海富通中证汽车零部件主题ETF
(562260)公募ETF指数型
1.0677
-1.21%-0.0129
单位净值 [2025-06-20]
1.0677
累计净值 [2025-06-20]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-12.76%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：17.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
基本信息
| 基金简称 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 基金全称 | 海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 562260 | 成立日期 | 2024-04-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.11亿(2025-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.13亿(2025-03-31) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 光大证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 纪君凯 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证汽车零部件主题指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于出现市场流动性不足、或因法律法规原因使个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的成份股时,基金管理人将通过投资成份股、备选成份股、非成份股、成份股衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 融资及转融通证券出借策略 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 存托凭证投资策略 本基金参与存托凭证将综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,以更好地实现本基金的投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||