银华中证机器人ETF
(562360)公募股票型指数型
1.2657
2.33%+0.0288
单位净值 [2026-06-18]
1.2657
累计净值 [2026-06-18]
1.2659
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：17.85%
- 最近半年：25.73%
- 今年以来：15.01%
- 最近一年：41.67%
- 最近两年：71.57%
- 最近三年：35.17%
- 成立以来：26.57%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.52 | 3.52 | 3.49 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 5.17 | 5.05 | 4.99 | 96.45% | 96.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.49% | 1.46% | 0.10 | 2.06% | 2.01% |
| 2025-06-30 | 4.36 | 4.33 | 4.27 | 97.76% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.20% | 2.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 97.41% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.24% | 2.21% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 96.52% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.34% | 3.31% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 97.68% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 97.52% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.38% | 2.37% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 97.77% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.21% | 2.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 95.70% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.13% | 3.09% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2021-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 97.09% | 97.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.73% | 2.71% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |