元 | 净资产 | 18.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.97 | 81.62 | 80.31 |
| 债券 | 0.40 | 2.18 | 2.14 |
| 现金 | 3.01 | 16.39 | 16.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 1.45 | 1.42 |
| 总资产 | 12.79亿元 | 净资产 | 12.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.33 | 84.54 | 80.77 |
| 债券 | 0.48 | 3.96 | 3.78 |
| 现金 | 1.32 | 10.76 | 10.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.66 | 5.40 | 5.16 |