银华中证高股息策略ETF
(563180)公募ETF指数型
1.1445
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.1445
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：8.94%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：6.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.45%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：张亦驰 谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 96.94% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 3.04% | 2.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 2.92 | 2.92 | 2.87 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.78% | 1.78% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 3.06 | 3.05 | 3.01 | 98.24% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.40% | 1.39% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 94.89% | 95.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.50% | 2.43% | 0.01 | 2.61% | 2.53% |