华夏中证信息技术应用创新产业ETF
(562570)公募ETF指数型
1.4050
0.86%+0.0121
单位净值 [2025-11-25]
1.4050
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.34%
- 最近一季：-8.45%
- 最近半年：16.79%
- 今年以来：17.45%
- 最近一年：13.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.50%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.48 | 8.76 | 8.76 | 91.78% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 5.97% | 5.52% | 0.20 | 2.25% | 2.09% |
| 2025-03-31 | 4.53 | 4.50 | 4.48 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.43% | 0.42% | 0.02 | 0.54% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.66% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 95.00% | 95.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.92% | 0.02 | 4.03% | 3.85% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 96.93% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.00% | 1.94% | 0.01 | 1.07% | 1.04% |