银华沪深300价值ETF
(562320)公募ETF指数型
1.3428
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：7.84%
- 最近一年：10.19%
- 最近两年：37.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
9279.78 |
59.21% |
60.11% |
| 制造业 |
2831.91 |
18.07% |
18.34% |
| 采矿业 |
972.44 |
6.20% |
6.30% |
| 建筑业 |
728.60 |
4.65% |
4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
568.62 |
3.63% |
3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
437.96 |
2.79% |
2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
314.57 |
2.01% |
2.04% |
| 房地产业 |
167.42 |
1.07% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
137.31 |
0.88% |
0.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
8237.35 |
51.73% |
52.54% |
| 制造业 |
3590.60 |
22.55% |
22.90% |
| 采矿业 |
1046.46 |
6.57% |
6.67% |
| 建筑业 |
768.12 |
4.82% |
4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
631.39 |
3.96% |
4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
553.38 |
3.48% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
473.34 |
2.97% |
3.02% |
| 房地产业 |
189.90 |
1.19% |
1.21% |
| 租赁和商务服务业 |
145.52 |
0.91% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
42.48 |
0.27% |
0.27% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5604.15 |
49.30% |
50.34% |
| 制造业 |
2560.12 |
22.52% |
23.00% |
| 采矿业 |
846.18 |
7.44% |
7.60% |
| 建筑业 |
607.57 |
5.34% |
5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
450.18 |
3.96% |
4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
439.89 |
3.87% |
3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
341.89 |
3.01% |
3.07% |
| 房地产业 |
146.85 |
1.29% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
103.48 |
0.91% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
32.76 |
0.29% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2174.29 |
45.79% |
46.90% |
| 制造业 |
1068.35 |
22.50% |
23.04% |
| 采矿业 |
413.56 |
8.71% |
8.92% |
| 建筑业 |
260.80 |
5.49% |
5.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
235.57 |
4.96% |
5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
185.24 |
3.90% |
4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.77 |
3.18% |
3.25% |
| 房地产业 |
93.18 |
1.96% |
2.01% |
| 租赁和商务服务业 |
40.24 |
0.85% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
13.95 |
0.29% |
0.30% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2709.41 |
50.43% |
51.51% |
| 制造业 |
1165.95 |
21.70% |
22.17% |
| 采矿业 |
415.67 |
7.74% |
7.90% |
| 建筑业 |
270.90 |
5.04% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
210.86 |
3.92% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
153.24 |
2.85% |
2.91% |
| 房地产业 |
153.13 |
2.85% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.14 |
2.11% |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
52.27 |
0.97% |
0.99% |
| 批发和零售业 |
15.22 |
0.28% |
0.29% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3636.08 |
53.67% |
54.79% |
| 制造业 |
1302.79 |
19.23% |
19.63% |
| 采矿业 |
479.90 |
7.08% |
7.23% |
| 建筑业 |
392.69 |
5.80% |
5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
276.71 |
4.08% |
4.17% |
| 房地产业 |
260.90 |
3.85% |
3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
165.00 |
2.44% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122.69 |
1.81% |
1.85% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
8039.59 |
52.77% |
53.65% |
| 制造业 |
3030.45 |
19.89% |
20.22% |
| 采矿业 |
1071.18 |
7.03% |
7.15% |
| 建筑业 |
970.47 |
6.37% |
6.48% |
| 房地产业 |
613.61 |
4.03% |
4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
609.86 |
4.00% |
4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
376.69 |
2.47% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
273.94 |
1.80% |
1.83% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2986.19 |
50.40% |
51.43% |
| 制造业 |
1198.84 |
20.23% |
20.65% |
| 建筑业 |
365.86 |
6.17% |
6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
351.19 |
5.93% |
6.05% |
| 采矿业 |
305.76 |
5.16% |
5.27% |
| 房地产业 |
268.32 |
4.53% |
4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
217.19 |
3.67% |
3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
112.85 |
1.90% |
1.94% |