国寿安保中证A500红利低波动ETF
(563590)公募ETF
0.9949
-0.26%-0.0026
单位净值 [2025-12-04]
0.9949
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.51%
- 成立日期：2025-10-27
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9949 | 0.9949 | -0.26% |
| 2025-12-03 | 0.9975 | 0.9975 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.06% |
| 2025-12-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.35% |
| 2025-11-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.14% |
| 2025-11-27 | 0.9964 | 0.9964 | 0.27% |
| 2025-11-26 | 0.9937 | 0.9937 | -0.46% |
| 2025-11-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 0.9925 | 0.9925 | -0.65% |
| 2025-11-21 | 0.9990 | 0.9990 | -1.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证A500红利低波动ETF | -0.15% | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.51% |
| 同类型排名 | 896/1201 | 451/1201 | 943/1201 | 1146/1201 | 1058/1201 | 1123/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李康 上任时间：2025-10-27
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-05 | 国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-11-05 | 关于同意广发证券股份有限公司为国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-11-05 | 国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-10-31 | 国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-10-31 | 国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告 |
| 2025-10-31 | 国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 |