摩根中证A500ETF
(560530)公募ETF指数型
1.1813
-1.14%-0.0134
单位净值 [2025-09-26]
1.1921
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：20.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1813 | 1.1921 | -1.14% |
| 2025-09-25 | 1.1949 | 1.2057 | 0.72% |
| 2025-09-24 | 1.1864 | 1.1972 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.1700 | 1.1808 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1724 | 1.1832 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.1673 | 1.1781 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1674 | 1.1782 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 1.1800 | 1.1908 | 0.79% |
| 2025-09-16 | 1.1708 | 1.1816 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1704 | 1.1812 | 0.29% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 93.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 116.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 关于新增海通证券股份有限公司和长江证券股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金发售代理机构的公告 |
| 2024-09-11 | 关于新增广发证券股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金发售代理机构的公告 |
| 2024-09-11 | 关于新增申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金发售代理机构的公告 |
| 2024-09-10 | 关于新增国泰君安证券股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金发售代理机构的公告 |