融通中证诚通央企ESGETF
(560810)公募ETF指数型
1.0764
0.78%+0.0084
单位净值 [2025-12-05]
1.0764
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.20%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：12.76%
- 今年以来：8.66%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：吕寒 蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.95 | 4.93 | 4.88 | 98.64% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 4.99 | 4.98 | 4.92 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |