国联安中证A500增强ETF
(563630)公募股票型指数型
1.2921
-2.49%-0.0330
单位净值 [2026-06-08]
1.2921
累计净值 [2026-06-08]
1.2911
-0.08%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-3.72%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.21%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：冯浩,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 94.77% | 94.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.88% | 4.88% | 0.00 | 0.35% | 0.49% |
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 94.50% | 94.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.96% | 4.95% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |