国联安中证A500红利低波ETF
(560570)公募股票型
0.9841
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-08]
0.9941
累计净值 [2026-06-08]
0.9926
-0.10%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：-4.99%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-1.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.64%
- 成立日期：2025-09-10
- 基金经理：黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.02 | 15.00 | 14.93 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 16.58 | 16.57 | 16.44 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |