博时中证油气资源ETF
(561760)公募ETF指数型
1.0525
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-11-25]
1.0525
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：17.39%
- 今年以来：9.18%
- 最近一年：9.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 95.74% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.01% | 3.99% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 96.91% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.09% | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 97.12% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.88% | 2.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 96.54% | 96.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.35% | 3.30% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 96.29% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.32% | 3.31% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |