银华中证内地低碳经济主题ETF
(562300)公募股票型指数型
0.7528
-1.41%-0.0108
单位净值 [2026-06-18]
0.7528
累计净值 [2026-06-18]
0.7516
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-6.04%
- 最近一季：-6.68%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：40.79%
- 最近两年：39.10%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：-24.72%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 97.64% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.59% | 1.57% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 97.72% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.27% | 2.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 97.52% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 97.89% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.10% | 2.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 97.91% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.99% | 1.99% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 96.60% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.39% | 3.36% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 97.61% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 97.74% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.22% | 2.21% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 2.16 | 2.12 | 2.08 | 96.14% | 96.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.77% | 2.72% | 0.02 | 1.09% | 1.07% |