招商中证全指自由现金流ETF
(563770)公募ETF指数型
1.2387
1.09%+0.0135
单位净值 [2025-12-05]
1.2387
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：8.64%
- 最近半年：22.59%
- 今年以来：23.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.87%
- 成立日期：2025-05-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2387 | 1.2387 | 1.09% |
| 2025-12-04 | 1.2253 | 1.2253 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.2267 | 1.2267 | 0.66% |
| 2025-12-02 | 1.2186 | 1.2186 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.2204 | 1.2204 | 1.58% |
| 2025-11-28 | 1.2014 | 1.2014 | 0.24% |
| 2025-11-27 | 1.1985 | 1.1985 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.1978 | 1.1978 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1968 | 1.1968 | 0.61% |
| 2025-11-24 | 1.1896 | 1.1896 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指自由现金流ETF | 3.10% | 3.40% | 8.64% | 22.60% | 0.00% | 23.87% |
| 同类型排名 | 68/1215 | 75/1215 | 164/1215 | 465/1215 | 1082/1215 | 583/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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许荣漫 上任时间：2025-05-08
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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