摩根中证碳中和60ETF
(560960)公募ETF指数型
0.7367
-0.23%-0.0017
单位净值 [2024-05-16]
0.7367
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：-2.85%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：-21.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.33%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 98.41% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.35% | 1.33% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 98.25% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.45% | 1.43% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-03-31 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 95.61% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.69% | 1.63% | 0.01 | 2.70% | 2.61% |