工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
(561260)公募ETF指数型
1.2141
0.48%+0.0058
单位净值 [2025-11-25]
1.2141
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：14.60%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：11.39%
- 最近两年：30.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.41%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：史宝珖 张乐涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 97.79% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.96% | 1.95% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 2.99 | 2.99 | 2.97 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 2.99 | 2.99 | 2.97 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 6.31 | 6.30 | 6.24 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.00% | 1.00% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 7.74 | 7.72 | 7.53 | 97.29% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 2.62% | 2.61% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |