易方达中证国资央企50ETF
(563060)公募ETF指数型
1.0751
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
1.0751
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：7.67%
- 今年以来：7.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2025-05-08
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0751 | 1.0751 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0730 | 1.0730 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0735 | 1.0735 | -0.25% |
| 2025-12-01 | 1.0762 | 1.0762 | 1.09% |
| 2025-11-28 | 1.0646 | 1.0646 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0637 | 1.0637 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 1.0653 | 1.0653 | -0.49% |
| 2025-11-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0693 | 1.0693 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国资央企50ETF | 0.99% | -1.33% | 2.80% | 7.67% | 0.00% | 7.51% |
| 同类型排名 | 596/1215 | 648/1215 | 607/1215 | 863/1215 | 1061/1215 | 946/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘文魁 上任时间：2025-05-08
刘文魁先生:中国,经济学硕士,2013年12月至2015年4月任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理,2015年5月至2022年2月任银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理。2022年3月起在易方达基金管理有限公司任职基金经理、基金经理助理。现任易方达中证云计算与大数据主题ETF基金经理助理、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-18 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-03 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-01 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-30 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-05-19 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-05-19 | 关于同意华泰证券股份有限公司为易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-05-19 | 关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-05-19 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-05-14 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-05-14 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-05-14 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-14 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-05-09 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-21 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 |
| 2025-04-16 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-16 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |