华富中证全指自由现金流ETF
(561870)公募ETF指数型
1.2479
1.09%+0.0135
单位净值 [2025-12-05]
1.2572
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：8.95%
- 最近半年：22.82%
- 今年以来：25.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.82%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2479 | 1.2572 | 1.09% |
| 2025-12-04 | 1.2345 | 1.2438 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.2356 | 1.2449 | 0.72% |
| 2025-12-02 | 1.2268 | 1.2361 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.2286 | 1.2379 | 1.58% |
| 2025-11-28 | 1.2095 | 1.2188 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.2067 | 1.2160 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.2059 | 1.2152 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.2050 | 1.2143 | 0.61% |
| 2025-11-24 | 1.1977 | 1.2070 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证全指自由现金流ETF | 3.17% | 3.53% | 8.95% | 22.82% | 0.00% | 25.81% |
| 同类型排名 | 59/1215 | 62/1215 | 148/1215 | 455/1215 | 1055/1215 | 505/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
基金经理
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李孝华 上任时间：2025-04-29
李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日起担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年11月26日更新) |
| 2025-11-26 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-11-26 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-06 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-07-19 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-21 | 关于同意广发证券股份有限公司为华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-05-13 | 关于同意华安证券股份有限公司为华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-09 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-05-09 | 关于同意方正证券股份有限公司为华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-09 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-05-09 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-06 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-05-06 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-05-06 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-04-30 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-11 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |