摩根中证A50ETF
(560350)公募ETF指数型
1.2733
1.13%+0.0144
单位净值 [2025-12-05]
1.3203
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：16.80%
- 今年以来：16.26%
- 最近一年：17.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.86%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 25.96 | 25.87 | 25.80 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.59% | 0.59% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 32.10 | 32.07 | 32.03 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.46 | 39.28 | 39.22 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.39% | 0.39% | 0.09 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 56.06 | 56.00 | 55.84 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.21% | 0.21% | 0.10 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 41.01 | 40.71 | 40.58 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.65% | 0.65% | 0.16 | 0.40% | 0.40% |