华富中证全指自由现金流ETF
(561870)公募ETF指数型
1.1791
0.65%+0.0077
单位净值 [2025-10-21]
1.1884
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：9.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |