工银中证A100ETF
(561200)公募ETF指数型
1.4060
0.97%+0.0136
单位净值 [2025-11-25]
1.4060
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：18.95%
- 今年以来：19.26%
- 最近一年：22.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.60%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 98.63% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 98.64% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.70% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.11% | 6.91% | 0.00 | 2.19% | 2.13% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.70% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.11% | 6.91% | 0.00 | 2.19% | 2.13% |