嘉实中证稀有金属主题ETF
(562800)公募ETF指数型
0.8604
1.62%+0.0139
单位净值 [2025-12-05]
0.8604
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：14.29%
- 最近半年：69.14%
- 今年以来：76.60%
- 最近一年：60.37%
- 最近两年：71.91%
- 最近三年：16.78%
- 成立以来：-13.96%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8604 | 0.8604 | 1.62% |
| 2025-12-04 | 0.8467 | 0.8467 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 0.8475 | 0.8475 | -0.55% |
| 2025-12-02 | 0.8522 | 0.8522 | -1.89% |
| 2025-12-01 | 0.8686 | 0.8686 | 1.84% |
| 2025-11-28 | 0.8529 | 0.8529 | 2.34% |
| 2025-11-27 | 0.8334 | 0.8334 | -0.47% |
| 2025-11-26 | 0.8373 | 0.8373 | -0.21% |
| 2025-11-25 | 0.8391 | 0.8391 | 2.35% |
| 2025-11-24 | 0.8198 | 0.8198 | -1.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.88% | 1.82% | 14.29% | 69.14% | 60.37% | 76.60% |
| 同类型排名 | 637/1215 | 130/1215 | 42/1215 | 22/1215 | 45/1215 | 36/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.94亿份 | 20459 |
基金经理
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田光远 上任时间：2021-09-15
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日担任嘉实H股50ETF(QDII)基金经理。2021年6月4日担任嘉实中证软件服务ETF基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-11-17 | 关于同意国信证券股份有限公司为嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-11-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-17 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月17日更新） |
| 2025-11-17 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年11月17日） |
| 2025-10-28 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-德勤 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-04-22 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |