工银瑞信中证A50ETF
(561230)公募ETF指数型
1.2685
0.67%+0.0086
单位净值 [2025-11-25]
1.3059
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.07%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：13.02%
- 今年以来：14.18%
- 最近一年：16.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.29%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2685 | 1.3059 | 0.67% |
| 2025-11-24 | 1.2600 | 1.2974 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.2590 | 1.2964 | -1.89% |
| 2025-11-20 | 1.2832 | 1.3206 | -0.81% |
| 2025-11-19 | 1.2937 | 1.3311 | 0.38% |
| 2025-11-18 | 1.2888 | 1.3262 | -0.43% |
| 2025-11-17 | 1.2944 | 1.3318 | -0.99% |
| 2025-11-14 | 1.3074 | 1.3448 | -1.33% |
| 2025-11-13 | 1.3250 | 1.3624 | 1.77% |
| 2025-11-12 | 1.3019 | 1.3393 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信中证A50ETF | -1.58% | -3.07% | 1.91% | 13.02% | 16.64% | 14.18% |
| 同类型排名 | 486/1215 | 561/1215 | 368/1215 | 744/1215 | 606/1215 | 785/1215 |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 22.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 32.02亿份 | 8207 |
基金经理
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赵栩 上任时间：2024-03-06
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-09-16 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-20 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-03-07 | 关于同意国泰君安证券股份有限公司为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-18 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第四次分红公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |